JSS EQUISAR - GLOBAL - P EUR DIST

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  • 200,840 EUR
  • +0,47
  • +0,23%
  • 02.12.2016, 19:15:18
WKN: 988087 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0088812606 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Lux...
Brief 202,240 ( 200 Stk. ) Eröffnung 198,66 Hoch / Tief (heute) 201,24 / 198,66 Fondsvolumen 185,83 Mio. EUR (Stand: 29.02.2016)
Geld 200,840 ( 200 Stk. ) Vortag 200,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 213,27 / 162,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,09% / -33,63%
Benchmark
  • JSS EQUISAR - GLOBAL - P EUR DIST
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Kurse

Alle Kurse zu JSS EQUISAR - GLOBAL - P EUR DIST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 200,76 EUR +0,48 +0,24% 02.12. 19:09:20 200,760 / 202,320
KAG (USD) 132,57 USD +1,05 +0,80% 09.07. 10:00:00 132,570 / 132,570
KAG (GBP) 81,64 GBP -0,10 -0,12% 09.07. 10:00:00 81,640 / 81,640
KAG (CHF) 143,46 CHF +0,05 +0,03% 09.07. 10:00:00 143,460 / 143,460
KAG (EUR) 201,65 EUR -0,24 -0,12% 01.12. 08:00:00 201,650 / 201,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JSS EQUISAR - GLOBAL - P EUR DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,09% +3,30% -4,29% +23,67% +68,93% +50,66%
relativer Return -2,73% -1,75% -7,43% -15,12% -21,61% -21,09%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,73% -0,59% -0,64% -0,45% -0,40% -0,20%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,99% +5,81% +15,19% +17,17% +11,94% -9,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,26% +0,20% +0,99% +2,38% +3,75% -0,73%
Excess Return -4,34% +3,41% +15,51% +34,50% +51,36% -12,23%

Risiko-Kennzahlen zu JSS EQUISAR - GLOBAL - P EUR DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,50% 11,65% 16,57% 15,68% 13,69% 16,65%
max. Verlust -3,99% -5,61% -22,67% -26,98% -26,98% -47,69%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 68,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +2,62% +2,62% +5,43% +12,14% +12,14% +12,14%
1-Monats-Tief +2,62% -1,16% -8,30% -8,30% -8,30% -12,32%
Höchstkurs 203,44 203,44 212,33 224,87 224,87 224,87
Tiefstkurs 189,49 189,49 164,20 158,52 120,35 80,59
Durchschnittspreis 198,23 196,85 190,74 188,85 171,08 148,01

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JSS EQUISAR - GLOBAL - P EUR DIST

Das Schwergewicht der Anlagen liegt auf Aktien von Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von über 1 Milliarde Euro.

Fondsziel zu JSS EQUISAR - GLOBAL - P EUR DIST

Sarasin EquiSar - Global strebt an, durch weltweite Aktienanlagen einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu JSS EQUISAR - GLOBAL - P EUR DIST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JSS EQUISAR - GLOBAL - P EUR DIST

Auflagedatum 01.07.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,56 EUR (06.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Harry Talbot Rice
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu JSS EQUISAR - GLOBAL - P EUR DIST

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,84%
Rückgabegebühr 0,40%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JSS EQUISAR - GLOBAL - P EUR DIST

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JSS EQUISAR - GLOBAL - P EUR DIST

Anteil Wertpapiername
4,82% JPMorgan Chase & Co
3,02% Mastercard Inc
2,98% TOTAL SA
2,54% Glencore PLC
2,45% Kubota Corp
2,39% Apple Inc
2,36% Citigroup Inc
2,36% BP PLC
2,32% ASML Holding NV
2,18% Colgate-Palmolive Co
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JSS EQUISAR - GLOBAL - P EUR DIST

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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