JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR DIS

Fonds
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  • 167,750 EUR
  • +0,14
  • +0,08%
  • 22.02.2017, 10:30:48
WKN: A0F6ES Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0229773345 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Lux...
Brief 171,120 ( 220 Stk. ) Eröffnung 167,98 Hoch / Tief (heute) 168,21 / 167,74 Fondsvolumen 112,77 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 167,750 ( 220 Stk. ) Vortag 167,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 168,44 / 143,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,59% / +15,42%
Benchmark
  • JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR DIS
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Alle Kurse zu JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 167,65 EUR +0,66 +0,40% 22.02. 09:58:27 167,650 / 170,140
KAG (EUR) 168,15 EUR +0,32 +0,19% 20.02. 08:00:00 168,150 / 168,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,59% +4,77% +15,42% +23,09% +45,84% +30,24%
relativer Return -1,05% -2,77% -8,02% -20,24% -27,71% -32,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,05% -0,93% -0,69% -0,63% -0,54% -0,33%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,13% +0,06% +7,66% +12,34% +14,67% +12,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,07 -0,09 +0,29 +0,40 +0,32 -0,14
Excess Return +13,30% -2,93% +14,93% +27,60% +28,27% -32,65%

Risiko-Kennzahlen zu JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,76% 10,68% 12,33% 15,55% 14,14% 17,04%
max. Verlust -2,23% -2,56% -6,98% -24,01% -24,01% -51,74%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 63,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +2,59% +3,69% +4,01% +8,19% +8,19% +11,30%
1-Monats-Tief +2,59% -1,69% -2,91% -9,31% -9,31% -17,87%
Höchstkurs 168,99 168,99 168,99 179,28 179,28 179,28
Tiefstkurs 162,88 157,69 145,68 132,87 107,50 70,10
Durchschnittspreis 165,63 164,01 156,47 155,11 141,93 125,42

Fondsstrategie zu JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR DIS

Sarasin OekoSar Equity - Global (der «Fonds») strebt an, durch weltweite Aktienanlagen einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettofondsvermögens in Aktien von Unternehmen, die einen nennenswerten Beitrag zum umweltund sozialverträglichen Wirtschaften leisten. Den Kern stellen dabei Investitionen in ausgewählte zukunftsorientierte Themen wie z.B. saubere Energie, Gesundheit, Wasser, nachhaltiger Konsum und nachhaltige Mobilität dar. Die Auswahl der Anlagen erfolgt überwiegend aufgrund von Unternehmensanalysen und berücksichtigt auch kleinere und mittelgrosse Firmen. Unternehmen mit Geschäftsaktivitäten, die besonders konträr zu den ethisch-ökologischen Anforderungen stehen (z.B. Produktion von Kernenergie oder Waffen), können ausgeschlossen werden.

Fondsprospekte zu JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR DIS

Auflagedatum 30.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,14 EUR (14.10.2010)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arthur Hoffmann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,36% Microsoft Corp
3,66% PNC Financial Services Group Inc/The
3,17% Alphabet Inc
2,92% ConocoPhillips
2,90% eBay Inc
2,70% Bank of Montreal
2,63% Tractor Supply Co
2,55% Mondelez International Inc
2,52% Ecolab Inc
2,49% Quanta Services Inc
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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