JPM-GLOBAL-DIVIDEND-FUND-D-ACC-USD

Fonds
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  • 101,510 USD
  • -0,54
  • -0,53%
  • 25.08.2016, 08:00:00
WKN: A0M60C Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0329203490 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
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Brief 106,590 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 101,51 Hoch / Tief (heute) 101,51 / 101,51 Fondsvolumen 99,52 Mio. USD (Stand: 24.08.2016)
Geld 101,510 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 102,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,19 / 90,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,26% / +6,41%
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Kurse

Alle Kurse zu JPM-GLOBAL-DIVIDEND-FUND-D-ACC-USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 89,94 EUR -0,69 -0,76% 25.08. 08:00:00 89,938 / 94,439
KAG (USD) 101,51 USD -0,54 -0,53% 25.08. 08:00:00 101,510 / 106,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM-GLOBAL-DIVIDEND-FUND-D-ACC-USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,26% +0,64% +6,41% +30,42% +73,93% n.a.
relativer Return -0,42% -2,40% -7,58% -11,19% -20,40% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,42% -0,81% -0,65% -0,33% -0,38% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,56% +10,05% +15,07% +14,53% +8,55% -4,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,24% -0,41% +0,16% +1,15% +1,32% n.a.
Excess Return +3,57% -5,79% +2,07% +14,00% +18,69% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM-GLOBAL-DIVIDEND-FUND-D-ACC-USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,36% 15,51% 15,08% 12,62% 14,18% n.a.
max. Verlust -0,81% -7,49% -11,39% -15,76% -15,76% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,41% +7,55% +7,55% +7,55% +10,58% n.a.
1-Monats-Tief +1,41% -3,37% -7,14% -7,14% -8,56% n.a.
Höchstkurs 102,19 102,19 102,19 106,85 106,85 n.a.
Tiefstkurs 100,10 93,07 90,01 90,01 67,34 n.a.
Durchschnittspreis 101,13 99,47 98,11 99,84 92,70 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM-GLOBAL-DIVIDEND-FUND-D-ACC-USD

Mindestens 67% des Vermögens des Fonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Unternehmen investiert, die hohe und steigende Erträge erzielen. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Das Portfolio des Fonds ist auf ca. 40 bis 70 Unternehmen konzentriert. Der Fonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.

Fondsziel zu JPM-GLOBAL-DIVIDEND-FUND-D-ACC-USD

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch primäre Anlage in Unternehmen weltweit, die hohe und wachsende Erträge generieren.

Fondsprospekte zu JPM-GLOBAL-DIVIDEND-FUND-D-ACC-USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM-GLOBAL-DIVIDEND-FUND-D-ACC-USD

Auflagedatum 28.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Woort-Menker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM-GLOBAL-DIVIDEND-FUND-D-ACC-USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 2,65%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM-GLOBAL-DIVIDEND-FUND-D-ACC-USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu JPM-GLOBAL-DIVIDEND-FUND-D-ACC-USD

Anteil Wertpapiername
4,66% Comcast Corp
4,46% Johnson & Johnson
4,31% Exxon Mobil Corp
3,93% Microsoft Corp
3,71% GlaxoSmithKline PLC
3,37% UnitedHealth Group Inc
2,74% Home Depot Inc/The
2,41% AT&T Inc
2,41% AvalonBay Communities Inc
2,31% UPM-Kymmene OYJ
Stand: 31.07.2016

Ratings zu JPM-GLOBAL-DIVIDEND-FUND-D-ACC-USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2016
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.07.2016
Lipper Leaders 27.08.2016
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