JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US SELECT E...

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  • 180,050 EUR
  • -1,28
  • -0,71%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A0HG3K Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0218171717 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 189,050 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 180,05 Hoch / Tief (heute) 180,05 / 180,05 Fondsvolumen 1,96 Mrd. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 180,050 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 181,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 181,33 / 135,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,96% / +35,11%
Benchmark
  • JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US SELECT E...
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Alle Kurse zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US SELECT EQUITY FUND - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 180,05 EUR -1,28 -0,71% 16.02. 08:00:00 180,050 / 189,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US SELECT EQUITY FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,96% +9,48% +35,11% +65,03% +122,26% n.a.
relativer Return -0,99% +0,92% +1,86% -4,95% -4,94% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,99% +0,31% +0,15% -0,14% -0,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,50% +12,14% +9,58% +28,64% +29,66% +11,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,27 +0,35 +0,84 +0,94 +0,87 n.a.
Excess Return +32,99% +14,90% +56,87% +87,61% +104,69% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US SELECT EQUITY FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,13% 15,12% 14,51% 18,37% 16,16% n.a.
max. Verlust -2,25% -3,42% -5,18% -21,84% -21,84% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +4,73% +7,24% +8,97% +13,87% +13,87% n.a.
1-Monats-Tief +4,73% -0,84% -1,86% -10,21% -10,21% n.a.
Höchstkurs 181,33 181,33 181,33 181,33 181,33 n.a.
Tiefstkurs 171,50 164,46 133,26 106,89 79,20 n.a.
Durchschnittspreis 174,85 173,17 155,73 143,49 123,59 n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US SELECT EQUITY FUND - A EUR ACC

Erzielung einer Rendite, welche die USAktienmärkte übertrifft, durch vorwiegende Anlage in USUnternehmen. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Dieser KernAktienteilfonds ist darauf ausgelegt, ein diversifiziertes Engagement in USUnternehmen mit hoher Marktkapitalisierung zu ermöglichen. Der Teilfonds kann sich für Anleger eignen, die nach einer KernAktienanlage in einem einzigen Land suchen. Der Teilfonds kann entweder als zentraler Bestandteil eines Portfolios oder als eigenständige Anlage mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalwachstums eingesetzt werden. Da der Teilfonds in Aktien investiert und aufgrund der jeweiligen wirtschaftlichen, Währungsund politischen Risiken, die mit der Anlage in ein einziges Land verbunden sind, kann sich der Teilfonds ferner für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren eignen.

Fondsziel zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US SELECT EQUITY FUND - A EUR ACC

Dieser KernAktienteilfonds ist darauf ausgelegt, ein diversifiziertes Engagement in USUnternehmen mit hoher Marktkapitalisierung zu ermöglichen. Der Teilfonds kann sich für Anleger eignen, die nach einer KernAktienanlage in einem einzigen Land suchen. Der Teilfonds kann entweder als zentraler Bestandteil eines Portfolios oder als eigenständige Anlage mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalwachstums eingesetzt werden. Da der Teilfonds in Aktien investiert und aufgrund der jeweiligen wirtschaftlichen, Währungsund politischen Risiken, die mit der Anlage in ein einziges Land verbunden sind, kann sich der Teilfonds ferner für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren eignen.

Fondsprospekte zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US SELECT EQUITY FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US SELECT EQUITY FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 10.06.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Luddy, Susan Bao, Helge Skibeli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US SELECT EQUITY FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US SELECT EQUITY FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US SELECT EQUITY FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,17% Microsoft Corp
2,93% Apple Inc
2,71% UnitedHealth Group Inc
2,28% Alphabet Inc
2,15% Pfizer Inc
2,08% General Electric Co
2,03% Broadcom Ltd
1,94% Alphabet Inc
1,84% Citigroup Inc
1,72% PepsiCo Inc
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US SELECT EQUITY FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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