JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS

Fonds
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  • 216,863 EUR
  • -2,32
  • -1,06%
  • 22.03.2017, 22:25:16
WKN: 988087 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0088812606 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Lux...
Brief 218,370 ( 49 Stk. ) Eröffnung 216,86 Hoch / Tief (heute) 216,86 / 216,86 Fondsvolumen 194,97 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 215,356 ( 49 Stk. ) Vortag 219,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 222,83 / 178,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,65% / -33,63%
Benchmark
  • JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS
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Alle Kurse zu JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 215,59 EUR -1,68 -0,77% 22.03. 19:50:19 215,710 / 217,380
KAG (USD) 132,57 USD +1,05 +0,80% 09.07. 10:00:00 132,570 / 132,570
KAG (GBP) 81,64 GBP -0,10 -0,12% 09.07. 10:00:00 81,640 / 81,640
KAG (CHF) 143,46 CHF +0,05 +0,03% 09.07. 10:00:00 143,460 / 143,460
KAG (EUR) 216,97 EUR -3,41 -1,55% 21.03. 08:00:00 216,970 / 216,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,65% +4,35% +20,04% +35,70% +64,30% +62,99%
relativer Return +1,52% +1,81% -1,30% -12,74% -17,00% -18,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,52% +0,60% -0,11% -0,38% -0,31% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,29% +3,92% +5,81% +15,19% +17,17% +11,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,47 -0,08 +0,52 +0,47 +0,52 +0,00
Excess Return +17,92% -2,92% +27,54% +32,75% +46,73% +0,10%

Risiko-Kennzahlen zu JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,86% 10,12% 12,08% 15,63% 13,75% 16,64%
max. Verlust -1,41% -2,12% -7,23% -26,98% -26,98% -47,69%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 65,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,65% +3,52% +5,93% +8,70% +8,70% +8,84%
1-Monats-Tief +0,65% +0,15% -2,28% -10,67% -10,67% -16,69%
Höchstkurs 222,75 222,75 222,75 224,87 224,87 224,87
Tiefstkurs 218,44 207,33 178,58 158,91 127,97 80,59
Durchschnittspreis 220,69 215,11 198,55 193,90 176,32 150,27

Fondsstrategie zu JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS

Sarasin EquiSar - Global (der «Fonds») strebt an, durch weltweite Aktienanlagen einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Das Schwergewicht der Anlagen liegt auf Aktien von Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von über 1 Milliarde Euro.

Fondsprospekte zu JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS

Auflagedatum 01.07.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,56 EUR (06.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Harry Talbot Rice
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Dexia Investor Services Bank S.A., L
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,32% JPMorgan Chase & Co
3,80% Citigroup Inc
3,02% Amgen Inc
2,98% Wells Fargo & Co
2,97% Mastercard Inc
2,97% Lloyds Banking Group PLC
2,97% TOTAL SA
2,75% Apple Inc
2,66% BP PLC
2,54% Alphabet Inc
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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