JPM US AGGREGATE BOND FUND I (ACC) -...

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  • 109,661 EUR
  • -0,80
  • -0,73%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0JLTR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0248063595 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 109,661 ( n.a. ) Eröffnung 109,66 Hoch / Tief (heute) 109,66 / 109,66 Fondsvolumen 3,24 Mrd. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 109,661 ( n.a. ) Vortag 110,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,86 / 101,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,44% / +1,46%
Benchmark
  • JPM US AGGREGATE BOND FUND I (ACC) -...
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Alle Kurse zu JPM US AGGREGATE BOND FUND I (ACC) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 116,89 USD -0,50 -0,43% 19.01. 08:00:00 116,890 / 116,890
KAG (EUR) 109,66 EUR -0,80 -0,73% 19.01. 08:00:00 109,661 / 109,661

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu JPM US AGGREGATE BOND FUND I (ACC) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,44% +0,46% +3,68% +39,08% +34,82% n.a.
relativer Return -0,21% +0,03% -0,82% -0,46% -1,16% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,21% +0,01% -0,07% -0,01% -0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,95% +6,26% +12,21% +20,08% -6,27% +2,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,51 -0,49 +0,08 -0,31 -0,40 n.a.
Excess Return +1,41% -2,75% +0,72% -3,57% -5,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM US AGGREGATE BOND FUND I (ACC) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,72% 3,25% 2,75% 2,67% 2,62% n.a.
max. Verlust -0,46% -3,53% -4,22% -4,22% -4,68% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,98% +0,98% +1,39% +1,81% +1,81% n.a.
1-Monats-Tief +0,98% -2,27% -2,27% -2,27% -2,27% n.a.
Höchstkurs 117,43 119,87 120,74 120,74 120,74 n.a.
Tiefstkurs 115,76 115,64 115,00 107,36 104,13 n.a.
Durchschnittspreis 116,59 117,40 118,04 114,35 111,59 n.a.

Fondsstrategie zu JPM US AGGREGATE BOND FUND I (ACC) - USD

Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in festverzinsliche Schuldtitel mit einem Investment Grade-Rating investiert, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen sowie von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben.

Fondsziel zu JPM US AGGREGATE BOND FUND I (ACC) - USD

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft.

Fondsprospekte zu JPM US AGGREGATE BOND FUND I (ACC) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM US AGGREGATE BOND FUND I (ACC) - USD

Auflagedatum 17.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Barbara Miller, Peter Simons
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM US AGGREGATE BOND FUND I (ACC) - USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM US AGGREGATE BOND FUND I (ACC) - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JPM US AGGREGATE BOND FUND I (ACC) - USD

Anteil Wertpapiername
4,42% JPM US Dollar Liq.X(Dis)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JPM US AGGREGATE BOND FUND I (ACC) - USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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