JPM US BOND FUND D (ACC) - USD

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  • 160,050 USD
  • -0,58
  • -0,36%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 533948 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0115104423 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 164,850 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 160,05 Hoch / Tief (heute) 160,05 / 160,05 Fondsvolumen 209,73 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 160,050 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 160,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 164,14 / 155,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,30% / +5,09%
Benchmark
  • JPM US BOND FUND D (ACC) - USD
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Alle Kurse zu JPM US BOND FUND D (ACC) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 150,15 EUR -1,00 -0,66% 19.01. 08:00:00 150,152 / 154,655
KAG (USD) 160,05 USD -0,58 -0,36% 19.01. 08:00:00 160,050 / 164,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu JPM US BOND FUND D (ACC) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,30% +1,04% +5,09% +36,60% +44,43% +59,96%
relativer Return -0,07% +0,61% +0,53% -2,22% +5,88% -14,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,07% +0,20% +0,04% -0,06% +0,10% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,04% +7,26% +9,87% +19,73% -0,90% +5,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,98 -0,61 -0,14 +0,02 +0,10 -0,51
Excess Return +2,79% -3,68% -1,22% +0,38% +2,09% -31,31%

Risiko-Kennzahlen zu JPM US BOND FUND D (ACC) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,54% 2,88% 2,84% 2,90% 3,63% 4,33%
max. Verlust -0,43% -3,09% -3,63% -3,63% -5,35% -27,30%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 66,67% 68,33% 67,50%
1-Monats-Hoch +1,12% +1,12% +1,22% +1,64% +5,76% +5,76%
1-Monats-Tief +1,12% -2,21% -2,21% -2,21% -2,21% -7,89%
Höchstkurs 160,74 163,23 164,14 164,14 164,14 164,14
Tiefstkurs 158,27 158,18 155,27 149,52 133,68 90,08
Durchschnittspreis 159,64 160,21 160,52 157,09 151,73 133,60

Fondsstrategie zu JPM US BOND FUND D (ACC) - USD

Der Teilfonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in US-amerikanische Schuldtitel, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.

Fondsziel zu JPM US BOND FUND D (ACC) - USD

Der Teilfonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die US-Anleihemärkte übertrifft.

Fondsprospekte zu JPM US BOND FUND D (ACC) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM US BOND FUND D (ACC) - USD

Auflagedatum 30.11.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Steven Lear, Diana Wagner, Jan Ho
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM US BOND FUND D (ACC) - USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM US BOND FUND D (ACC) - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM US BOND FUND D (ACC) - USD

Anteil Wertpapiername
1,79% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.01.2043
1,44% United States Treasury Note/Bond 1% 15.10.2019
1,39% UNITED STATES OF AMERICA
1,16% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
1,12% Freddie Mac Gold Pool 3,5% 01.06.2046
1,06% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
1,04% Fannie Mae Pool 4% 01.03.2042
0,98% Freddie Mac Gold Pool 4% 01.02.2046
0,93% 1345 AVENUE OF THE AMERICAS & PARK AVENUE PLAZA TRUST 2005-1
0,91% Fannie Mae Pool 3% 01.07.2043
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM US BOND FUND D (ACC) - USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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