Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,18 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.05.2024 Ausschüttend | 0,630 EUR |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,620 EUR |
02.11.2023 Ausschüttend | 0,570 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPM EUR Liquidity LVNAV - X USD DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 4,76 % |
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526457 · | 4,72 % |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION Anleihe · ISIN US21H0606481 · | 4,12 % |
GNMA 23/53 POOL MA9242 Anleihe · WKN A3LQJK · ISIN US36179YHT47 | 2,70 % |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION Anleihe · WKN A3LU4K · ISIN US36179YPJ72 | 2,20 % |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION Anleihe · ISIN US21H0626448 · | 1,56 % |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION Anleihe · ISIN US36179YRK28 · | 1,00 % |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION Anleihe · ISIN US36179YFP43 · | 0,83 % |
FNMA 17/29 FLR 1B-1 Anleihe · WKN A28UWT · ISIN US30711XEQ34 | 0,79 % |
FED.NAT.MTGE ASS.2029 FLR Anleihe · WKN A19Y4S · ISIN US30711XGQ16 | 0,75 % |
Summe: | 23,43 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,18 % | nein | 35.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,19 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,19 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,18 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,69 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,69 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel investiert, die in Industrie- und Schwellenländern ausgegeben werden, wie etwa in Schuldtitel, die von Regierungen und deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen und supranationalen Organisationen ausgegeben wurden, sowie in Unternehmensanleihen, MBS/ABS und gedeckte Anleihen. Die Emittenten können an beliebigen Orten weltweit, einschließlich der Schwellenländer (unter Ausschluss von Onshore- oder Offshore-Schuldtiteln der VRC), ansässig sein. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Der Teilfonds verfolgt einen unbeschränkten Ansatz, um die besten Anlageideen in verschiedenen Anleihemärkten und Ländern zu finden und setzt dabei einen Schwerpunkt auf die Erzielung einer stetigen Ertragsausschüttung. Je nach den Marktbedingungen nimmt er dynamische Umschichtungen bei den Sektoren und Ländern sowie Anpassungen der Duration vor. Die Erträge werden mit dem Ziel verwaltet, Fluktuationen bei periodischen Ausschüttungen zu minimieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 52,090 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 51,948 EUR +0,001 EUR · +0,00 % gestern, 21:47:21 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 51,950 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:19:15 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 52,130 EUR +0,040 EUR · +0,08 % gestern, 19:26:38 · unbekannt |