JPM SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND I...

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  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0X9CG Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0440258258 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 0,656 ( n.a. ) Eröffnung 0,66 Hoch / Tief (heute) 0,66 / 0,66 Fondsvolumen 709,80 Mio. SGD (Stand: 30.11.2016)
Geld 0,656 ( n.a. ) Vortag 0,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 0,67 / 0,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,75% / 0,00%
Benchmark
  • JPM SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND I...
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Alle Kurse zu JPM SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND I (DIST)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SGD) 1,00 SGD 0,00 0,00% 23.01. 08:00:00 1,000 / 1,000
KAG (EUR) 0,66 EUR +0,00 +0,03% 23.01. 08:00:00 0,656 / 0,656

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu JPM SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND I (DIST) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,75% -0,49% +2,09% +13,64% +8,16% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,05% +1,44% +3,87% +8,89% -7,53% +3,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. n.a. n.a. -8.224,50 n.a.
Excess Return -0,03% -4,61% -8,16% -11,03% -17,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND I (DIST)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,67% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +0,00% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.

Fondsstrategie zu JPM SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND I (DIST)

Der Fonds wird sein gesamtes Vermögen mit Ausnahme von Barmitteln und Einlagen in hochwertige übertragbare kurzfristige fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel anlegen, die auf SGC lauten.

Fondsziel zu JPM SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND I (DIST)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines wettbewerbsfähigen Niveaus an Gesamterträgen in der Referenzwährung, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist.

Fondsprospekte zu JPM SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND I (DIST)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND I (DIST)

Auflagedatum 07.10.2009
Währung SGD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 SGD (30.11.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aidan Shevlin, Jason Straker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 SGD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND I (DIST)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,16%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND I (DIST)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND I (DIST)

Anteil Wertpapiername
2,71% MONETARY ZERO 12/16
2,71% DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTR
2,71% MONETARY ZERO 11/16
2,71% MONETARY ZERO 11/16
2,71% MONETARY ZERO 11/16
2,71% AUSTRALIA AND VAR 06/17
2,71% WESTPAC FLT 08/17
2,71% COMMONWEALTH FLT 08/17
2,71% MONETARY ZERO 12/16
2,71% MONETARY ZERO 11/16
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND I (DIST)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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