JPM GLOBAL BALANCED FUND I (ACC) - EU...

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  • 119,630 EUR
  • +0,25
  • +0,21%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0JL6S Fondstyp: unbekannt
ISIN: LU0248009978 Schwerpunkt: Undefiniert
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 119,630 ( n.a. ) Eröffnung 119,63 Hoch / Tief (heute) 119,63 / 119,63 Fondsvolumen 1,69 Mrd. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 119,630 ( n.a. ) Vortag 119,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,27 / 108,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +8,04%
Benchmark
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Alle Kurse zu JPM GLOBAL BALANCED FUND I (ACC) - EUR

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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Undefiniert

Performance-Kennzahlen zu JPM GLOBAL BALANCED FUND I (ACC) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,13% +0,48% +7,81% +14,23% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,34% +2,58% +1,35% +10,06% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,24 +0,01 +0,28 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,76% +0,14% +6,07% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM GLOBAL BALANCED FUND I (ACC) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,63% 4,35% 6,23% 6,68% n.a. n.a.
max. Verlust -0,85% -2,21% -3,74% -9,73% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,11% +1,37% +3,24% +4,88% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,11% -1,00% -1,54% -3,91% n.a. n.a.
Höchstkurs 120,27 120,27 120,27 120,27 n.a. n.a.
Tiefstkurs 118,98 117,08 108,50 100,90 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 119,50 118,64 116,89 113,75 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPM GLOBAL BALANCED FUND I (ACC) - EUR

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch breit gestreute Anlagen in internationale festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und Geldmarktpapiere einen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsziel zu JPM GLOBAL BALANCED FUND I (ACC) - EUR

Das Fondsmanagement investiert in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktanlagen weltweit.

Fondsprospekte zu JPM GLOBAL BALANCED FUND I (ACC) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM GLOBAL BALANCED FUND I (ACC) - EUR

Auflagedatum 03.10.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Talib Sheikh, Gar. Witcomb
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM GLOBAL BALANCED FUND I (ACC) - EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM GLOBAL BALANCED FUND I (ACC) - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM GLOBAL BALANCED FUND I (ACC) - EUR

Anteil Wertpapiername
10,63% Australia Government Bond 5,25% 15.03.2019
5,93% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.01.2018
4,89% JPM Em.M.Eq.X(Dis)USD
4,68% French Republic Government Bond OAT 4,75% 25.04.2035
4,18% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.08.2041
2,94% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
2,85% French Republic Government Bond OAT 8,5% 25.04.2023
2,36% Japan Government Twenty Year Bond 0,2% 20.06.2036
2,22% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
1,33% United States Treasury Note/Bond 5,375% 15.02.2031
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM GLOBAL BALANCED FUND I (ACC) - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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