JPM GLOBAL AGGREGATE BOND FUND A (ACC...

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  • 11,500 EUR
  • -0,11
  • -0,99%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0DQRA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0210533179 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 11,847 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,50 Hoch / Tief (heute) 11,50 / 11,50 Fondsvolumen 35,94 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 11,500 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,95 / 10,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,91% / +2,17%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu JPM GLOBAL AGGREGATE BOND FUND A (ACC) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,26 USD -0,04 -0,33% 01.12. 08:00:00 12,260 / 12,630
KAG (EUR) 11,50 EUR -0,11 -0,99% 01.12. 08:00:00 11,500 / 11,847

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM GLOBAL AGGREGATE BOND FUND A (ACC) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,91% -1,54% +1,12% +25,34% +29,15% +46,22%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,26% +6,88% +14,54% -7,12% +4,29% +9,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,35% -1,40% -1,95% -3,08% -3,13% -7,80%
Excess Return +1,95% -7,92% -9,92% -15,47% -15,15% -45,23%

Risiko-Kennzahlen zu JPM GLOBAL AGGREGATE BOND FUND A (ACC) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,87% 6,74% 5,60% 5,08% 4,84% 5,80%
max. Verlust -5,18% -7,68% -7,89% -8,51% -8,51% -21,11%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% 50,00% 53,33%
1-Monats-Hoch -4,44% +0,92% +2,82% +2,82% +2,82% +6,31%
1-Monats-Tief -4,44% -4,44% -4,44% -4,44% -4,44% -7,51%
Höchstkurs 12,93 13,28 13,31 13,31 13,31 13,31
Tiefstkurs 12,26 12,26 12,00 11,93 11,92 8,82
Durchschnittspreis 12,54 12,87 12,73 12,58 12,52 11,56

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM GLOBAL AGGREGATE BOND FUND A (ACC) - USD

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Schuldtitel mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Schuldtitel mit "Investment Grade"-Rating investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Asset-Backed-Securities, Mortgage-Backed-Securities und gedeckte Anleihen anlegen. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb des "Investment Grade"-Ratings und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann zur Erreichung seines Anlageziels in Derivate investieren. Derartige Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können, und das Währungsrisiko dieses Teilfonds wird unter Bezugnahme auf seinen Vergleichsindex verwaltet.

Fondsziel zu JPM GLOBAL AGGREGATE BOND FUND A (ACC) - USD

Erzielung einer Rendite, die die internationalen Anleihemärkte übertrifft, durch die Anlage vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche internationale Schuldtitel, wobei gegebenenfalls derivative Strategien eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu JPM GLOBAL AGGREGATE BOND FUND A (ACC) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM GLOBAL AGGREGATE BOND FUND A (ACC) - USD

Auflagedatum 31.03.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Iain Stealey, Linda Raggi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM GLOBAL AGGREGATE BOND FUND A (ACC) - USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM GLOBAL AGGREGATE BOND FUND A (ACC) - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JPM GLOBAL AGGREGATE BOND FUND A (ACC) - USD

Anteil Wertpapiername
3,86% FANNIE MAE
3,15% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.08.2018
2,74% Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20.09.2025
2,15% Japan Government Ten Year Bond 0,3% 20.12.2024
2,07% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.03.2021
2,07% Japan Government Thirty Year Bond 2,5% 20.09.2035
1,57% United Kingdom Gilt 4,5% 07.09.2034
1,39% Japan Government Thirty Year Bond 2,4% 20.03.2034
1,32% Japan Government Twenty Year Bond 1,3% 20.06.2035
1,31% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JPM GLOBAL AGGREGATE BOND FUND A (ACC) - USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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