JSS INSURANCE BOND OPPORTUNITIES - P...

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  • 116,239 EUR
  • +0,13
  • +0,12%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A12FSV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1111708431 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Lux...
Brief 116,239 ( n.a. ) Eröffnung 116,24 Hoch / Tief (heute) 116,24 / 116,24 Fondsvolumen 82,07 Mio. EUR (Stand: 29.02.2016)
Geld 116,239 ( n.a. ) Vortag 116,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,66 / 103,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,15% / +8,75%
Benchmark
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Alle Kurse zu JSS INSURANCE BOND OPPORTUNITIES - P CHF (HDG) ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 124,52 CHF +0,09 +0,07% 24.03. 08:00:00 124,520 / 124,520
KAG (EUR) 116,24 EUR +0,13 +0,12% 24.03. 08:00:00 116,239 / 116,239

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JSS INSURANCE BOND OPPORTUNITIES - P CHF (HDG) ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,15% +3,41% +10,72% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,10% +2,96% +8,91% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,25 -0,51 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,63% -4,76% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JSS INSURANCE BOND OPPORTUNITIES - P CHF (HDG) ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,04% 1,09% 5,29% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,23% -0,23% -3,06% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,62% +1,49% +2,94% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,62% +0,62% -2,84% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 124,52 124,52 124,52 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 123,75 120,62 113,18 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 124,21 122,84 119,08 n.a. n.a. n.a.

Fondsprospekte zu JSS INSURANCE BOND OPPORTUNITIES - P CHF (HDG) ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JSS INSURANCE BOND OPPORTUNITIES - P CHF (HDG) ACC

Auflagedatum 19.11.2014
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JSS INSURANCE BOND OPPORTUNITIES - P CHF (HDG) ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JSS INSURANCE BOND OPPORTUNITIES - P CHF (HDG) ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.02.2016

Top Holdings zu JSS INSURANCE BOND OPPORTUNITIES - P CHF (HDG) ACC

Anteil Wertpapiername
2,48% ADMIRAL GRO 5.5% 14-25.07.24
2,48% CRDT AGR AS 4.25% 15-PERP
2,45% LIVERPL VIC 6.5%/FRN13-22.5.43
2,37% AXA 6.6862% 06-PERP
2,30% OLD MUTUAL6.376%(TV)5-PER
2,19% LINCOLN NC 6.05% 07-20.04.67
2,17% DELTA LLOYD 4.375% 14-PERP
1,98% RSA INSURA.6.701%(TV) 06-PERP.
1,88% AEGON NV FRN 04-... (PERP)
1,88% AXA 6.463%(FRN) 06-PERP 144A
1,82% FRIENDS PROV.6.875% 03-...
1,69% STD LIFE 6.75% 02-PERP
1,68% AVIVA 5.9021%(TV) 04-PERP.
1,50% NN GROUP 4.5% 14-PERP
1,50% SOGECAP SA 4.125%/FRN 14-PERP
1,41% RL FINCE BN 6.125% 13-30.11.43
1,33% LEGAL &GEN.5.875% 04-... EMTN
1,33% ASSICUR.GEN.6.416%(TV)07-PERP
1,28% QBE INS 6.75% 14-02.12.44
1,27% AG INSUR 3.5% 15-30.06.47
Stand: 31.12.2015

Ratings zu JSS INSURANCE BOND OPPORTUNITIES - P CHF (HDG) ACC

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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