JSS QUANT PORTOFOLIO GLOBAL C EUR ACC

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  • 140,530 EUR
  • -0,05
  • -0,04%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A116GL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0950588847 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Lux...
Brief 140,530 ( n.a. ) Eröffnung 140,53 Hoch / Tief (heute) 140,53 / 140,53 Fondsvolumen 101,11 Mio. EUR (Stand: 31.12.2015)
Geld 140,530 ( n.a. ) Vortag 140,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 145,03 / 134,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,38% / +4,02%
Benchmark
  • JSS QUANT PORTOFOLIO GLOBAL C EUR ACC
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KAG (EUR) 140,53 EUR -0,05 -0,04% 19.01. 08:00:00 140,530 / 140,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JSS QUANT PORTOFOLIO GLOBAL C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,38% -2,33% +4,06% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,40% -9,77% -15,34% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,40% -3,37% -1,38% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,21% +2,54% -0,18% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,05 -0,20 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,01% -1,91% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JSS QUANT PORTOFOLIO GLOBAL C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,79% 3,22% 3,79% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,38% -2,52% -3,07% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,38% -0,11% +2,70% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,38% -1,85% -1,85% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 141,12 144,21 145,03 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 140,58 140,58 134,72 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 140,84 141,46 140,61 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JSS QUANT PORTOFOLIO GLOBAL C EUR ACC

JSS Quant Portfolio - Global (EUR) strebt an, durch weltweite Anlagen in Aktien und Schuldtitel einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen und gleichzeitig den Kapitalwert mittelfristig zu erhalten. Die Schuldtitel können dabei von Staaten, Unternehmen oder anderen Organisationen ausgegeben sein. Der Fonds kann bis zu 60% des Nettofondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Anteil der Aktienanlagen kann sich zwischen 0% und 55% des Nettofondsvermögens bewegen.

Fondsziel zu JSS QUANT PORTOFOLIO GLOBAL C EUR ACC

JSS Quant Portfolio - Global (EUR) strebt an, durch weltweite Anlagen in Aktien und Schuldtitel einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen und gleichzeitig den Kapitalwert mittelfristig zu erhalten.

Fondsprospekte zu JSS QUANT PORTOFOLIO GLOBAL C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JSS QUANT PORTOFOLIO GLOBAL C EUR ACC

Auflagedatum 24.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JSS QUANT PORTOFOLIO GLOBAL C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,40%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JSS QUANT PORTOFOLIO GLOBAL C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2015

Top Holdings zu JSS QUANT PORTOFOLIO GLOBAL C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,97% GERMANY 1% 15-15.08.25
1,91% FRANCE 1% 14-25.11.25 /OAT
1,56% NOVARTIS FIN 4.25% 09-15.06.16
1,46% ATLIM 5.625% 09-06.05.16
1,45% ROBERT BOSCH 4.375% 06-19.05.16
1,45% ALLIANDERFIN5.5%9-20.4.16
1,44% TOYOTA 6.625% 09-3.2.16(RBG)
1,44% RDSALN 4.5% 09-09.02.16
1,44% SHB 3.625% 11-16.02.16
1,43% GERMAN PO 3.375% 18.01.16(RBG)
1,41% BELGIUM 0.8% 15-22.06.25 REGS
1,40% SCHNEID EL 2.875% 10-20.7.16
1,34% NORDEA 3.625% 11-11.02.16
1,22% VATTENFALL 5.25% 09-17.03.16
1,21% DEXIA MUN AG 3.75% 11-18.05.16
1,19% HAMBURG 0.375% 15-20.01.22
1,19% CFF 2.875% 11-14.1.16 (RBG))
1,06% LWF RENTBK 1.25% 14-20.05.22
1,05% NETHERLANDS 1.75% 13-15.07.23
1,04% BAYER LANDK 1.875% 13-25.01.23
Stand: 31.12.2015

Ratings zu JSS QUANT PORTOFOLIO GLOBAL C EUR ACC

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