JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND...

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  • 0,941 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 249810 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0176038767 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 0,941 ( n.a. ) Eröffnung 0,94 Hoch / Tief (heute) 0,94 / 0,94 Fondsvolumen 1,73 Mrd. USD (Stand: 16.06.2016)
Geld 0,941 ( n.a. ) Vortag 0,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 0,95 / 0,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,72% / 0,00%
Benchmark
  • JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND...
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Kurse

Alle Kurse zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND AGENCY (DIST) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1,00 USD 0,00 0,00% 08.12. 08:00:00 1,000 / 1,000
KAG (EUR) 0,94 EUR +0,01 +1,30% 08.12. 08:00:00 0,941 / 0,941

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND AGENCY (DIST) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,72% +6,09% +1,98% +28,67% +26,16% +25,06%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,94% +11,23% +13,54% -4,21% -2,05% +2,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,07% -4,61% -8,16% -11,03% -17,57% -62,89%

Risiko-Kennzahlen zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND AGENCY (DIST) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND AGENCY (DIST) - USD

Der Fonds legt sein gesamtes Vermögen, mit Ausnahme von Barmitteln und Einlagen, in hochwertigen Schuldverschreibungen und/oder Rentenwerten an, von denen zumindest 75% auf US-Dollar lauten. Der Fonds konzentriert dabei seine Anlagetätigkeit insbesondere auf kurzfristige US-Schatztitel. Das Portfolio des Fonds weist eine durchschnittliche Laufzeit von nicht mehr als 12 Monaten auf.

Fondsziel zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND AGENCY (DIST) - USD

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Niveaus an Gesamterträgen in der Referenzwährung, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist.

Fondsprospekte zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND AGENCY (DIST) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND AGENCY (DIST) - USD

Auflagedatum 22.10.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jason Straker, John Tobin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND AGENCY (DIST) - USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND AGENCY (DIST) - USD

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND AGENCY (DIST) - USD

Anteil Wertpapiername
9,16% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.01.2017
8,77% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.07.2017
7,27% United States Treasury Floating Rate Note (float) 30.04.2017
4,93% United States Treasury Bill 0% 22.12.2016
2,64% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.08.2017
2,40% United States Treasury Note/Bond 2,75% 30.11.2016
2,12% United States Treasury Note/Bond 0,875% 30.04.2017
1,73% United States Treasury Note/Bond 0,625% 15.11.2016
1,57% United States Treasury Note/Bond 3,25% 31.03.2017
1,43% United States Treasury Note/Bond 2,75% 31.05.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND AGENCY (DIST) - USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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