JPM GLOBAL DIVIDEND FUND I (DIS) - EU...

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  • 85,640 EUR
  • -0,09
  • -0,11%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W5XB Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0973662256 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 85,640 ( n.a. ) Eröffnung 85,64 Hoch / Tief (heute) 85,64 / 85,64 Fondsvolumen 96,25 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 85,640 ( n.a. ) Vortag 85,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 86,53 / 71,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,22% / +17,01%
Benchmark
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Alle Kurse zu JPM GLOBAL DIVIDEND FUND I (DIS) - EUR (HDG)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 85,64 EUR -0,09 -0,11% 20.01. 08:00:00 85,640 / 85,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu JPM GLOBAL DIVIDEND FUND I (DIS) - EUR (HDG) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,22% +5,18% +14,44% +20,46% n.a. n.a.
relativer Return +0,78% -2,67% -7,11% -18,50% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,78% -0,90% -0,61% -0,57% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,09% +6,80% +3,69% +8,63% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,23 +0,29 +0,29 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +14,39% +8,59% +12,30% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM GLOBAL DIVIDEND FUND I (DIS) - EUR (HDG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,65% 7,79% 11,65% 12,78% n.a. n.a.
max. Verlust -1,07% -3,43% -6,17% -14,04% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,22% +3,74% +4,68% +6,71% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,22% +0,22% -3,23% -7,44% n.a. n.a.
Höchstkurs 86,53 86,53 86,53 86,66 n.a. n.a.
Tiefstkurs 85,54 79,21 73,77 72,53 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 85,95 83,63 80,46 80,74 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPM GLOBAL DIVIDEND FUND I (DIS) - EUR (HDG)

Mindestens 67% des Vermögens des Fonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Unternehmen investiert, die hohe und steigende Erträge erzielen. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Das Portfolio des Fonds ist auf ca. 40 bis 70 Unternehmen konzentriert. Der Fonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.

Fondsziel zu JPM GLOBAL DIVIDEND FUND I (DIS) - EUR (HDG)

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch primäre Anlage in Unternehmen weltweit, die hohe und wachsende Erträge generieren.

Fondsprospekte zu JPM GLOBAL DIVIDEND FUND I (DIS) - EUR (HDG)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JPM GLOBAL DIVIDEND FUND I (DIS) - EUR (HDG)

Auflagedatum 15.10.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,29 EUR (14.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Davidson, Gerd Woort-Menker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM GLOBAL DIVIDEND FUND I (DIS) - EUR (HDG)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM GLOBAL DIVIDEND FUND I (DIS) - EUR (HDG)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM GLOBAL DIVIDEND FUND I (DIS) - EUR (HDG)

Anteil Wertpapiername
4,19% Comcast Corp
3,37% Exxon Mobil Corp
3,30% General Motors Co
3,08% GlaxoSmithKline PLC
2,99% Johnson & Johnson
2,98% Cie Generale des Etablissements Michelin
2,91% NN Group NV
2,74% UPM-Kymmene OYJ
2,70% WPP PLC
2,61% CME Group Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM GLOBAL DIVIDEND FUND I (DIS) - EUR (HDG)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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