JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I (ACC) -...

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  • 111,760 EUR
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  • +0,11%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0REE9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0406674662 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 111,760 ( n.a. ) Eröffnung 111,76 Hoch / Tief (heute) 111,76 / 111,76 Fondsvolumen 424,87 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 111,760 ( n.a. ) Vortag 111,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,32 / 109,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,34% / +2,09%
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Alle Kurse zu JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I (ACC) - EUR

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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I (ACC) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,34% -3,73% +2,29% +11,48% n.a. n.a.
relativer Return -1,58% -2,26% -1,46% -10,41% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,58% -0,76% -0,12% -0,30% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,14% +0,86% +8,46% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,64% -0,15% +1,09% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,22% -0,52% +3,32% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I (ACC) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,86% 3,98% 3,45% 3,06% n.a. n.a.
max. Verlust -2,60% -4,38% -5,10% -5,10% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 77,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,25% -0,59% +2,80% +2,80% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,25% -2,25% -2,25% -2,25% n.a. n.a.
Höchstkurs 114,31 116,44 117,32 117,32 n.a. n.a.
Tiefstkurs 111,34 111,34 109,14 99,85 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 112,26 114,15 113,58 108,84 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I (ACC) - EUR

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen an. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein Portfolio aus Schuldtiteln investiert, die von staatlichen Emittenten weltweit, mit Ausnahme von supranationalen Einrichtungen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen, begeben oder garantiert wurden. Der Euro ist die Referenzwährung des Teilfonds. Einzelne Vermögenswerte können auch auf andere Währungen lauten und das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.

Fondsziel zu JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I (ACC) - EUR

Anlageziel: Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen an.

Fondsprospekte zu JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I (ACC) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I (ACC) - EUR

Auflagedatum 04.10.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Tan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I (ACC) - EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I (ACC) - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I (ACC) - EUR

Anteil Wertpapiername
3,83% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
3,14% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.10.2017
3,13% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.05.2018
2,64% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.09.2020
2,43% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,25% 22.04.2017
2,41% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 12.11.2017
2,34% Japan Government Ten Year Bond 1,5% 20.09.2018
2,28% Instituto de Credito Oficial 1,625% 14.09.2018
2,19% Republic of Korea 5,125% 07.12.2016
2,02% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 15.12.2016
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I (ACC) - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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