JUPITER GLOBAL FINANCIALS - L GBP DIS

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  • 16,140 GBP
  • +0,02
  • +0,12%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0KEM5 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0262308454 Schwerpunkt: Branche: Ökol...
KAG: Jupiter Asset Management Ltd
Brief 16,140 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 16,14 Hoch / Tief (heute) 16,14 / 16,14 Fondsvolumen 62,00 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 16,140 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 16,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,14 / 11,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,80% / +26,47%
Benchmark
  • JUPITER GLOBAL FINANCIALS - L GBP DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,90 EUR +0,03 +0,18% 17.02. 08:00:00 18,895 / 18,895
KAG (GBP) 16,14 GBP +0,02 +0,12% 17.02. 08:00:00 16,140 / 16,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Ökologie / Umwelttechnologie Aktien

Performance-Kennzahlen zu JUPITER GLOBAL FINANCIALS - L GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,80% +10,35% +26,47% +33,95% +87,32% +30,81%
relativer Return -0,59% +2,43% -0,75% -12,64% -6,00% -31,69%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,59% +0,80% -0,06% -0,37% -0,10% -0,32%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,45% +0,85% +12,40% +11,78% +24,81% +24,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,59 +0,73 +0,65 +0,62 +0,79 +0,01
Excess Return +36,66% +24,58% +31,80% +43,00% +75,06% +3,09%

Risiko-Kennzahlen zu JUPITER GLOBAL FINANCIALS - L GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,66% 13,80% 14,08% 14,16% 13,59% 16,35%
max. Verlust -3,46% -4,43% -6,82% -20,76% -20,76% -42,08%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 63,33% 55,83%
1-Monats-Hoch +1,64% +5,24% +9,39% +9,68% +9,89% +14,25%
1-Monats-Tief +1,64% +1,64% -4,43% -5,84% -7,94% -16,25%
Höchstkurs 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14
Tiefstkurs 15,33 14,48 11,71 11,01 8,03 6,69
Durchschnittspreis 15,67 15,34 14,05 12,99 12,01 10,89

Fondsstrategie zu JUPITER GLOBAL FINANCIALS - L GBP DIS

Das Anlageziel besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die vorrangige Anlage in Aktien von Unternehmen aus dem Finanzsektor auf internationaler Basis. Der Fonds investiert überwiegend in ein internationales Portfolio von Finanzdienstleistern. Der Fonds investiert in geringerem Umfang auch in Unternehmen, die im Immobilienbereich tätig sind. Die Unternehmen, in die der Fonds investiert, sind nach Auffassung des Anlageverwalters unterbewertet und bieten dank ihrer Merkmale, wie etwa bewährtes Management oder starke Produkte oder Dienstleistungen, günstige Wachstumsaussichten. Gemäß den in den Anlagebeschränkungen festgelegten Einschränkungen ist der Fonds in der Lage: sich mit Indexfutures und/ oder Barmitteln gegen direktionale Risiken abzusichern; Anleihen und Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere zu halten; Optionen und Futures zu Absicherungszwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement einzusetzen; Portfolio-Swaps einzugehen; Devisenterminkontrakte einzusetzen und liquide Vermögenswerte auf ergänzender Basis zu halten.

Fondsziel zu JUPITER GLOBAL FINANCIALS - L GBP DIS

Der Fonds investiert überwiegend in ein internationales Portfolio von Finanzdienstleistern. Der Fonds investiert in geringerem Umfang auch in Unternehmen, die im Immobilienbereich tätig sind. Die Unternehmen, in die der Fonds investiert, sind nach Auffassung des Anlageverwalters unterbewertet und bieten dank ihrer Merkmale, wie etwa bewährtes Management oder starke Produkte oder Dienstleistungen, günstige Wachstumsaussichten. Gemäß den in den Anlagebeschränkungen festgelegten Einschränkungen ist der Fonds in der Lage: sich mit Indexfutures und/ oder Barmitteln gegen direktionale Risiken abzusichern; Anleihen und Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere zu halten; Optionen und Futures zu Absicherungszwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement einzusetzen; Portfolio-Swaps einzugehen; Devisenterminkontrakte einzusetzen und liquide Vermögenswerte auf ergänzender Basis zu halten.

Fondsprospekte zu JUPITER GLOBAL FINANCIALS - L GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JUPITER GLOBAL FINANCIALS - L GBP DIS

Auflagedatum 02.11.2006
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 GBP (30.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Guy de Blonay
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JUPITER GLOBAL FINANCIALS - L GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JUPITER GLOBAL FINANCIALS - L GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JUPITER GLOBAL FINANCIALS - L GBP DIS

Anteil Wertpapiername
4,45% JPMorgan Chase & Co
4,01% ING Groep NV
3,70% Morgan Stanley
3,55% Wells Fargo & Co
3,54% Citigroup Inc
3,40% Danske Bank A/S
3,29% Banque Cantonale Vaudoise
2,62% VZ Holding AG
2,62% Visa Inc
2,59% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JUPITER GLOBAL FINANCIALS - L GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
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