JPMORGAN FUNDS STERLING BOND FUND - A...

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  • 0,951 GBP
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  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: 971947 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0053692744 Schwerpunkt: Renten Großbr...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 0,980 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 0,95 Hoch / Tief (heute) 0,95 / 0,95 Fondsvolumen 54,81 Mio. GBP (Stand: 16.02.2017)
Geld 0,951 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 0,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,05 / 0,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,38% / +3,39%
Benchmark
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Alle Kurse zu JPMORGAN FUNDS STERLING BOND FUND - A GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,11 EUR -0,00 -0,37% 16.02. 08:00:00 1,113 / 1,147
KAG (GBP) 0,95 GBP +0,00 +0,11% 16.02. 08:00:00 0,951 / 0,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Großbritannien

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS STERLING BOND FUND - A GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,38% +2,32% +3,37% +24,71% +42,27% +22,43%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,28% -0,58% +5,24% +25,53% -4,40% +16,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,17 +0,24 +0,73 +0,57 +0,51 -0,05
Excess Return +11,31% +4,80% +21,65% +22,98% +28,55% -7,41%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS STERLING BOND FUND - A GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,36% 7,88% 9,67% 8,83% 8,93% 9,37%
max. Verlust -2,20% -2,81% -11,86% -11,86% -11,86% -30,95%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,32% +1,83% +6,01% +6,01% +6,01% +6,01%
1-Monats-Tief +0,32% -0,53% -3,65% -3,98% -3,98% -11,83%
Höchstkurs 0,96 0,96 1,09 1,09 1,09 1,09
Tiefstkurs 0,94 0,92 0,87 0,83 0,80 0,64
Durchschnittspreis 0,95 0,94 0,96 0,91 0,89 0,85

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS STERLING BOND FUND - A GBP DIS

Erzielung eines Ertrags, welcher die Sterling-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in auf GBP lautende Schuldtitel mit einem 'Investment Grade'-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in auf GBP lautende Schuldtitel mit „Investment Grade“- Rating investiert. Dies ist ein Anleiheteilfonds, der Zugang zu einer großen Bandbreite von Wertpapieren, die ein 'Investment Grade' Rating haben und auf Pfund Sterling lauten, bietet, wodurch Anleger verbesserte Renditemöglichkeiten und die Vorteile einer effektiven Portfoliodiversifizierung erhalten. Bei Aufnahme in ein Aktienportfolio kann dieser Teilfonds möglicherweise auch die risikobereinigten Renditen verbessern und Anlegern in Aktien, die geringe oder keine Anleihebestände haben, eine Diversifizierung bieten. Anleger in diesen Teilfonds sollten einen Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren haben.

Fondsziel zu JPMORGAN FUNDS STERLING BOND FUND - A GBP DIS

Dies ist ein Anleiheteilfonds, der Zugang zu einer großen Bandbreite von Wertpapieren, die ein 'Investment Grade' Rating haben und auf Pfund Sterling lauten, bietet, wodurch Anleger verbesserte Renditemöglichkeiten und die Vorteile einer effektiven Portfoliodiversifizierung erhalten. Bei Aufnahme in ein Aktienportfolio kann dieser Teilfonds möglicherweise auch die risikobereinigten Renditen verbessern und Anlegern in Aktien, die geringe oder keine Anleihebestände haben, eine Diversifizierung bieten. Anleger in diesen Teilfonds sollten einen Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS STERLING BOND FUND - A GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS STERLING BOND FUND - A GBP DIS

Auflagedatum 13.03.1992
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 GBP (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Iain Stealey, Linda Raggi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 100 GBP

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS STERLING BOND FUND - A GBP DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS STERLING BOND FUND - A GBP DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS STERLING BOND FUND - A GBP DIS

Anteil Wertpapiername
4,04% European Investment Bank 5% 15.04.2039
3,12% United Kingdom Gilt 4,25% 07.12.2055
2,07% Centrica PLC 4,375% 13.03.2029
2,07% HSBC Holdings PLC 6% 29.03.2040
1,99% Wal-Mart Stores Inc 5,25% 28.09.2035
1,77% JPM Sterling Liq.X(Acc)GBP
1,75% SNCF Reseau 5,25% 31.01.2035
1,57% Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 4,375% 03.07.2034
1,54% GlaxoSmithKline Capital PLC 4,25% 18.12.2045
1,52% E.ON International Finance BV 6,75% 27.01.2039
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JPMORGAN FUNDS STERLING BOND FUND - A GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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