JPM GLOBAL BALANCED FUND B (DIS) - EU...

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  • 112,750 EUR
  • -0,41
  • -0,36%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J63P Fondstyp: unbekannt
ISIN: LU0848064712 Schwerpunkt: Undefiniert
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 112,750 ( n.a. ) Eröffnung 112,75 Hoch / Tief (heute) 112,75 / 112,75 Fondsvolumen 1,68 Mrd. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 112,750 ( n.a. ) Vortag 113,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,55 / 104,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,51% / -0,40%
Benchmark
  • JPM GLOBAL BALANCED FUND B (DIS) - EU...
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Alle Kurse zu JPM GLOBAL BALANCED FUND B (DIS) - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Undefiniert

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM GLOBAL BALANCED FUND B (DIS) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,51% -1,62% -0,03% +13,06% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,46% +1,28% +9,86% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,01% -0,13% +0,73% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,08% -0,94% +4,90% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM GLOBAL BALANCED FUND B (DIS) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,45% 5,04% 6,91% 6,70% n.a. n.a.
max. Verlust -1,11% -2,54% -8,15% -9,75% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,51% -0,30% +2,15% +3,86% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,51% -0,83% -1,69% -4,70% n.a. n.a.
Höchstkurs 113,80 115,47 115,55 117,57 n.a. n.a.
Tiefstkurs 112,54 112,54 106,11 100,73 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 113,17 113,96 112,39 110,84 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM GLOBAL BALANCED FUND B (DIS) - EUR

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch breit gestreute Anlagen in internationale festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und Geldmarktpapiere einen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsziel zu JPM GLOBAL BALANCED FUND B (DIS) - EUR

Das Fondsmanagement investiert in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktanlagen weltweit.

Fondsprospekte zu JPM GLOBAL BALANCED FUND B (DIS) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM GLOBAL BALANCED FUND B (DIS) - EUR

Auflagedatum 06.08.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,90 EUR (14.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Talib Sheikh, Gar. Witcomb
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM GLOBAL BALANCED FUND B (DIS) - EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM GLOBAL BALANCED FUND B (DIS) - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JPM GLOBAL BALANCED FUND B (DIS) - EUR

Anteil Wertpapiername
10,56% Australia Government Bond 5,25% 15.03.2019
5,00% JPM Em.M.Eq.X(Dis)USD
4,84% French Republic Government Bond OAT 4,75% 25.04.2035
4,36% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.01.2018
4,34% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.08.2041
2,99% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
2,86% French Republic Government Bond OAT 8,5% 25.04.2023
2,50% Japan Government Twenty Year Bond 0,2% 20.06.2036
2,25% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
1,35% United States Treasury Note/Bond 5,375% 15.02.2031
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JPM GLOBAL BALANCED FUND B (DIS) - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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