JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (ACC...

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  • 1.669,370 EUR
  • +3,67
  • +0,22%
  • 07.12.2016, 10:42:24
WKN: 988417 Fondstyp: unbekannt
ISIN: LU0070212591 Schwerpunkt: Undefiniert
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 1.689,530 ( 105 Stk. ) Kaufen Eröffnung 1.667,59 Hoch / Tief (heute) 1.669,37 / 1.667,59 Fondsvolumen 1,67 Mrd. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 1.668,690 ( 105 Stk. ) Verkaufen Vortag 1.665,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.711,96 / 1.543,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / +0,38%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (ACC) - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 1.664,38 EUR +1,04 +0,06% 06.12. 10:06:47 1.665,140 / 1.685,780
KAG (EUR) 1.671,68 EUR +1,14 +0,07% 06.12. 08:00:00 1.671,680 / 1.755,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Undefiniert

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (ACC) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -2,18% +0,31% +11,97% +33,98% +41,54%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,41% +0,56% +9,20% +10,37% +9,18% -2,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,04% -0,46% +0,57% +1,71% +2,59% -2,69%
Excess Return +0,24% -3,34% +3,81% +11,24% +16,41% -21,35%

Risiko-Kennzahlen zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (ACC) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,34% 5,04% 6,80% 6,70% 6,33% 7,93%
max. Verlust -1,12% -2,68% -7,07% -10,31% -10,31% -27,30%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 52,78% 56,67% 55,00%
1-Monats-Hoch -0,42% -0,42% +3,03% +3,98% +4,08% +5,93%
1-Monats-Tief -0,42% -1,81% -3,27% -4,69% -4,69% -6,34%
Höchstkurs 1.686,79 1.713,75 1.715,93 1.733,60 1.733,60 1.733,60
Tiefstkurs 1.667,90 1.667,90 1.554,90 1.469,15 1.237,99 919,29
Durchschnittspreis 1.676,22 1.689,07 1.663,40 1.630,09 1.530,16 1.351,65

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (ACC) - EUR

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch breit gestreute Anlagen in internationale festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und Geldmarktpapiere einen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsziel zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (ACC) - EUR

Das Fondsmanagement investiert in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktanlagen weltweit.

Fondsprospekte zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (ACC) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (ACC) - EUR

Auflagedatum 18.07.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Talib Sheikh, Gar. Witcomb
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (ACC) - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,45%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (ACC) - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (ACC) - EUR

Anteil Wertpapiername
10,56% Australia Government Bond 5,25% 15.03.2019
5,00% JPM Em.M.Eq.X(Dis)USD
4,84% French Republic Government Bond OAT 4,75% 25.04.2035
4,36% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.01.2018
4,34% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.08.2041
2,99% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
2,86% French Republic Government Bond OAT 8,5% 25.04.2023
2,50% Japan Government Twenty Year Bond 0,2% 20.06.2036
2,25% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
1,35% United States Treasury Note/Bond 5,375% 15.02.2031
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (ACC) - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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