JPMORGAN INVESTMENT FUNDS JAPAN STRAT...

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  • 94,400 EUR
  • +0,03
  • +0,03%
  • 23.03.2017, 16:08:49
WKN: A0M60Y Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0329206329 Schwerpunkt: Aktien Asien
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 95,670 ( 400 Stk. ) Eröffnung 94,31 Hoch / Tief (heute) 94,40 / 94,08 Fondsvolumen 37,07 Mrd. JPY (Stand: 21.03.2017)
Geld 94,520 ( 400 Stk. ) Vortag 94,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,35 / 72,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,45% / +14,87%
Benchmark
  • JPMORGAN INVESTMENT FUNDS JAPAN STRAT...
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Alle Kurse zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS JAPAN STRATEGIC VALUE FUND - D JPY ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 94,40 EUR +0,03 +0,03% 23.03. 16:08:49 94,520 / 95,670
KAG (JPY) 11.423,00 JPY -335,00 -2,85% 22.03. 08:00:00 11.423,000 / 11.994,000
KAG (EUR) 95,04 EUR -2,48 -2,54% 22.03. 08:00:00 95,039 / 99,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS JAPAN STRATEGIC VALUE FUND - D JPY ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,45% +3,47% +25,12% +53,87% +63,17% n.a.
relativer Return -2,10% -3,41% +0,56% -1,63% -2,15% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,10% -1,15% +0,05% -0,05% -0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,48% +4,49% +21,07% +1,25% +23,35% +6,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,83 -0,09 +0,31 +0,28 +0,40 n.a.
Excess Return +17,86% -4,45% +22,83% +30,62% +60,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS JAPAN STRATEGIC VALUE FUND - D JPY ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,06% 14,15% 21,25% 21,84% 21,96% n.a.
max. Verlust -2,41% -3,31% -16,75% -33,37% -33,37% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,84% +3,33% +8,49% +14,29% +14,29% n.a.
1-Monats-Tief -0,84% -0,84% -4,69% -15,12% -15,12% n.a.
Höchstkurs 11.923,00 11.923,00 11.923,00 12.792,00 12.792,00 n.a.
Tiefstkurs 11.589,00 11.318,00 8.523,00 8.523,00 5.305,00 n.a.
Durchschnittspreis 11.812,80 11.656,70 10.199,80 10.584,90 9.469,26 n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS JAPAN STRATEGIC VALUE FUND - D JPY ACC

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio japanischer Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen (einschließlich Unternehmen mit kleinerer Marktkapitalisierung) investiert, die in Japan ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Japan ausüben. Dies ist ein auf Substanzwerte ausgelegter Aktienteilfonds, der konzipiert ist, um Engagements in japanischen Substanzwerten zu ermöglichen. Da Substanzwerte die Tendenz zeigen, Wachstumswerte zeitweise zu übertreffen, sollten Anleger auch auf Zeiten einer unterdurchschnittlichen Wertentwicklung gegenüber dem japanischen Aktienmarkt vorbereitet sein. Jedoch zeigen Analysen, dass sich langfristig beide Substanzund Wachstumsanlagestile überdurchschnittlich entwickelt haben. Daher kann dieser Teilfonds sowohl eingesetzt werden, um einem bestehenden diversifizierten Portfolio eine Substanzwerttendenz zu geben, als auch als eigenständige Anlage. Anleger dieses Teilfonds sollten einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

Managerbericht zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS JAPAN STRATEGIC VALUE FUND - D JPY ACC

Der Fonds blieb im Berichtszeitraum hinter seiner Benchmark zurück. In dem Quartal wurden die Gewinner des Vorjahrsaggressiv verkauft, und die scharfe Bewegung zum Mittelwert bei MomentumTitelnbelastete die Performance. Sowohl dieAktienauswahl als auch die Asset Allokation schmälerten die Fondsperformance. Am schwächsten erwies sich dieTitelauswahl in den Sektoren Chemikalien, Banken, Transportausrüstung sowie in anderen Finanzdienstleistungssektoren.Bei den Aktien waren keine großen einzelnen Einbrüche zu verzeichnen. Als stärkste Belastungen erwiesen sich unsereÜbergewichtungen in Iida Group Holdings, einer Wohnimmobiliengesellschaft, SBI Holdings, einem Venture CapitalFondsmanagerin den Sektoren Wertpapiere und Rohstoffe, Namura Shipbuilding, einem Hersteller von Frachtschiffen undTankern im Sektor Transportausrüstung und zwei japanischen Megabanken, der Mitsubishi UFJ Financial Group und derSumitomo Mitsui Financial Group.

Fondsprospekte zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS JAPAN STRATEGIC VALUE FUND - D JPY ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS JAPAN STRATEGIC VALUE FUND - D JPY ACC

Auflagedatum 30.11.2007
Währung JPY
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Geoff Hoare, Mark Davids
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 JPY
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS JAPAN STRATEGIC VALUE FUND - D JPY ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,55%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS JAPAN STRATEGIC VALUE FUND - D JPY ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS JAPAN STRATEGIC VALUE FUND - D JPY ACC

Anteil Wertpapiername
4,51% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
3,60% SoftBank Group Corp
3,11% Nippon Telegraph & Telephone Corp
2,59% Mitsubishi Corp
2,45% Hitachi Ltd
2,33% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
2,20% Tokio Marine Holdings Inc
2,11% Fuji Heavy Industries Ltd
1,90% Suzuki Motor Corp
1,67% Sompo Holdings Inc
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS JAPAN STRATEGIC VALUE FUND - D JPY ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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