JSS GLOBALSAR - BALANCED P CHF

Fonds
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  • 383,500 EUR
  • -0,60
  • -0,16%
  • 20.01.2017, 08:33:41
WKN: 973499 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0058890657 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Lux...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 383,50 Hoch / Tief (heute) 383,50 / 383,50 Fondsvolumen 205,85 Mio. CHF (Stand: 29.02.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 384,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 387,71 / 332,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,67% / -23,55%
Benchmark
  • JSS GLOBALSAR - BALANCED P CHF
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Alle Kurse zu JSS GLOBALSAR - BALANCED P CHF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 263,32 USD +2,12 +0,81% 09.07. 10:00:00 263,320 / 263,320
KAG (GBP) 162,16 GBP -0,19 -0,12% 09.07. 10:00:00 162,160 / 162,160
KAG (EUR) 385,58 EUR -0,56 -0,14% 19.01. 08:00:00 385,584 / 385,584
KAG (CHF) 413,85 CHF -0,02 -0,00% 19.01. 08:00:00 413,850 / 413,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JSS GLOBALSAR - BALANCED P CHF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,67% +1,78% +11,76% +29,83% +51,95% +62,43%
relativer Return +1,23% -5,84% -9,36% -12,06% -23,82% -14,30%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,23% -1,99% -0,82% -0,36% -0,45% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,61% +3,93% +10,16% +13,58% +7,65% +11,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,40 +0,18 +0,20 +0,34 +0,41 -0,46
Excess Return +9,44% +2,93% +4,85% +11,14% +17,37% -55,14%

Risiko-Kennzahlen zu JSS GLOBALSAR - BALANCED P CHF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,54% 4,83% 6,73% 7,62% 6,97% 9,30%
max. Verlust -0,59% -3,02% -4,99% -13,29% -13,29% -37,33%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 65,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,04% +1,34% +3,28% +5,95% +5,95% +6,12%
1-Monats-Tief +1,04% -1,99% -1,99% -4,33% -5,17% -14,67%
Höchstkurs 416,32 416,32 419,04 427,51 427,51 427,51
Tiefstkurs 409,61 399,80 370,71 359,21 311,53 261,06
Durchschnittspreis 413,18 408,61 402,71 397,99 375,61 357,69

Fondsstrategie zu JSS GLOBALSAR - BALANCED P CHF

Die Schuldtitel können von Staaten, Unternehmen oder anderen Organisationen ausgegeben sein. Referenzwährung des Fonds ist der Schweizer Franken (CHF). Das bedeutet, dass eine Optimierung des in Schweizer Franken berechneten Anlageerfolgs angestrebt wird. Die Anlagen selbst können aber auch in anderen Währungen als dem Schweizer Franken erfolgen. Zur Erreichung des Anlageziels werden auch abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) eingesetzt.

Fondsziel zu JSS GLOBALSAR - BALANCED P CHF

Sarasin GlobalSar - Balanced CHF strebt an, durch weltweite Anlagen in Aktien und Schuldtitel einen langfristigen Vermögenszuwachs unter Einhaltung einer optimalen Risikostreuung zu erzielen.

Fondsprospekte zu JSS GLOBALSAR - BALANCED P CHF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JSS GLOBALSAR - BALANCED P CHF

Auflagedatum 02.09.1992
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,82 CHF (06.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mark Whitehead
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 100 CHF

Gebühren zu JSS GLOBALSAR - BALANCED P CHF

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JSS GLOBALSAR - BALANCED P CHF

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu JSS GLOBALSAR - BALANCED P CHF

Anteil Wertpapiername
4,43% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2023
3,90% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
3,40% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2034
2,42% United Kingdom Gilt 4,75% 07.12.2030
2,07% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.02.2043
2,01% JPMorgan Chase & Co
1,77% Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund
1,64% Royal Bank of Scotland PLC/The (var) 16.03.2022
1,61% Alphabet Inc
1,59% CarMax Inc
Stand: 30.12.2016

Ratings zu JSS GLOBALSAR - BALANCED P CHF

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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