JPM FINANCIALS BOND FUND A (INC) - EU...

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  • 112,250 EUR
  • +0,24
  • +0,21%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JNHK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0697243029 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 115,620 ( n.a. ) Eröffnung 112,25 Hoch / Tief (heute) 112,25 / 112,25 Fondsvolumen 172,98 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 112,250 ( n.a. ) Vortag 112,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,16 / 106,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,26% / +0,95%
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Alle Kurse zu JPM FINANCIALS BOND FUND A (INC) - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,25 EUR +0,24 +0,21% 06.12. 08:00:00 112,250 / 115,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM FINANCIALS BOND FUND A (INC) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,26% -3,17% +0,73% +10,28% n.a. n.a.
relativer Return -1,60% -1,73% -3,66% -14,73% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,60% -0,58% -0,31% -0,44% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,69% +2,08% +6,59% +1,83% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,17% -0,38% +0,63% +0,31% n.a. n.a.
Excess Return +0,66% -1,36% +2,12% +1,04% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM FINANCIALS BOND FUND A (INC) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,63% 3,51% 3,80% 3,34% n.a. n.a.
max. Verlust -2,36% -3,62% -4,74% -5,11% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,23% -0,26% +1,88% +1,88% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,23% -2,23% -2,23% -2,23% n.a. n.a.
Höchstkurs 114,65 116,16 118,93 120,59 n.a. n.a.
Tiefstkurs 111,95 111,95 109,42 109,42 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 112,95 114,34 114,63 116,20 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM FINANCIALS BOND FUND A (INC) - EUR

Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in weltweite erstrangige und nachrangige Schuldtitel investiert, die von Finanzunternehmen ausgegeben werden. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein und ein bedeutendes Engagement in Schuldtiteln unterhalb des "Investment Grade"-Ratings und ohne Rating einschließen.

Fondsziel zu JPM FINANCIALS BOND FUND A (INC) - EUR

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite erstrangige und nachrangige Schuldtitel mit einem "Investment Grade"-Rating, die von Unternehmen des Finanz-, Banken- und Versicherungssektors ("Finanzunternehmen") emittiert werden.

Fondsprospekte zu JPM FINANCIALS BOND FUND A (INC) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM FINANCIALS BOND FUND A (INC) - EUR

Auflagedatum 28.11.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeremy Klein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM FINANCIALS BOND FUND A (INC) - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM FINANCIALS BOND FUND A (INC) - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JPM FINANCIALS BOND FUND A (INC) - EUR

Anteil Wertpapiername
3,60% JPM Euro Liq.X(Acc)EUR
1,91% Wells Fargo & Co 4,3% 22.07.2027
1,53% Barclays PLC (var) 11.11.2025
1,34% Bank of America Corp 4,25% 22.10.2026
1,10% Assicurazioni Generali SpA (var) 12.12.2042
1,04% Lloyds Bank PLC (var) 09.07.2025
1,04% Goldman Sachs Group Inc/The 4,25% 21.10.2025
0,99% Skandinaviska Enskilda Banken AB (var) 28.05.2026
0,99% HSBC Holdings PLC 3,125% 07.06.2028
0,97% HSBC Holdings PLC 5,75% 20.12.2027
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JPM FINANCIALS BOND FUND A (INC) - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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