JPM RUSSIA FUND A (DIS) - USD

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  • 8,480 EUR
  • -0,02
  • -0,24%
  • 02.12.2016, 18:45:46
WKN: A0HGJS Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0215049551 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 8,650 ( 5.250 Stk. ) Kaufen Eröffnung 8,44 Hoch / Tief (heute) 8,61 / 8,36 Fondsvolumen 544,22 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 8,480 ( 5.250 Stk. ) Verkaufen Vortag 8,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,50 / 5,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,15% / +21,04%
Benchmark
  • JPM RUSSIA FUND A (DIS) - USD
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Kurse

Alle Kurse zu JPM RUSSIA FUND A (DIS) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,08 USD +0,10 +1,11% 01.12. 08:00:00 9,080 / 9,530
KAG (EUR) 8,52 EUR +0,04 +0,44% 01.12. 08:00:00 8,517 / 8,939

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM RUSSIA FUND A (DIS) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,15% +12,76% +19,62% +3,56% +5,61% -17,64%
relativer Return -1,36% -1,46% -3,80% +0,04% +2,87% +9,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,36% -0,49% -0,32% +0,00% +0,05% +0,08%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +36,52% +18,32% -37,24% -0,16% +14,86% -34,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,79% +0,38% -0,96% -1,00% -1,31% -2,91%
Excess Return +19,66% +11,45% -27,54% -26,18% -33,62% -96,53%

Risiko-Kennzahlen zu JPM RUSSIA FUND A (DIS) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,39% 17,30% 25,03% 28,71% 25,60% 33,20%
max. Verlust -4,01% -5,21% -24,22% -54,31% -56,65% -84,29%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 47,22% 46,67% 51,67%
1-Monats-Hoch +3,58% +3,58% +10,53% +15,22% +15,22% +33,20%
1-Monats-Tief +3,58% +1,05% -9,59% -15,80% -16,61% -48,91%
Höchstkurs 9,03 9,03 9,03 12,37 13,36 24,67
Tiefstkurs 8,37 8,24 5,85 5,64 5,64 3,87
Durchschnittspreis 8,69 8,63 7,83 8,62 9,86 12,16

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM RUSSIA FUND A (DIS) - USD

Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in Russland ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Russland ausüben. Der Teilfonds kann auch in andere Mitglieder der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten anlegen. Der Teilfonds wird direkt in Wertpapiere investieren, die an der Russian Trading System (RTS) Stock Exchange und der Moscow Interbank Currency Exchange gelistet sind, die als Geregelte Märkte eingestuft sind.

Fondsziel zu JPM RUSSIA FUND A (DIS) - USD

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in ein konzentriertes Portfolio russischer Unternehmen.

Fondsprospekte zu JPM RUSSIA FUND A (DIS) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM RUSSIA FUND A (DIS) - USD

Auflagedatum 17.11.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,24 USD (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Oleg Biryulyov, EMEA Equity Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM RUSSIA FUND A (DIS) - USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM RUSSIA FUND A (DIS) - USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JPM RUSSIA FUND A (DIS) - USD

Anteil Wertpapiername
9,55% Sberbank of Russia PJSC
8,45% Gazprom PJSC
8,33% Magnit PJSC
6,69% LUKOIL PJSC
6,00% Rosneft PJSC
5,05% Severstal PJSC
4,87% Novatek OJSC
4,60% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,50% MMC Norilsk Nickel PJSC
4,36% Alrosa PJSC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JPM RUSSIA FUND A (DIS) - USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 02.12.2016
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