JPM STERLING GILT LIQUIDITY FUND C (A...

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  • 10.226,940 GBP
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  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0NFJN Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0350842828 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 10.226,940 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10.226,94 Hoch / Tief (heute) 10.226,94 / 10.226,94 Fondsvolumen 272,20 Mio. GBP (Stand: 30.11.2016)
Geld 10.226,940 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10.226,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.226,94 / 10.211,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,00% / -11,08%
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Alle Kurse zu JPM STERLING GILT LIQUIDITY FUND C (ACC) - GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11.891,89 EUR +71,59 +0,61% 23.01. 08:00:00 11.891,886 / 11.891,886
KAG (GBP) 10.226,94 GBP 0,00 0,00% 23.01. 08:00:00 10.226,940 / 10.226,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu JPM STERLING GILT LIQUIDITY FUND C (ACC) - GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,00% +3,54% -11,08% -4,31% -2,64% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,56% -13,54% +6,15% +7,38% -2,07% +2,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +12,10 -191,82 -247,08 -263,89 -339,71 n.a.
Excess Return +0,13% -4,19% -7,55% -10,24% -16,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM STERLING GILT LIQUIDITY FUND C (ACC) - GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 83,33% 94,44% 96,67% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% +0,00% +0,02% +0,03% +0,03% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
Höchstkurs 10.226,90 10.226,90 10.226,90 10.226,90 10.226,90 n.a.
Tiefstkurs 10.226,90 10.226,80 10.211,00 10.164,60 10.125,90 n.a.
Durchschnittspreis 10.226,90 10.226,90 10.222,20 10.197,50 10.177,20 n.a.

Fondsstrategie zu JPM STERLING GILT LIQUIDITY FUND C (ACC) - GBP

Bei diesem Teilfonds handelt es sich um einen auf Britische Pfund lautenden Liquiditätsteilfonds, der vorwiegend in Wertpapiere mit kurzer Laufzeit der Regierung des Vereinigten Königreichs anlegt. Dementsprechend suchen Anleger dieses Teilfonds vermutlich nach einer Alternative zu Baranlagen für ihre mittel- oder kurzfristigen Geldanlagen, wie temporäre Barmittel von Pensionsfonds oder liquide Bestandteile eines Investmentportfolios.

Fondsziel zu JPM STERLING GILT LIQUIDITY FUND C (ACC) - GBP

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Fondsprospekte zu JPM STERLING GILT LIQUIDITY FUND C (ACC) - GBP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM STERLING GILT LIQUIDITY FUND C (ACC) - GBP

Auflagedatum 10.11.2008
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivia Maguire, Jason Straker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 6.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM STERLING GILT LIQUIDITY FUND C (ACC) - GBP

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,16%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM STERLING GILT LIQUIDITY FUND C (ACC) - GBP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM STERLING GILT LIQUIDITY FUND C (ACC) - GBP

Anteil Wertpapiername
12,94% UK TREASURY
11,31% UK TREASURY
9,66% UK TREASURY
6,61% UK TREASURY
5,64% UK TREASURY
5,24% UK TREASURY
5,03% UK TREASURY
4,77% United Kingdom Treasury Bill 0% 05.12.2016
3,67% UK TREASURY
1,84% UK TREASURY
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM STERLING GILT LIQUIDITY FUND C (ACC) - GBP

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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