JPM SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND I...

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  • 0,660 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0X9CG Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0440258258 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 0,660 ( n.a. ) Eröffnung 0,66 Hoch / Tief (heute) 0,66 / 0,66 Fondsvolumen n.a. SGD (Stand: n.a.)
Geld 0,660 ( n.a. ) Vortag 0,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 0,67 / 0,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,33% / 0,00%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu JPM SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND I (DIST)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SGD) 1,00 SGD 0,00 0,00% 02.12. 08:00:00 1,000 / 1,000
KAG (EUR) 0,66 EUR +0,00 +0,19% 02.12. 08:00:00 0,660 / 0,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND I (DIST) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,33% +0,15% -1,38% +12,45% +13,98% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,09% +3,87% +8,89% -7,53% +3,97% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio n.a. n.a. n.a. n.a. -43.922,80% n.a.
Excess Return -0,04% -4,61% -8,16% -11,03% -17,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND I (DIST)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,67% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +0,00% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND I (DIST)

Der Fonds wird sein gesamtes Vermögen mit Ausnahme von Barmitteln und Einlagen in hochwertige übertragbare kurzfristige fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel anlegen, die auf SGC lauten.

Fondsziel zu JPM SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND I (DIST)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines wettbewerbsfähigen Niveaus an Gesamterträgen in der Referenzwährung, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist.

Fondsprospekte zu JPM SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND I (DIST)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu JPM SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND I (DIST)

Auflagedatum 07.10.2009
Währung SGD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 SGD (30.11.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aidan Shevlin, Aidan Shevlin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 SGD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND I (DIST)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,16%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND I (DIST)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu JPM SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND I (DIST)

Anteil Wertpapiername
2,70% UNITED OVERSEAS BANK LIMITED
2,70% Toyota Motor Corp.
2,70% STATE OF VICTORIA
2,70% REPUBLIC OF SINGAPORE
2,70% Westpac Banking Corp.
2,70% Australia and New Zealand Banking Group
2,70% REPUBLIC OF SINGAPORE
2,70% Commonwealth Bank of Australia Ltd.
2,70% MetLife Inc.
2,70% OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMI
Stand: 31.08.2016

Ratings zu JPM SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND I (DIST)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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