JSS GLOBALSAR BALANCED (CHF) - P DIS

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  • 395,160 EUR
  • +0,70
  • +0,18%
  • 24.02.2017, 08:12:57
WKN: 973499 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0058890657 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Lux...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 395,16 Hoch / Tief (heute) 395,16 / 395,16 Fondsvolumen 201,32 Mio. CHF (Stand: 30.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 394,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 395,16 / 348,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,89% / -23,55%
Benchmark
  • JSS GLOBALSAR BALANCED (CHF) - P DIS
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Alle Kurse zu JSS GLOBALSAR BALANCED (CHF) - P DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 263,32 USD +2,12 +0,81% 09.07. 10:00:00 263,320 / 263,320
KAG (GBP) 162,16 GBP -0,19 -0,12% 09.07. 10:00:00 162,160 / 162,160
KAG (EUR) 396,69 EUR +0,46 +0,12% 23.02. 08:00:00 396,685 / 396,685
KAG (CHF) 422,68 CHF -0,19 -0,04% 23.02. 08:00:00 422,680 / 422,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JSS GLOBALSAR BALANCED (CHF) - P DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,89% +5,02% +14,15% +32,67% +53,24% +65,87%
relativer Return -2,33% -2,72% -10,90% -14,19% -25,10% -14,78%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,33% -0,91% -0,96% -0,42% -0,48% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,50% +3,93% +10,16% +13,58% +7,65% +11,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,62 -0,08 +0,31 +0,39 +0,42 -0,45
Excess Return +9,11% -1,23% +7,62% +12,87% +17,66% -54,02%

Risiko-Kennzahlen zu JSS GLOBALSAR BALANCED (CHF) - P DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,48% 3,65% 5,59% 7,53% 6,97% 9,30%
max. Verlust -0,95% -1,10% -3,94% -13,29% -13,29% -37,33%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 68,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +2,12% +2,12% +4,65% +4,65% +5,24% +5,24%
1-Monats-Tief +2,12% +0,75% -1,59% -4,42% -6,20% -11,80%
Höchstkurs 422,87 422,87 422,87 427,51 427,51 427,51
Tiefstkurs 411,74 403,47 381,64 364,83 311,53 261,06
Durchschnittspreis 416,90 412,72 406,21 399,68 377,59 357,77

Fondsstrategie zu JSS GLOBALSAR BALANCED (CHF) - P DIS

Sarasin GlobalSar - Balanced (CHF) (der «Fonds») strebt an, durch weltweite Anlagen in Aktien und Schuldtitel einen langfristigen Vermögenszuwachs unter Einhaltung einer optimalen Risikostreuung zu erzielen. Die Schuldtitel können dabei von Staaten, Unternehmen oder anderen Organisationen ausgegeben sein.

Fondsprospekte zu JSS GLOBALSAR BALANCED (CHF) - P DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JSS GLOBALSAR BALANCED (CHF) - P DIS

Auflagedatum 02.09.1992
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,82 CHF (06.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aram Compton
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Dexia Investor Services Bank S.A
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 100 CHF

Gebühren zu JSS GLOBALSAR BALANCED (CHF) - P DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JSS GLOBALSAR BALANCED (CHF) - P DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JSS GLOBALSAR BALANCED (CHF) - P DIS

Anteil Wertpapiername
4,35% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2023
3,82% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
3,32% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2034
2,36% United Kingdom Gilt 4,75% 07.12.2030
2,03% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.02.2043
1,93% JPMorgan Chase & Co
1,81% Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund
1,66% Royal Bank of Scotland PLC/The (var) 16.03.2022
1,62% Alphabet Inc
1,61% CarMax Inc
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JSS GLOBALSAR BALANCED (CHF) - P DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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