JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS

Fonds
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  • 40,000 EUR
  • +0,26
  • +0,65%
  • 17.01.2017, 18:41:01
WKN: 984847 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009848473 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 40,570 ( 1.300 Stk. ) Kaufen Eröffnung 39,92 Hoch / Tief (heute) 40,04 / 39,90 Fondsvolumen 7,37 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 39,780 ( 1.300 Stk. ) Verkaufen Vortag 39,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 40,07 / 35,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,71% / +7,15%
Benchmark
  • JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 40,16 EUR +0,42 +1,06% 17.01. 09:53:23 40,010 / 40,500
KAG (EUR) 40,24 EUR -0,23 -0,57% 16.01. 08:00:00 40,240 / 42,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,71% +11,22% +4,62% +5,36% +31,35% +5,23%
relativer Return +2,60% +0,74% -13,84% -30,08% -35,04% -44,68%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,60% +0,25% -1,23% -0,99% -0,72% -0,49%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,01% -4,19% +5,22% +2,41% +17,44% +5,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,41% -0,14% -0,24% +0,93% +1,19% -3,55%
Excess Return +4,57% -1,59% -2,80% +10,58% +13,78% -57,66%

Risiko-Kennzahlen zu JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,49% 11,57% 11,13% 11,51% 11,61% 16,23%
max. Verlust -1,06% -4,60% -10,03% -20,15% -20,15% -47,99%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 41,67% 48,33% 48,33%
1-Monats-Hoch +3,71% +6,33% +6,33% +6,48% +6,48% +15,60%
1-Monats-Tief +3,71% -0,11% -3,97% -5,08% -5,08% -13,26%
Höchstkurs 40,47 40,47 40,47 44,38 44,38 44,38
Tiefstkurs 38,83 35,25 35,25 35,25 28,77 22,23
Durchschnittspreis 39,49 37,85 37,80 39,07 36,82 34,79

Fondsstrategie zu JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS

Die Anlagegrundsätze des Sondervermögens lassen eine breit gestreute, internationale Anlagepolitik zu. Damit wird dem Fondsmanagement Raum für flexible Anlageentscheidungen gegeben. Auch wenn die Anlage in Aktien im Vordergrund stehen soll, kann die Aktienquote bei einer negativen Markteinschätzung komplett reduziert und vorübergehend auch festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben in das Portfolio aufgenommen werden.

Fondsprospekte zu JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS

Auflagedatum 29.10.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,26 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Ffm. / Frankfurt am Main
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS

Anteil Wertpapiername
2,64% SAP SE
2,60% BASF SE
2,50% SEB SA
2,40% RWE AG
2,28% Tryg A/S
2,27% Altice NV
2,27% Facebook Inc
2,24% Partners Group Holding AG
2,24% Recordati SpA
2,22% Siemens AG
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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