JSS GLOBALSAR BALANCED (EUR) - P DIS

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  • 347,320 EUR
  • +0,85
  • +0,25%
  • 24.02.2017, 12:32:11
WKN: 974406 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0058893917 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Lux...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 343,82 Hoch / Tief (heute) 347,32 / 343,82 Fondsvolumen 56,64 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 346,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 347,40 / 305,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,28% / -25,77%
Benchmark
  • JSS GLOBALSAR BALANCED (EUR) - P DIS
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Alle Kurse zu JSS GLOBALSAR BALANCED (EUR) - P DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 347,48 EUR -0,04 -0,01% 24.02. 09:37:35 346,780 / 351,070
KAG (USD) 285,44 USD +1,95 +0,69% 09.07. 10:00:00 285,440 / 285,440
KAG (GBP) 175,79 GBP -0,41 -0,23% 09.07. 10:00:00 175,790 / 175,790
KAG (CHF) 308,89 CHF -0,23 -0,07% 09.07. 10:00:00 308,890 / 308,890
KAG (EUR) 349,63 EUR -0,08 -0,02% 23.02. 08:00:00 349,630 / 349,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JSS GLOBALSAR BALANCED (EUR) - P DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,28% +4,40% +12,85% +21,66% +44,42% +37,40%
relativer Return -2,89% -3,18% -11,82% -21,34% -29,31% -29,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,89% -1,07% -1,04% -0,66% -0,58% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,99% +3,98% +3,00% +11,71% +9,19% +12,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,94 +0,01 +0,57 +0,64 +0,65 -0,22
Excess Return +10,73% +0,17% +13,50% +20,36% +26,85% -25,49%

Risiko-Kennzahlen zu JSS GLOBALSAR BALANCED (EUR) - P DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,29% 3,76% 5,52% 7,21% 6,62% 8,07%
max. Verlust -0,81% -0,94% -3,28% -14,62% -14,62% -30,65%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 72,22% 73,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +2,28% +2,28% +4,50% +4,50% +5,04% +5,04%
1-Monats-Tief +2,28% +0,54% -1,03% -5,42% -5,72% -9,93%
Höchstkurs 349,71 349,71 349,71 352,16 352,16 352,16
Tiefstkurs 340,66 332,85 310,92 287,59 243,50 190,57
Durchschnittspreis 344,74 341,08 332,73 323,50 301,72 271,57

Fondsstrategie zu JSS GLOBALSAR BALANCED (EUR) - P DIS

Sarasin GlobalSar - Balanced (EUR) (der «Fonds») strebt an, durch weltweite Anlagen in Aktien und Schuldtitel einen langfristigen Vermögenszuwachs unter Einhaltung einer optimalen Risikostreuung zu erzielen. Die Schuldtitel können dabei von Staaten, Unternehmen oder anderen Organisationen ausgegeben sein.

Fondsprospekte zu JSS GLOBALSAR BALANCED (EUR) - P DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JSS GLOBALSAR BALANCED (EUR) - P DIS

Auflagedatum 05.07.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,69 EUR (06.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aram Compton
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Dexia Investor Services Bank S.A
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu JSS GLOBALSAR BALANCED (EUR) - P DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JSS GLOBALSAR BALANCED (EUR) - P DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JSS GLOBALSAR BALANCED (EUR) - P DIS

Anteil Wertpapiername
2,97% United States Treasury Note/Bond 2,625% 15.11.2020
2,93% Finland Government Bond 3,5% 15.04.2021
2,67% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2028
2,51% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
2,40% French Republic Government Bond OAT 1% 25.11.2018
2,25% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2034
1,83% JPMorgan Chase & Co
1,79% Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund
1,73% AIA Group Ltd
1,58% Alphabet Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JSS GLOBALSAR BALANCED (EUR) - P DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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