JPMORGAN FUNDS US SMALL CAP GROWTH FU...

Fonds
150,010 EUR +0,06 +0,04% 23.05.2017, 19:50:18
WKN: 971759 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0053671581 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 151,880 ( 240 Stk. ) Kaufen Eröffnung 149,60 Hoch / Tief (heute) 151,21 / 149,54 Fondsvolumen 110,73 Mio. USD (Stand: 18.05.2017)
Geld 150,010 ( 240 Stk. ) Verkaufen Vortag 149,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 156,37 / 111,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,05% / +35,71%
Benchmark
JPMORGAN FUNDS US SMALL CAP GROWTH FU...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 150,01 EUR +0,06 +0,04% 23.05. 19:50:18 150,010 / 151,880
KAG (EUR) 150,44 EUR -0,21 -0,14% 22.05. 08:00:00 150,444 / 157,963
KAG (USD) 169,07 USD +0,28 +0,17% 22.05. 08:00:00 169,070 / 177,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS US SMALL CAP GROWTH FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,05% -0,12% +35,90% +59,51% +106,24% +122,28%
relativer Return +3,17% +7,63% +9,96% +1,25% -8,47% -12,17%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,17% +2,48% +0,79% +0,03% -0,15% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,17% +9,86% +6,63% +11,97% +39,53% +6,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,16 +0,13 +0,34 +0,31 +0,50 +0,05
Excess Return +33,79% +5,35% +22,28% +27,93% +64,43% +21,65%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS US SMALL CAP GROWTH FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,28% 12,74% 15,65% 19,42% 18,68% 24,90%
max. Verlust -2,74% -3,70% -10,70% -35,17% -35,17% -60,57%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +3,46% +3,46% +6,68% +10,32% +10,32% +11,56%
1-Monats-Tief +3,46% -1,13% -4,12% -13,29% -13,29% -28,65%
Höchstkurs 171,06 171,06 171,06 171,06 171,06 171,06
Tiefstkurs 163,14 159,22 124,20 105,46 90,07 41,56
Durchschnittspreis 167,90 164,42 149,88 143,03 134,46 108,50

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS US SMALL CAP GROWTH FUND - A USD DIS

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus Aktien von niedrigkapitalisierten Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung sind solche mit einer Marktkapitalisierung, die zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Vergleichsindex des Teilfonds liegt. Dies ist ein Aktienteilfonds, der konzipiert ist, um ein Engagement in US-Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung zu ermöglichen. Obwohl Unternehmen dieser Art ihren Anlegern Phasen mit sehr hohen Renditen bieten konnten, waren sie in der Vergangenheit weniger liquide und tragen ein höheres Risiko finanzieller Schwierigkeiten als größere BlueChipUnternehmen. Daher sollten Anleger dieses Teilfonds mit seinem Potenzial, volatiler sein zu können als KernAktienteilfonds, die vorwiegend in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung anlegen, umgehen können. Da der Teilfonds in Aktien investiert und aufgrund der jeweiligen wirtschaftlichen, Währungsund politischen Risiken, die mit der Anlage in ein einziges Land verbunden sind, kann sich der Teilfonds für Anleger mit einem Anlagehorizont von fünf Jahren eignen.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS US SMALL CAP GROWTH FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS US SMALL CAP GROWTH FUND - A USD DIS

Auflagedatum 11.09.1984
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eytan Shapiro, Timothy Parton
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS US SMALL CAP GROWTH FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS US SMALL CAP GROWTH FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS US SMALL CAP GROWTH FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,81% Take-Two Interactive Software Inc
1,70% Cavium Inc
1,65% Masonite International Corp
1,64% Boyd Gaming Corp
1,46% John Bean Technologies Corp
1,46% Littelfuse Inc
1,44% Texas Capital Bancshares Inc
1,39% Evercore Partners Inc
1,38% HEICO Corp
1,35% Summit Materials Inc
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JPMORGAN FUNDS US SMALL CAP GROWTH FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote 5 30.04.2017
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