JSS GLOBALSAR - BALANCED (EUR) P EUR

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  • 333,620 EUR
  • +1,03
  • +0,31%
  • 08.12.2016, 16:12:29
WKN: 974406 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0058893917 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Lux...
Brief 338,440 ( 60 Stk. ) Eröffnung 333,62 Hoch / Tief (heute) 333,62 / 333,62 Fondsvolumen 51,66 Mio. EUR (Stand: 29.02.2016)
Geld 334,270 ( 60 Stk. ) Vortag 332,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 339,93 / 300,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,45% / -25,77%
Benchmark
  • JSS GLOBALSAR - BALANCED (EUR) P EUR
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Kurse

Alle Kurse zu JSS GLOBALSAR - BALANCED (EUR) P EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 333,89 EUR +1,87 +0,56% 08.12. 11:05:48 333,690 / 337,820
KAG (USD) 285,44 USD +1,95 +0,69% 09.07. 10:00:00 285,440 / 285,440
KAG (GBP) 175,79 GBP -0,41 -0,23% 09.07. 10:00:00 175,790 / 175,790
KAG (CHF) 308,89 CHF -0,23 -0,07% 09.07. 10:00:00 308,890 / 308,890
KAG (EUR) 333,45 EUR +0,23 +0,07% 06.12. 08:00:00 333,450 / 333,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JSS GLOBALSAR - BALANCED (EUR) P EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,45% -1,85% +0,78% +18,87% +45,11% +34,70%
relativer Return -3,93% -5,81% -5,25% -19,32% -29,48% -29,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,93% -1,98% -0,45% -0,59% -0,58% -0,29%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,14% +3,00% +11,71% +9,19% +12,02% -4,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,10% +0,10% +1,47% +2,68% +4,15% -3,49%
Excess Return +0,71% +0,81% +10,71% +18,54% +27,54% -28,19%

Risiko-Kennzahlen zu JSS GLOBALSAR - BALANCED (EUR) P EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,43% 5,24% 7,30% 7,30% 6,63% 8,07%
max. Verlust -0,64% -3,28% -9,63% -14,62% -14,62% -30,65%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 63,89% 70,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,45% +0,45% +4,54% +4,79% +4,79% +7,80%
1-Monats-Tief +0,45% -2,38% -4,51% -6,15% -6,15% -8,78%
Höchstkurs 334,98 341,57 341,57 352,16 352,16 352,16
Tiefstkurs 328,70 328,70 300,69 280,60 232,88 190,57
Durchschnittspreis 333,24 335,40 327,34 319,52 297,21 269,91

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JSS GLOBALSAR - BALANCED (EUR) P EUR

Die Schuldtitel können dabei von Staaten, Unternehmen oder anderen Organisationen ausgegeben sein. Referenzwährung des Fonds ist der Euro (EUR). Das bedeutet, dass eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolgs angestrebt wird. Die Anlagen selbst können aber auch in anderen Währungen als dem Euro erfolgen. Zur Erreichung des Anlageziels werden auch abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) eingesetzt.

Fondsziel zu JSS GLOBALSAR - BALANCED (EUR) P EUR

Sarasin GlobalSar - Balanced (EUR) strebt an, durch weltweite Anlagen in Aktien und Schuldtitel einen langfristigen Vermögenszuwachs unter Einhaltung einer optimalen Risikostreuung zu erzielen

Fondsprospekte zu JSS GLOBALSAR - BALANCED (EUR) P EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JSS GLOBALSAR - BALANCED (EUR) P EUR

Auflagedatum 05.07.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,69 EUR (06.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mark Whitehead
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu JSS GLOBALSAR - BALANCED (EUR) P EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 1,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JSS GLOBALSAR - BALANCED (EUR) P EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JSS GLOBALSAR - BALANCED (EUR) P EUR

Anteil Wertpapiername
2,93% Finland Government Bond 3,5% 15.04.2021
2,86% United States Treasury Note/Bond 2,625% 15.11.2020
2,84% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,375% 15.04.2032
2,54% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
2,39% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2034
2,38% France Government Bond OAT 1% 25.11.2018
2,04% Amazon.com Inc
1,79% AIA Group Ltd
1,65% Alphabet Inc
1,61% CarMax Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JSS GLOBALSAR - BALANCED (EUR) P EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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