JSS EQUISAR - GLOBAL - P EUR DIST

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  • 211,290 EUR
  • +0,02
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  • 18.01.2017, 12:06:36
WKN: 988087 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0088812606 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Lux...
Brief 212,030 ( 170 Stk. ) Eröffnung 211,24 Hoch / Tief (heute) 211,36 / 211,16 Fondsvolumen 185,83 Mio. EUR (Stand: 29.02.2016)
Geld 211,270 ( 170 Stk. ) Vortag 211,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 214,04 / 162,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,73% / -33,63%
Benchmark
  • JSS EQUISAR - GLOBAL - P EUR DIST
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Alle Kurse zu JSS EQUISAR - GLOBAL - P EUR DIST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 211,29 EUR +0,02 +0,01% 18.01. 12:06:36 211,270 / 212,030
KAG (USD) 132,57 USD +1,05 +0,80% 09.07. 10:00:00 132,570 / 132,570
KAG (GBP) 81,64 GBP -0,10 -0,12% 09.07. 10:00:00 81,640 / 81,640
KAG (CHF) 143,46 CHF +0,05 +0,03% 09.07. 10:00:00 143,460 / 143,460
KAG (EUR) 212,63 EUR -0,04 -0,02% 16.01. 08:00:00 212,630 / 212,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu JSS EQUISAR - GLOBAL - P EUR DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,73% +8,89% +19,54% +27,79% +64,38% +50,78%
relativer Return +1,77% -1,12% -3,49% -14,14% -18,49% -20,79%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,77% -0,37% -0,30% -0,42% -0,34% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,56% +3,92% +5,81% +15,19% +17,17% +11,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,29% +0,44% +1,25% +2,67% +3,41% -0,73%
Excess Return +19,49% +7,59% +19,63% +38,88% +46,81% -12,11%

Risiko-Kennzahlen zu JSS EQUISAR - GLOBAL - P EUR DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,54% 12,62% 15,15% 15,77% 13,73% 16,68%
max. Verlust -1,83% -5,61% -11,70% -26,98% -26,98% -47,69%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,73% +4,77% +6,15% +10,98% +10,98% +10,98%
1-Monats-Tief +1,73% +1,73% -2,80% -10,65% -10,65% -18,89%
Höchstkurs 214,12 214,12 214,12 224,87 224,87 224,87
Tiefstkurs 207,33 189,49 164,20 158,52 127,97 80,59
Durchschnittspreis 210,61 203,40 191,93 190,74 173,26 148,91

Fondsstrategie zu JSS EQUISAR - GLOBAL - P EUR DIST

Das Schwergewicht der Anlagen liegt auf Aktien von Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von über 1 Milliarde Euro.

Fondsziel zu JSS EQUISAR - GLOBAL - P EUR DIST

Sarasin EquiSar - Global strebt an, durch weltweite Aktienanlagen einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu JSS EQUISAR - GLOBAL - P EUR DIST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JSS EQUISAR - GLOBAL - P EUR DIST

Auflagedatum 01.07.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,56 EUR (06.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Harry Talbot Rice
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu JSS EQUISAR - GLOBAL - P EUR DIST

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JSS EQUISAR - GLOBAL - P EUR DIST

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu JSS EQUISAR - GLOBAL - P EUR DIST

Anteil Wertpapiername
4,50% JPMorgan Chase & Co
3,64% Citigroup Inc
3,20% TOTAL SA
3,12% BP PLC
2,92% Mastercard Inc
2,85% Glencore PLC
2,81% Lloyds Banking Group PLC
2,67% Wells Fargo & Co
2,63% Amgen Inc
2,58% CarMax Inc
Stand: 30.12.2016

Ratings zu JSS EQUISAR - GLOBAL - P EUR DIST

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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