JSS OEKOSAR EQUITY - GLOBAL P EUR

Fonds
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  • 163,788 EUR
  • -1,04
  • -0,63%
  • 23.01.2017, 22:25:18
WKN: A0F6ES Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0229773345 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Lux...
Brief 164,926 ( 64 Stk. ) Eröffnung 163,54 Hoch / Tief (heute) 163,54 / 163,54 Fondsvolumen 123,84 Mio. EUR (Stand: 29.02.2016)
Geld 162,649 ( 65 Stk. ) Vortag 164,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 168,29 / 136,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,64% / +12,65%
Benchmark
  • JSS OEKOSAR EQUITY - GLOBAL P EUR
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Alle Kurse zu JSS OEKOSAR EQUITY - GLOBAL P EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 163,31 EUR +0,86 +0,53% 23.01. 10:33:09 163,130 / 165,550
KAG (EUR) 163,91 EUR -0,47 -0,29% 20.01. 08:00:00 163,910 / 163,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu JSS OEKOSAR EQUITY - GLOBAL P EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,64% +5,86% +11,05% +20,20% +49,12% +33,10%
relativer Return -0,09% -2,04% -9,86% -18,68% -25,24% -29,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,09% -0,68% -0,86% -0,57% -0,48% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,82% +0,06% +7,66% +12,34% +14,67% +12,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,76 +0,10 +0,23 +0,38 +0,36 -0,12
Excess Return +11,00% +3,36% +12,04% +26,07% +31,55% -29,79%

Risiko-Kennzahlen zu JSS OEKOSAR EQUITY - GLOBAL P EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,44% 12,28% 14,35% 15,67% 14,14% 17,04%
max. Verlust -2,20% -4,40% -11,19% -24,01% -24,01% -51,74%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 55,56% 56,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,64% +3,36% +4,75% +8,31% +8,31% +14,09%
1-Monats-Tief -0,64% -0,64% -2,47% -8,79% -8,79% -22,31%
Höchstkurs 167,16 167,16 167,16 179,28 179,28 179,28
Tiefstkurs 163,05 149,64 136,24 130,36 107,50 70,10
Durchschnittspreis 165,17 160,64 154,74 154,15 140,99 125,09

Fondsstrategie zu JSS OEKOSAR EQUITY - GLOBAL P EUR

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettofondsvermögens in Aktien von Unternehmen, die einen nennenswerten Beitrag zum umweltund sozialverträglichen Wirtschaften leisten. Den Kern stellen dabei Investitionen in ausgewählte zukunftsorientierte Themen wie z.B. saubere Energie, Gesundheit, Wasser, nachhaltiger Konsum und nachhaltige Mobilität dar. Die Auswahl der Anlagen erfolgt überwiegend aufgrund von Unternehmensanalysen und berücksichtigt auch kleinere und mittelgrosse Firmen. Unternehmen mit Geschäftsaktivitäten, die besonders konträr zu den ethisch-ökologischen Anforderungen stehen (z.B. Produktion von Kernenergie oder Waffen), können ausgeschlossen werden.

Fondsziel zu JSS OEKOSAR EQUITY - GLOBAL P EUR

Sarasin OekoSar Equity - Global strebt an, durch weltweite Aktienanlagen einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu JSS OEKOSAR EQUITY - GLOBAL P EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JSS OEKOSAR EQUITY - GLOBAL P EUR

Auflagedatum 30.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,14 EUR (14.10.2010)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arthur Hoffmann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JSS OEKOSAR EQUITY - GLOBAL P EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JSS OEKOSAR EQUITY - GLOBAL P EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu JSS OEKOSAR EQUITY - GLOBAL P EUR

Anteil Wertpapiername
4,28% Microsoft Corp
3,63% PNC Financial Services Group Inc/The
3,13% Alphabet Inc
3,06% ConocoPhillips
2,76% Tractor Supply Co
2,63% Bank of Montreal
2,61% Mondelez International Inc
2,40% Celgene Corp
2,28% Mastercard Inc
2,25% Walt Disney Co/The
Stand: 30.12.2016

Ratings zu JSS OEKOSAR EQUITY - GLOBAL P EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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