Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
13.09.2023 Ausschüttend | 0,050 EUR |
14.09.2022 Ausschüttend | 0,010 EUR |
09.09.2021 Ausschüttend | 0,010 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(26) Anleihe · WKN A351MM · ISIN DE000A351MM7 | 8,31 % |
Frankreich EO-OAT 2016(26) Anleihe · WKN A18YPD · ISIN FR0013131877 | 2,92 % |
Frankreich EO-OAT 1994(25) Anleihe · WKN 413038 · ISIN FR0000571150 | 2,90 % |
Spanien EO-Bonos 2020(25) Anleihe · WKN A28T49 · ISIN ES0000012F92 | 2,88 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3K4D8 · ISIN EU000A3K4D82 | 2,82 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25) Anleihe · WKN A28WK2 · ISIN IT0005408502 | 2,75 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26) Anleihe · WKN A3KURL · ISIN IT0005454241 | 2,73 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26) Anleihe · WKN A3KMPE · ISIN IT0005437147 | 2,57 % |
Frankreich EO-OAT 2010(26) Anleihe · WKN A1AYTR · ISIN FR0010916924 | 2,43 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) Anleihe · WKN A1VJRV · ISIN IT0005090318 | 2,33 % |
Summe: | 32,64 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,50 % | nein | 35.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,50 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,55 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,27 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautende kurzlaufende Staatsanleihen, die von Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf EUR lautende Schuldtitel mit kurzer Laufzeit investiert, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben oder garantiert wurden, unter Einbeziehung von Schuldtiteln staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden. Die gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios wird in der Regel drei Jahre nicht übersteigen, und die verbleibende Duration der einzelnen Anlagen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel fünf Jahre nicht übersteigen. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab - unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er investiert in auf Euro lautende Staatsanleihen und quasi-staatliche Anleihen mit kurzer Laufzeit.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,078 EUR -0,005 EUR · -0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |