JSS QUANT PORTOFOLIO GLOBAL I EUR ACC

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  • 148,520 EUR
  • -0,16
  • -0,11%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H51P Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0562638881 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Lux...
Brief 148,520 ( n.a. ) Eröffnung 148,52 Hoch / Tief (heute) 148,52 / 148,52 Fondsvolumen 101,11 Mio. EUR (Stand: 31.12.2015)
Geld 148,520 ( n.a. ) Vortag 148,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,65 / 141,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,07% / +1,92%
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  • JSS QUANT PORTOFOLIO GLOBAL I EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 148,52 EUR -0,16 -0,11% 01.12. 08:00:00 148,520 / 148,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JSS QUANT PORTOFOLIO GLOBAL I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,07% -2,00% +2,11% +7,44% +24,65% n.a.
relativer Return -5,74% -6,79% -1,24% -26,26% -42,16% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,74% -2,32% -0,10% -0,84% -0,91% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,97% -0,01% +4,51% +5,99% +7,26% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,49% -0,47% -0,16% +0,93% +1,60% n.a.
Excess Return +2,06% -2,32% -0,72% +4,14% +7,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JSS QUANT PORTOFOLIO GLOBAL I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,31% 4,35% 4,18% 4,55% 4,43% n.a.
max. Verlust -1,57% -2,96% -3,02% -8,12% -8,12% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 55,56% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,93% -0,03% +1,95% +2,91% +2,91% n.a.
1-Monats-Tief -0,93% -0,93% -0,93% -2,37% -2,37% n.a.
Höchstkurs 150,40 152,55 152,65 152,65 152,65 n.a.
Tiefstkurs 148,04 148,04 141,70 135,90 119,37 n.a.
Durchschnittspreis 148,92 150,66 147,45 144,84 138,89 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JSS QUANT PORTOFOLIO GLOBAL I EUR ACC

JSS Quant Portfolio - Global (EUR) strebt an, durch weltweite Anlagen in Aktien und Schuldtitel einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen und gleichzeitig den Kapitalwert mittelfristig zu erhalten. Die Schuldtitel können dabei von Staaten, Unternehmen oder anderen Organisationen ausgegeben sein. Der Fonds kann bis zu 60% des Nettofondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Anteil der Aktienanlagen kann sich zwischen 0% und 55% des Nettofondsvermögens bewegen.

Fondsziel zu JSS QUANT PORTOFOLIO GLOBAL I EUR ACC

JSS Quant Portfolio - Global (EUR) strebt an, durch weltweite Anlagen in Aktien und Schuldtitel einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen und gleichzeitig den Kapitalwert mittelfristig zu erhalten.

Fondsprospekte zu JSS QUANT PORTOFOLIO GLOBAL I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JSS QUANT PORTOFOLIO GLOBAL I EUR ACC

Auflagedatum 04.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Cedric Willi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JSS QUANT PORTOFOLIO GLOBAL I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 0,40%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JSS QUANT PORTOFOLIO GLOBAL I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu JSS QUANT PORTOFOLIO GLOBAL I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,06% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
1,60% Novartis Finance SA 4,25% 15.06.2016
1,50% Alliander NV 5,5% 20.04.2016
1,50% Atlantia SpA 5,625% 06.05.2016
1,50% Robert Bosch GmbH 4,375% 19.05.2016
1,49% Toyota Motor Credit Corp 6,625% 03.02.2016
1,48% German Postal Pensions Securitisation PLC 3,375% 18.01.2016
1,48% Shell International Finance BV 4,5% 09.02.2016
1,48% Svenska Handelsbanken AB 3,625% 16.02.2016
1,45% Schneider Electric SE 2,875% 20.07.2016
Stand: 31.05.2016

Ratings zu JSS QUANT PORTOFOLIO GLOBAL I EUR ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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