JPM GLOBAL BALANCED FUND I (ACC) - EU...

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  • 118,530 EUR
  • +0,84
  • +0,71%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0JL6S Fondstyp: unbekannt
ISIN: LU0248009978 Schwerpunkt: Undefiniert
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 118,530 ( n.a. ) Eröffnung 118,53 Hoch / Tief (heute) 118,53 / 118,53 Fondsvolumen 1,69 Mrd. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 118,530 ( n.a. ) Vortag 117,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,20 / 108,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,52% / +2,22%
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Alle Kurse zu JPM GLOBAL BALANCED FUND I (ACC) - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 118,53 EUR +0,84 +0,71% 08.12. 08:00:00 118,530 / 118,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Undefiniert

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM GLOBAL BALANCED FUND I (ACC) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,52% -0,94% +2,22% +15,54% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,19% +1,35% +10,06% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,32% -0,09% +1,10% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,15% -0,65% +7,38% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM GLOBAL BALANCED FUND I (ACC) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,73% 5,19% 6,79% 6,70% n.a. n.a.
max. Verlust -1,11% -2,21% -6,55% -9,73% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,52% +0,52% +4,71% +4,71% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,52% -1,36% -3,30% -3,88% n.a. n.a.
Höchstkurs 118,53 119,73 120,20 120,20 n.a. n.a.
Tiefstkurs 117,08 117,08 108,50 100,90 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 117,72 118,41 116,38 113,21 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM GLOBAL BALANCED FUND I (ACC) - EUR

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch breit gestreute Anlagen in internationale festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und Geldmarktpapiere einen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsziel zu JPM GLOBAL BALANCED FUND I (ACC) - EUR

Das Fondsmanagement investiert in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktanlagen weltweit.

Fondsprospekte zu JPM GLOBAL BALANCED FUND I (ACC) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM GLOBAL BALANCED FUND I (ACC) - EUR

Auflagedatum 03.10.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Talib Sheikh, Gar. Witcomb
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM GLOBAL BALANCED FUND I (ACC) - EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM GLOBAL BALANCED FUND I (ACC) - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JPM GLOBAL BALANCED FUND I (ACC) - EUR

Anteil Wertpapiername
10,56% Australia Government Bond 5,25% 15.03.2019
5,00% JPM Em.M.Eq.X(Dis)USD
4,84% French Republic Government Bond OAT 4,75% 25.04.2035
4,36% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.01.2018
4,34% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.08.2041
2,99% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
2,86% French Republic Government Bond OAT 8,5% 25.04.2023
2,50% Japan Government Twenty Year Bond 0,2% 20.06.2036
2,25% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
1,35% United States Treasury Note/Bond 5,375% 15.02.2031
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JPM GLOBAL BALANCED FUND I (ACC) - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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