JPM RUSSIA FUND A (DIS) - USD

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  • 9,170 EUR
  • -0,03
  • -0,33%
  • 20.01.2017, 19:45:21
WKN: A0HGJS Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0215049551 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 9,330 ( 5.250 Stk. ) Kaufen Eröffnung 9,18 Hoch / Tief (heute) 9,22 / 9,16 Fondsvolumen 687,71 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 9,150 ( 5.250 Stk. ) Verkaufen Vortag 9,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,74 / 5,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,48% / +65,97%
Benchmark
  • JPM RUSSIA FUND A (DIS) - USD
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Alle Kurse zu JPM RUSSIA FUND A (DIS) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,87 USD -0,14 -1,40% 19.01. 08:00:00 9,870 / 10,360
KAG (EUR) 9,26 EUR -0,16 -1,70% 19.01. 08:00:00 9,260 / 9,719

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu JPM RUSSIA FUND A (DIS) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,48% +19,23% +76,40% +15,92% +17,21% -13,11%
relativer Return -0,87% -1,68% -4,60% -1,39% +4,55% -0,78%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,87% -0,56% -0,39% -0,04% +0,07% -0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,66% +50,64% +18,32% -37,24% -0,16% +14,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,93 +0,94 -0,20 -0,24 -0,15 -0,25
Excess Return +71,64% +54,36% -17,69% -25,05% -19,83% -91,51%

Risiko-Kennzahlen zu JPM RUSSIA FUND A (DIS) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,26% 20,60% 24,40% 28,95% 25,53% 33,19%
max. Verlust -3,13% -4,67% -8,78% -52,47% -56,65% -84,29%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 41,67% 46,67% 52,50%
1-Monats-Hoch +2,46% +14,07% +17,82% +17,82% +17,82% +35,60%
1-Monats-Tief +2,46% 0,00% -1,25% -20,84% -20,84% -44,93%
Höchstkurs 10,24 10,24 10,24 11,89 13,36 24,67
Tiefstkurs 9,58 8,37 5,85 5,64 5,64 3,87
Durchschnittspreis 9,97 9,25 8,18 8,53 9,84 12,10

Fondsstrategie zu JPM RUSSIA FUND A (DIS) - USD

Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in Russland ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Russland ausüben. Der Teilfonds kann auch in andere Mitglieder der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten anlegen. Der Teilfonds wird direkt in Wertpapiere investieren, die an der Russian Trading System (RTS) Stock Exchange und der Moscow Interbank Currency Exchange gelistet sind, die als Geregelte Märkte eingestuft sind.

Fondsziel zu JPM RUSSIA FUND A (DIS) - USD

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in ein konzentriertes Portfolio russischer Unternehmen.

Fondsprospekte zu JPM RUSSIA FUND A (DIS) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM RUSSIA FUND A (DIS) - USD

Auflagedatum 17.11.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,24 USD (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Oleg Biryulyov, EMEA Equity Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM RUSSIA FUND A (DIS) - USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM RUSSIA FUND A (DIS) - USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM RUSSIA FUND A (DIS) - USD

Anteil Wertpapiername
9,60% Sberbank of Russia PJSC
9,35% Gazprom PJSC
7,19% Magnit PJSC
6,15% LUKOIL PJSC
5,49% Rosneft PJSC
4,85% Novatek OJSC
4,83% MMC Norilsk Nickel PJSC
4,80% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,79% Severstal PJSC
4,71% Alrosa PJSC
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM RUSSIA FUND A (DIS) - USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
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