JSS QUANT PORTFOLIO GLOBAL (EUR) - P...

Fonds
135,410 EUR -0,37 -0,27% 27.04.2017, 11:14:57
WKN: 986334 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0068337210 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Lux...
Brief 137,080 ( 365 Stk. ) Eröffnung 135,41 Hoch / Tief (heute) 135,41 / 135,41 Fondsvolumen 129,51 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 135,410 ( 370 Stk. ) Vortag 135,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 141,89 / 132,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,31% / -9,39%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 135,41 EUR -0,37 -0,27% 27.04. 09:22:04 135,410 / 137,080
KAG (USD) 153,15 USD +1,08 +0,71% 09.07. 10:00:00 153,150 / 153,150
KAG (GBP) 94,32 GBP -0,20 -0,21% 09.07. 10:00:00 94,320 / 94,320
KAG (CHF) 165,73 CHF -0,09 -0,05% 09.07. 10:00:00 165,730 / 165,730
KAG (EUR) 136,26 EUR -0,36 -0,26% 25.04. 08:00:00 136,260 / 136,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JSS QUANT PORTFOLIO GLOBAL (EUR) - P DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,31% -0,87% +0,47% +3,75% +15,06% +25,48%
relativer Return -1,45% -4,90% -15,13% -32,09% -43,51% -35,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,45% -1,66% -1,36% -1,07% -0,95% -0,37%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,19% +2,26% -0,40% +4,07% +5,57% +6,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,48 -0,94 -0,33 -0,24 -0,11 -0,52
Excess Return -1,65% -8,43% -4,41% -4,40% -2,51% -37,42%

Risiko-Kennzahlen zu JSS QUANT PORTFOLIO GLOBAL (EUR) - P DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,38% 0,99% 3,43% 4,30% 4,24% 5,21%
max. Verlust -0,42% -0,98% -4,22% -8,26% -8,26% -14,37%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 55,56% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,31% -0,02% +2,93% +2,93% +3,81% +3,81%
1-Monats-Tief -0,31% -0,54% -1,99% -4,22% -4,25% -5,05%
Höchstkurs 137,07 137,85 142,51 143,52 143,52 143,52
Tiefstkurs 136,50 136,50 135,29 131,66 119,87 101,72
Durchschnittspreis 136,84 137,11 138,69 137,23 133,65 125,06

Fondsstrategie zu JSS QUANT PORTFOLIO GLOBAL (EUR) - P DIS

JSS Quant Portfolio - Global (EUR) (der 'Fonds') strebt an, durch weltweite Anlagen in Aktien und Schuldtitel einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen und gleichzeitig den Kapitalwert mittelfristig zu erhalten. Der Fonds verfolgt einen systematischen Anlageprozess, der zum Ziel hat, bei fallenden Märkten das Kursrisiko zu reduzieren und von steigenden Marktphasen möglichst stark zu profitieren. Zu diesem Zweck werden auch abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) eingesetzt.

Fondsprospekte zu JSS QUANT PORTFOLIO GLOBAL (EUR) - P DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JSS QUANT PORTFOLIO GLOBAL (EUR) - P DIS

Auflagedatum 28.08.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,58 EUR (08.10.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Cédric Willi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu JSS QUANT PORTFOLIO GLOBAL (EUR) - P DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JSS QUANT PORTFOLIO GLOBAL (EUR) - P DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JSS QUANT PORTFOLIO GLOBAL (EUR) - P DIS

Anteil Wertpapiername
5,13% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2042
1,39% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% 01.08.2017
1,38% FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 1,875% 17.09.2017
1,35% HSH FF 0.25% 17-07.02.23
1,13% Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 2,5% 06.06.2017
1,12% Regie Autonome des Transports Parisiens 0,375% 15.06.2024
1,03% Spain Government Bond 2,1% 30.04.2017
1,03% Netherlands Government Bond 5,5% 15.01.2028
1,02% Toyota Motor Credit Corp 1,25% 01.08.2017
1,01% Instituto de Credito Oficial 4,875% 30.07.2017
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JSS QUANT PORTFOLIO GLOBAL (EUR) - P DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote 2 31.03.2017
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