JPM US SMALL CAP GROWTH FUND A (DIS)...

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  • 137,400 EUR
  • -2,64
  • -1,88%
  • 02.12.2016, 22:25:29
WKN: 971759 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0053671581 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 138,229 ( 76 Stk. ) Kaufen Eröffnung 137,40 Hoch / Tief (heute) 137,40 / 137,40 Fondsvolumen 85,01 Mio. USD (Stand: 29.11.2016)
Geld 136,610 ( 77 Stk. ) Verkaufen Vortag 140,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 145,26 / 92,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +11,92% / +1,77%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu JPM US SMALL CAP GROWTH FUND A (DIS) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 137,43 EUR -1,86 -1,34% 02.12. 19:50:04 137,470 / 139,170
KAG (EUR) 139,85 EUR -1,78 -1,26% 01.12. 08:00:00 139,847 / 146,836
KAG (USD) 149,09 USD -0,89 -0,59% 01.12. 08:00:00 149,090 / 156,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM US SMALL CAP GROWTH FUND A (DIS) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +11,92% +6,11% +1,77% +31,88% +100,31% +112,41%
relativer Return -1,70% -3,54% -7,50% -17,05% -20,13% -20,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,70% -1,19% -0,65% -0,52% -0,37% -0,19%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,29% +6,63% +11,97% +39,53% +6,39% -2,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,12% +0,07% -0,24% +1,89% +2,15% +0,32%
Excess Return +2,60% +1,47% -4,80% +36,31% +41,29% +8,03%

Risiko-Kennzahlen zu JPM US SMALL CAP GROWTH FUND A (DIS) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 23,20% 19,04% 22,53% 20,32% 19,16% 24,91%
max. Verlust -2,82% -10,70% -27,79% -35,17% -35,17% -60,57%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 52,78% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +7,93% +7,93% +7,93% +9,50% +9,50% +17,47%
1-Monats-Tief +7,93% -6,77% -13,16% -13,16% -13,16% -23,01%
Höchstkurs 153,14 153,14 153,14 162,69 162,69 162,69
Tiefstkurs 134,23 134,23 105,46 105,46 90,07 41,56
Durchschnittspreis 145,45 145,93 134,69 140,90 129,02 105,28

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM US SMALL CAP GROWTH FUND A (DIS) - USD

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung an. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus Aktien von niedrigkapitalisierten Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung sind solche mit einer Marktkapitalisierung, die zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Vergleichsindex des Teilfonds liegt. Der Teilfonds kann auch in kanadische Unternehmen investieren. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.

Fondsziel zu JPM US SMALL CAP GROWTH FUND A (DIS) - USD

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung an.

Fondsprospekte zu JPM US SMALL CAP GROWTH FUND A (DIS) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM US SMALL CAP GROWTH FUND A (DIS) - USD

Auflagedatum 11.09.1984
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eytan Shapiro, Timothy Parton
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Gebühren zu JPM US SMALL CAP GROWTH FUND A (DIS) - USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM US SMALL CAP GROWTH FUND A (DIS) - USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JPM US SMALL CAP GROWTH FUND A (DIS) - USD

Anteil Wertpapiername
1,61% Monolithic Power Systems Inc
1,44% Cavium Inc
1,37% Boyd Gaming Corp
1,37% Evolent Health Inc
1,31% Take-Two Interactive Software Inc
1,30% Masonite International Corp
1,30% Inphi Corp
1,29% Nevro Corp
1,28% GrubHub Inc
1,27% Lithia Motors Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JPM US SMALL CAP GROWTH FUND A (DIS) - USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
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