Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,56 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
13.09.2023 Ausschüttend | 1,800 GBP |
14.09.2022 Ausschüttend | 1,560 GBP |
09.09.2021 Ausschüttend | 1,280 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPM EUR Liquidity LVNAV - X USD DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 2,11 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LF9W · ISIN US91282CGV72 | 1,65 % |
Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LQ42 · ISIN XS2721465271 | 0,63 % |
CRESTW.M.P./ 21/29 144A Anleihe · WKN A287G1 · ISIN US226373AR90 | 0,60 % |
GOLDMAN SACHS GROUP INC., THE DL-FLR NOTES 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LP4W · ISIN US38141GA468 | 0,58 % |
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 22(22/28) Anleihe · WKN A3K7W2 · ISIN US95000U3A91 | 0,56 % |
Netflix Inc. EO-Notes 2018(18/29) Anleihe · WKN A2R95Z · ISIN XS2076099865 | 0,56 % |
JPM Global High Yield Bond - X USD ACC Fonds · WKN A0YCL7 · ISIN LU0457776424 | 0,51 % |
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/63) Anleihe · WKN A3LH4P · ISIN US716973AH54 | 0,48 % |
T2 INTERACT. 23/28 Anleihe · WKN A3LGG7 · ISIN US874054AK58 | 0,48 % |
Summe: | 8,16 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD |
AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,00 % | nein | 35.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,00 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,00 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,01 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,00 % | nein | 35.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,01 % | nein | 35.000,00 USD | |
NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,01 % | nein | 35.000,00 USD | |
NZD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,01 % | nein | 35.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,00 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,00 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,00 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,01 % | nein | 35.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,54 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,41 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,41 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,43 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,51 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,52 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,41 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Unternehmensanleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Unternehmensanleihen mit 'Investment Grade'-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Mehrheit der im Teilfonds vertretenen Emittenten dürfte auch im Vergleichsindex repräsentiert sein, da der Anlageverwalter den Vergleichsindex als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Er verfügt jedoch über einen gewissen Ermessensspielraum, um von der Zusammensetzung und den Risikomerkmalen des Vergleichsindex gemäß indikativer Risikoparameter abzuweichen. Die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex werden sich zwar ähneln, der Ermessensspielraum des Anlageverwalters kann jedoch dazu führen, dass sich die Wertentwicklung des Teilfonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex unterscheidet. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Unternehmensanleihen mit einem 'Investment Grade'- Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann zudem weltweit in Schuldtitel staatlicher Emittenten, einschließlich lokaler Regierungen (bis zu 5%), jedoch mit Ausnahme von supranationalen Organisationen und staatlichen Stellen investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 58,150 GBP +0,040 GBP · +0,07 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 67,582 EUR +0,081 EUR · +0,12 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |