JPM GLOBAL BALANCED FUND B (DIS) - EU...

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  • 115,300 EUR
  • +0,38
  • +0,33%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J63P Fondstyp: unbekannt
ISIN: LU0848064712 Schwerpunkt: Undefiniert
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 115,300 ( n.a. ) Eröffnung 115,30 Hoch / Tief (heute) 115,30 / 115,30 Fondsvolumen 1,70 Mrd. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 115,300 ( n.a. ) Vortag 114,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,60 / 104,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,75% / +6,50%
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Alle Kurse zu JPM GLOBAL BALANCED FUND B (DIS) - EUR

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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Undefiniert

Performance-Kennzahlen zu JPM GLOBAL BALANCED FUND B (DIS) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,75% +1,28% +6,50% +14,71% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,82% +2,54% +1,28% +9,86% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,01% -0,06% +0,98% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,45% -0,45% +6,55% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM GLOBAL BALANCED FUND B (DIS) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,00% 4,28% 6,36% 6,67% n.a. n.a.
max. Verlust -0,59% -2,22% -3,73% -9,75% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,75% +1,69% +4,37% +4,54% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,75% -0,72% -3,64% -3,64% n.a. n.a.
Höchstkurs 115,60 115,60 115,60 117,57 n.a. n.a.
Tiefstkurs 114,36 112,54 106,11 100,73 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 114,84 114,01 112,60 111,25 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPM GLOBAL BALANCED FUND B (DIS) - EUR

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch breit gestreute Anlagen in internationale festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und Geldmarktpapiere einen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsziel zu JPM GLOBAL BALANCED FUND B (DIS) - EUR

Das Fondsmanagement investiert in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktanlagen weltweit.

Fondsprospekte zu JPM GLOBAL BALANCED FUND B (DIS) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM GLOBAL BALANCED FUND B (DIS) - EUR

Auflagedatum 06.08.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,90 EUR (14.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Talib Sheikh, Gar. Witcomb
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM GLOBAL BALANCED FUND B (DIS) - EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM GLOBAL BALANCED FUND B (DIS) - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM GLOBAL BALANCED FUND B (DIS) - EUR

Anteil Wertpapiername
10,63% Australia Government Bond 5,25% 15.03.2019
5,93% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.01.2018
4,89% JPM Em.M.Eq.X(Dis)USD
4,68% French Republic Government Bond OAT 4,75% 25.04.2035
4,18% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.08.2041
2,94% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
2,85% French Republic Government Bond OAT 8,5% 25.04.2023
2,36% Japan Government Twenty Year Bond 0,2% 20.06.2036
2,22% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
1,33% United States Treasury Note/Bond 5,375% 15.02.2031
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM GLOBAL BALANCED FUND B (DIS) - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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