JSS QUANT PORTOFOLIO GLOBAL P EUR

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  • 138,139 EUR
  • -0,05
  • -0,04%
  • 20.01.2017, 22:25:30
WKN: 986334 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0068337210 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Lux...
Brief 138,792 ( 76 Stk. ) Eröffnung 138,14 Hoch / Tief (heute) 138,14 / 138,14 Fondsvolumen 101,11 Mio. EUR (Stand: 31.12.2015)
Geld 137,486 ( 77 Stk. ) Vortag 138,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 142,76 / 132,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,44% / -9,39%
Benchmark
  • JSS QUANT PORTOFOLIO GLOBAL P EUR
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Alle Kurse zu JSS QUANT PORTOFOLIO GLOBAL P EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 137,06 EUR -0,02 -0,01% 19.01. 10:07:44 137,160 / 138,850
KAG (USD) 153,15 USD +1,08 +0,71% 09.07. 10:00:00 153,150 / 153,150
KAG (GBP) 94,32 GBP -0,20 -0,21% 09.07. 10:00:00 94,320 / 94,320
KAG (CHF) 165,73 CHF -0,09 -0,05% 09.07. 10:00:00 165,730 / 165,730
KAG (EUR) 137,90 EUR -0,05 -0,04% 19.01. 08:00:00 137,900 / 137,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JSS QUANT PORTOFOLIO GLOBAL P EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,44% -2,57% +3,53% +5,14% +17,76% +27,01%
relativer Return +0,11% -9,84% -15,97% -28,87% -40,97% -32,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,11% -3,39% -1,44% -0,94% -0,87% -0,33%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,26% +2,26% -0,40% +4,07% +5,57% +6,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,91 -0,30 -0,22 -0,03 +0,01 -0,49
Excess Return +3,48% -2,83% -3,02% -0,61% +0,19% -35,88%

Risiko-Kennzahlen zu JSS QUANT PORTOFOLIO GLOBAL P EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,83% 3,21% 3,81% 4,48% 4,43% 5,26%
max. Verlust -0,44% -2,63% -3,23% -8,26% -8,26% -14,37%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 52,78% 56,67% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,44% -0,14% +2,57% +2,57% +3,59% +4,21%
1-Monats-Tief -0,44% -2,01% -2,01% -2,42% -2,47% -3,35%
Höchstkurs 138,51 141,62 142,51 143,52 143,52 143,52
Tiefstkurs 137,90 137,90 132,55 129,96 119,87 101,72
Durchschnittspreis 138,19 138,81 138,19 136,80 132,93 124,73

Fondsstrategie zu JSS QUANT PORTOFOLIO GLOBAL P EUR

JSS Quant Portfolio - Global (EUR) strebt an, durch weltweite Anlagen in Aktien und Schuldtitel einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen und gleichzeitig den Kapitalwert mittelfristig zu erhalten. Die Schuldtitel können dabei von Staaten, Unternehmen oder anderen Organisationen ausgegeben sein. Der Fonds kann bis zu 60% des Nettofondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Anteil der Aktienanlagen kann sich zwischen 0% und 55% des Nettofondsvermögens bewegen.

Fondsziel zu JSS QUANT PORTOFOLIO GLOBAL P EUR

JSS Quant Portfolio - Global (EUR) strebt an, durch weltweite Anlagen in Aktien und Schuldtitel einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen und gleichzeitig den Kapitalwert mittelfristig zu erhalten.

Fondsprospekte zu JSS QUANT PORTOFOLIO GLOBAL P EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JSS QUANT PORTOFOLIO GLOBAL P EUR

Auflagedatum 28.08.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,58 EUR (08.10.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Claudio Paonessa
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu JSS QUANT PORTOFOLIO GLOBAL P EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JSS QUANT PORTOFOLIO GLOBAL P EUR

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu JSS QUANT PORTOFOLIO GLOBAL P EUR

Anteil Wertpapiername
2,06% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
1,60% Novartis Finance SA 4,25% 15.06.2016
1,50% Alliander NV 5,5% 20.04.2016
1,50% Robert Bosch GmbH 4,375% 19.05.2016
1,50% Atlantia SpA 5,625% 06.05.2016
1,49% Toyota Motor Credit Corp 6,625% 03.02.2016
1,48% Svenska Handelsbanken AB 3,625% 16.02.2016
1,48% German Postal Pensions Securitisation PLC 3,375% 18.01.2016
1,48% Shell International Finance BV 4,5% 09.02.2016
1,45% Schneider Electric SE 2,875% 20.07.2016
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JSS QUANT PORTOFOLIO GLOBAL P EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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