Aktienfonds • Aktien Schweiz

Multipartner SICAV - CEAMS Quality Switzerland Equity Fund - C CHF ACC

WKN: A0DKRC
A0DKRC

ISIN: LU0199667477
LU0199667477

Emittent: GAM (Luxembourg) S.A.

WKN: A0DKRC
A0DKRC

Emittent: GAM (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0199667477
LU0199667477

07.05.2024, 08:00:00 •

368,905 EUR

+4,703 EUR+1,29 %

Geld

368,905 EUR

Brief

368,905 EUR

Fondsvolumen

48,99 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,99 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	0,99 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Multipartner SICAV - CEAMS Quality Switzerland Equity Fund - C CHF ACC

Wertpapiername	Anteil
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350	6,49 %
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048	6,31 %
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267	6,26 %
Richemont Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332	5,36 %
Lonza Group Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017	5,23 %
Sonova Hldg N Aktie · WKN 893484 · ISIN CH0012549785	4,98 %
Givaudan Aktie · WKN 938427 · ISIN CH0010645932	4,86 %
Partners Group Holding Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827	4,76 %
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059	4,72 %
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716	4,63 %
Summe:	53,60 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0199667477 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,99 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0199667808	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,93 %	nein	–
LU1894794418	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,00 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Multipartner SICAV - CEAMS Quality Switzerland Equity Fund - C CHF ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Schweiz Standardwerte

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Multipartner SICAV - CEAMS Quality Switzerland Equity Fund - C CHF ACC

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von schweizerischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schweizer Aktien, die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden.

Stammdaten zu Multipartner SICAV - CEAMS Quality Switzerland Equity Fund - C CHF ACC

KVG
GAM (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Dmitry Baulin
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
48,99 Mio. CHF52,56 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
30. September 2004
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	360,470 CHF +4,700 CHF · +1,32 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+4,700 CHF · +1,32 %	360,470 CHF 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	360,470 CHF 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	368,905 EUR +4,703 EUR · +1,29 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+4,703 EUR · +1,29 %	368,905 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	368,905 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Multipartner SICAV - CEAMS Quality Switzerland Equity Fund - C CHF ACC

Volatilität: 1 Monat
11,96 %
3 Monate
10,71 %
1 Jahr
12,38 %
3 Jahre
15,50 %
5 Jahre
16,04 %
10 Jahre
15,32 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,94 %
3 Monate
-4,57 %
1 Jahr
-17,01 %
3 Jahre
-32,02 %
5 Jahre
-32,02 %
10 Jahre
-32,02 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
362,51
3 Monate
368,71
1 Jahr
368,71
3 Jahre
430,45
5 Jahre
430,45
10 Jahre
430,45

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
351,87
3 Monate
344,26
1 Jahr
295,13
3 Jahre
292,60
5 Jahre
243,56
10 Jahre
175,47

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
356,75
3 Monate
357,68
1 Jahr
337,17
3 Jahre
354,42
5 Jahre
336,63
10 Jahre
285,57

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,96 %	10,71 %	12,38 %	15,50 %	16,04 %	15,32 %
Maximaler Verlust	-2,94 %	-4,57 %	-17,01 %	-32,02 %	-32,02 %	-32,02 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	55,56 %	61,67 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	362,51	368,71	368,71	430,45	430,45	430,45
Tiefstkurs (in EUR)	351,87	344,26	295,13	292,60	243,56	175,47
Durchschnittspreis (in EUR)	356,75	357,68	337,17	354,42	336,63	285,57

Performance-Kennzahlen zu Multipartner SICAV - CEAMS Quality Switzerland Equity Fund - C CHF ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,13 %
3 Monate
-1,00 %
1 Jahr
+0,55 %
3 Jahre
+8,98 %
5 Jahre
+48,09 %
10 Jahre
+132,04 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,82 %
3 Monate
+0,32 %
1 Jahr
+0,98 %
3 Jahre
-9,50 %
5 Jahre
-2,59 %
10 Jahre
+2,67 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,82 %
3 Monate
+0,10 %
1 Jahr
+0,08 %
3 Jahre
-0,28 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
+0,02 %

Performance im Jahr: 2024
-0,33 %
2023
+15,20 %
2022
-22,97 %
2021
+31,05 %
2020
+10,31 %
2019
+35,37 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,30 %
2 Jahre
+0,08 %
3 Jahre
-0,03 %
4 Jahre
+0,40 %
5 Jahre
+0,32 %
10 Jahre
+0,40 %

Excess Return: 1 Jahr
-3,74 %
2 Jahre
+2,40 %
3 Jahre
-1,41 %
4 Jahre
+25,75 %
5 Jahre
+28,37 %
10 Jahre
+83,79 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,13 %	-1,00 %	+0,55 %	+8,98 %	+48,09 %	+132,04 %
Relativer Return	-0,82 %	+0,32 %	+0,98 %	-9,50 %	-2,59 %	+2,67 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,82 %	+0,10 %	+0,08 %	-0,28 %	-0,04 %	+0,02 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,33 %	+15,20 %	-22,97 %	+31,05 %	+10,31 %	+35,37 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,30 %	+0,08 %	-0,03 %	+0,40 %	+0,32 %	+0,40 %
Excess Return	-3,74 %	+2,40 %	-1,41 %	+25,75 %	+28,37 %	+83,79 %

Multipartner SICAV - CEAMS Quality Switzerland Equity Fund - C CHF ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Multipartner SICAV - CEAMS Quality Switzerland Equity Fund - C CHF ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Multipartner SICAV - CEAMS Quality Switzerland Equity Fund - C CHF ACC

Fondsstrategie zu Multipartner SICAV - CEAMS Quality Switzerland Equity Fund - C CHF ACC

Stammdaten zu Multipartner SICAV - CEAMS Quality Switzerland Equity Fund - C CHF ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Multipartner SICAV - CEAMS Quality Switzerland Equity Fund - C CHF ACC

Performance-Kennzahlen zu Multipartner SICAV - CEAMS Quality Switzerland Equity Fund - C CHF ACC

Fondsprospekte zu Multipartner SICAV - CEAMS Quality Switzerland Equity Fund - C CHF ACC