JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS

Fonds
220,568 EUR +0,07 +0,03% 28.04.2017, 22:25:16
WKN: 988087 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0088812606 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Lux...
Brief 222,101 ( 48 Stk. ) Eröffnung 220,57 Hoch / Tief (heute) 220,57 / 220,57 Fondsvolumen 194,97 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 219,035 ( 48 Stk. ) Vortag 220,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 222,83 / 178,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,52% / -33,63%
Benchmark
JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 219,51 EUR -0,23 -0,10% 28.04. 19:50:17 219,520 / 220,600
KAG (USD) 132,57 USD +1,05 +0,80% 09.07. 10:00:00 132,570 / 132,570
KAG (GBP) 81,64 GBP -0,10 -0,12% 09.07. 10:00:00 81,640 / 81,640
KAG (CHF) 143,46 CHF +0,05 +0,03% 09.07. 10:00:00 143,460 / 143,460
KAG (EUR) 220,50 EUR +0,26 +0,12% 27.04. 08:00:00 220,500 / 220,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,52% +3,44% +16,20% +37,04% +66,06% +56,50%
relativer Return +0,07% -0,10% -2,48% -11,35% -17,47% -19,65%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,07% -0,03% -0,21% -0,33% -0,32% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,35% +3,92% +5,81% +15,19% +17,17% +11,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,21 -0,10 +0,54 +0,44 +0,54 -0,03
Excess Return +14,08% -3,56% +28,88% +30,44% +48,49% -6,39%

Risiko-Kennzahlen zu JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,32% 9,08% 11,63% 15,53% 13,70% 16,63%
max. Verlust -1,93% -3,44% -7,17% -26,98% -26,98% -47,69%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 72,22% 70,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +2,52% +2,87% +10,64% +10,64% +10,64% +10,64%
1-Monats-Tief +2,52% -1,92% -7,13% -9,43% -9,43% -18,32%
Höchstkurs 221,31 222,75 222,75 224,87 224,87 224,87
Tiefstkurs 215,08 209,58 178,58 161,81 127,97 80,59
Durchschnittspreis 219,18 218,36 201,88 195,71 178,06 151,08

Fondsstrategie zu JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS

Sarasin EquiSar - Global (der «Fonds») strebt an, durch weltweite Aktienanlagen einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Das Schwergewicht der Anlagen liegt auf Aktien von Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von über 1 Milliarde Euro.

Fondsprospekte zu JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS

Auflagedatum 01.07.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,56 EUR (06.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Harry Talbot Rice
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Dexia Investor Services Bank S.A., L
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,14% JPMorgan Chase & Co
3,77% Citigroup Inc
3,00% Mastercard Inc
2,98% TOTAL SA
2,86% Apple Inc
2,85% Lloyds Banking Group PLC
2,84% Wells Fargo & Co
2,78% Amgen Inc
2,67% BP PLC
2,61% Home Depot Inc/The
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote 4 31.03.2017
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