JUPITER GLOBAL FINANCIALS L (GBP)

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  • 15,530 GBP
  • -0,02
  • -0,13%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0KEM5 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0262308454 Schwerpunkt: Branche: Ökol...
KAG: Jupiter Asset Management Ltd
Brief 15,530 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,53 Hoch / Tief (heute) 15,53 / 15,53 Fondsvolumen 62,00 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 15,530 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,04 / 10,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,57% / +15,72%
Benchmark
  • JUPITER GLOBAL FINANCIALS L (GBP)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,92 EUR -0,10 -0,54% 20.01. 08:00:00 17,922 / 17,922
KAG (GBP) 15,53 GBP -0,02 -0,13% 20.01. 08:00:00 15,530 / 15,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Ökologie / Umwelttechnologie Aktien

Performance-Kennzahlen zu JUPITER GLOBAL FINANCIALS L (GBP) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,57% +3,37% +15,72% +24,57% +86,15% +26,58%
relativer Return +0,83% -3,94% -7,78% -15,33% -7,03% -33,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,83% -1,33% -0,67% -0,46% -0,12% -0,34%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,96% +0,85% +12,40% +11,78% +24,81% +24,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,92 +0,65 +0,48 +0,64 +0,79 +0,02
Excess Return +30,26% +21,39% +22,82% +44,38% +75,11% +4,11%

Risiko-Kennzahlen zu JUPITER GLOBAL FINANCIALS L (GBP)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,07% 16,53% 15,69% 14,20% 13,56% 16,33%
max. Verlust -3,18% -6,82% -10,34% -20,76% -20,76% -42,08%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 63,33% 54,17%
1-Monats-Hoch +2,44% +2,44% +12,63% +12,63% +12,63% +12,63%
1-Monats-Tief +2,44% -4,26% -4,26% -5,73% -8,68% -16,42%
Höchstkurs 16,04 16,04 16,04 16,04 16,04 16,04
Tiefstkurs 15,16 14,48 11,01 11,01 8,03 6,69
Durchschnittspreis 15,52 15,15 13,74 12,89 11,91 10,85

Fondsstrategie zu JUPITER GLOBAL FINANCIALS L (GBP)

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in internationale Aktien von Unternehmen aus der Finanzbranche.

Fondsziel zu JUPITER GLOBAL FINANCIALS L (GBP)

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu JUPITER GLOBAL FINANCIALS L (GBP)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JUPITER GLOBAL FINANCIALS L (GBP)

Auflagedatum 02.11.2006
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 GBP (30.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Guy de Blonay
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JUPITER GLOBAL FINANCIALS L (GBP)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JUPITER GLOBAL FINANCIALS L (GBP)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JUPITER GLOBAL FINANCIALS L (GBP)

Anteil Wertpapiername
4,67% JPMorgan Chase & Co
3,89% ING Groep NV
3,83% Banque Cantonale Vaudoise
3,79% Danske Bank A/S
3,60% 3i Group PLC
3,57% Morgan Stanley
2,92% Citizens Financial Group Inc
2,80% AIA Group Ltd
2,75% VZ Holding AG
2,66% Visa Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JUPITER GLOBAL FINANCIALS L (GBP)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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