JYSKE INVEST DOLLAR BONDS - USD ACC

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  • 234,550 USD
  • +0,47
  • +0,20%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0B72V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DK0016260359 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Jyske Invest Fund Management A/S
Brief 236,900 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 234,55 Hoch / Tief (heute) 234,55 / 234,55 Fondsvolumen 6,02 Mio. USD (Stand: 24.02.2017)
Geld 234,550 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 234,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 245,78 / 230,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,83% / +1,78%
Benchmark
  • JYSKE INVEST DOLLAR BONDS - USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 220,94 EUR -0,53 -0,24% 24.02. 08:00:00 220,940 / 223,154
KAG (USD) 234,55 USD +0,47 +0,20% 24.02. 08:00:00 234,550 / 236,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu JYSKE INVEST DOLLAR BONDS - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,83% +0,09% +1,78% +38,05% +39,16% +66,52%
relativer Return +0,10% -0,37% -2,79% -1,97% -1,66% -11,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,10% -0,12% -0,24% -0,06% -0,03% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,70% +4,32% +11,98% +19,46% -6,14% +3,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,01 -0,32 -0,11 -0,27 -0,32 -0,33
Excess Return -3,75% -2,89% -1,47% -4,74% -7,10% -28,03%

Risiko-Kennzahlen zu JYSKE INVEST DOLLAR BONDS - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,98% 3,54% 3,70% 4,30% 3,99% 6,05%
max. Verlust -0,73% -1,49% -6,40% -6,40% -6,40% -8,45%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 58,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,57% +1,28% +1,46% +2,04% +2,04% +5,19%
1-Monats-Tief +0,57% -1,12% -3,71% -3,71% -3,71% -4,76%
Höchstkurs 234,64 234,64 245,78 245,78 245,78 245,78
Tiefstkurs 232,04 230,04 230,04 219,15 210,01 171,53
Durchschnittspreis 233,39 232,66 238,69 231,99 226,66 209,01

Fondsstrategie zu JYSKE INVEST DOLLAR BONDS - USD ACC

Das Portfoliomanagement strebt die langfristige Erzielung einer Rendite an, die mindestens dem Niveau einer vergleichbaren Benchmark entspricht gemessen am JP Morgan Government Bond Index für die USA Das Fondsvermögen wird überwiegend direkt und indirekt in auf USD lautenden Anleihen angelegt. Es wird vorzugsweise in Anleihen investiert, die von Staaten, Realkreditinstituten und internationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert sind. Der Fonds kann höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen anderer Investmentgesellschaften, Fonds und Anlageinstitute anlegen. Die Gewinne können infolge von Schwankungen der Währungskurse sowohl höher als auch niedriger werden.

Fondsprospekte zu JYSKE INVEST DOLLAR BONDS - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JYSKE INVEST DOLLAR BONDS - USD ACC

Auflagedatum 02.02.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Dänemark
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Jyske Bank A/S
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JYSKE INVEST DOLLAR BONDS - USD ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr 0,15%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JYSKE INVEST DOLLAR BONDS - USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JYSKE INVEST DOLLAR BONDS - USD ACC

Anteil Wertpapiername
23,31% ING Bank NV 2,625% 05.12.2022
16,80% United States Treasury Note/Bond 6,25% 15.08.2023
9,62% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.11.2028
9,47% Federal Home Loan Mortgage Corp 6,75% 15.03.2031
8,16% 2,375 FHLB 10-06-2022 (0000)
7,15% CDP Financial Inc 3,15% 24.07.2024
5,89% North American Development Bank 2,4% 26.10.2022
4,90% Temasek Financial I Ltd 2,375% 23.01.2023
3,58% 4,375 NADB 11-02-2020
3,50% Federal National Mortgage Association 6,625% 15.11.2030
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JYSKE INVEST DOLLAR BONDS - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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