JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (ACC...

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  • 1.703,463 EUR
  • -0,64
  • -0,04%
  • 20.01.2017, 22:25:28
WKN: 988417 Fondstyp: unbekannt
ISIN: LU0070212591 Schwerpunkt: Undefiniert
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 1.713,522 ( 7 Stk. ) Kaufen Eröffnung 1.703,46 Hoch / Tief (heute) 1.703,46 / 1.703,46 Fondsvolumen 1,69 Mrd. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 1.693,403 ( 7 Stk. ) Verkaufen Vortag 1.704,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.721,60 / 1.552,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +6,85%
Benchmark
  • JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (ACC...
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Alle Kurse zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (ACC) - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 1.687,71 EUR -15,69 -0,92% 19.01. 10:07:44 1.687,550 / 1.708,470
KAG (EUR) 1.701,87 EUR +3,61 +0,21% 19.01. 08:00:00 1.701,870 / 1.786,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Undefiniert

Performance-Kennzahlen zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (ACC) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% +0,27% +6,85% +11,79% +31,37% +39,81%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,51% +1,77% +0,56% +9,20% +10,37% +9,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,09 -0,09 +0,17 +0,37 +0,37 -0,20
Excess Return +6,80% -1,29% +3,63% +11,07% +13,80% -23,08%

Risiko-Kennzahlen zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (ACC) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,69% 4,35% 6,22% 6,67% 6,33% 7,92%
max. Verlust -0,86% -2,26% -3,75% -10,31% -10,31% -27,30%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 65,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,26% +1,24% +3,61% +4,83% +5,79% +6,61%
1-Monats-Tief +0,26% -1,29% -2,04% -3,65% -4,29% -10,12%
Höchstkurs 1.711,28 1.711,28 1.715,93 1.733,60 1.733,60 1.733,60
Tiefstkurs 1.693,30 1.667,90 1.554,90 1.469,15 1.289,37 919,29
Durchschnittspreis 1.700,85 1.689,58 1.669,86 1.637,07 1.540,83 1.357,54

Fondsstrategie zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (ACC) - EUR

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch breit gestreute Anlagen in internationale festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und Geldmarktpapiere einen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsziel zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (ACC) - EUR

Das Fondsmanagement investiert in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktanlagen weltweit.

Fondsprospekte zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (ACC) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (ACC) - EUR

Auflagedatum 18.07.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Talib Sheikh, Gar. Witcomb
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (ACC) - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,45%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (ACC) - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (ACC) - EUR

Anteil Wertpapiername
10,63% Australia Government Bond 5,25% 15.03.2019
5,93% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.01.2018
4,89% JPM Em.M.Eq.X(Dis)USD
4,68% French Republic Government Bond OAT 4,75% 25.04.2035
4,18% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.08.2041
2,94% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
2,85% French Republic Government Bond OAT 8,5% 25.04.2023
2,36% Japan Government Twenty Year Bond 0,2% 20.06.2036
2,22% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
1,33% United States Treasury Note/Bond 5,375% 15.02.2031
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (ACC) - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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