JYSKE INVEST DOLLAR BONDS

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  • 232,250 USD
  • -0,40
  • -0,17%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0B72V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DK0016260359 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Jyske Invest Fund Management A/S
Brief 234,570 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 232,25 Hoch / Tief (heute) 232,25 / 232,25 Fondsvolumen 5,99 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 232,250 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 232,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 245,78 / 229,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / -0,04%
Benchmark
  • JYSKE INVEST DOLLAR BONDS
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Kurse

Alle Kurse zu JYSKE INVEST DOLLAR BONDS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 218,21 EUR -0,96 -0,44% 02.12. 08:00:00 218,214 / 220,394
KAG (USD) 232,25 USD -0,40 -0,17% 02.12. 08:00:00 232,250 / 234,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JYSKE INVEST DOLLAR BONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% +0,48% +0,30% +35,75% +40,58% +65,20%
relativer Return -0,60% -0,46% -1,12% -2,28% -1,54% -12,55%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,60% -0,15% -0,09% -0,06% -0,03% -0,11%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,76% +11,98% +19,46% -6,14% +3,26% +9,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,10% -0,60% -0,42% -1,66% -1,63% -5,01%
Excess Return +0,44% -2,86% -1,79% -6,92% -6,46% -30,34%

Risiko-Kennzahlen zu JYSKE INVEST DOLLAR BONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,13% 4,06% 4,35% 4,30% 3,96% 6,05%
max. Verlust -3,92% -5,04% -5,50% -5,50% -5,57% -8,45%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 51,67% 54,17%
1-Monats-Hoch -3,77% +0,47% +2,36% +2,89% +2,89% +3,84%
1-Monats-Tief -3,77% -3,77% -3,77% -3,77% -3,77% -3,77%
Höchstkurs 241,72 244,57 245,78 245,78 245,78 245,78
Tiefstkurs 232,25 232,25 229,27 216,03 209,02 171,53
Durchschnittspreis 236,31 240,38 239,02 230,92 225,64 207,64

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JYSKE INVEST DOLLAR BONDS

Das Fondsvermögen wird überwiegend direkt und indirekt in auf USD lautenden Anleihen angelegt. Es wird vorzugsweise in Anleihen investiert, die von Staaten, Realkreditinstituten und internationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert sind. Höchstens 40% des Fondsvermögens werden in Wertpapieren angelegt, deren laufende Rendite nach Maßgabe der Richtlinie des Rates 2003/48/EG vom 3. Juni 2003 über Zinssteuern als ?Zinszahlungen? bezeichnet wird. Der Fonds kann höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen anderer Investmentgesellschaften, Fonds und Anlageinstitute anlegen. Nach Maßgabe der von der dänischen Finanzaufsicht erlassenen Bestimmungen kann der Fonds im Rahmen der allgemeinen Vermögensverwaltung und Risikoabsicherung Derivate einsetzen und Wertpapierleihgeschäfte tätigen.Die Verwendung solcher Finanzinstrumente wird das übergeordnete Risikoprofil des Fonds voraussichtlich nicht ändern.

Fondsziel zu JYSKE INVEST DOLLAR BONDS

Das Portfoliomanagement strebt die langfristige Erzielung einer Rendite an, die mindestens dem Niveau einer vergleichbaren Benchmark entspricht ? gemessen am JP Morgan Government Bond Index für die USA.

Fondsprospekte zu JYSKE INVEST DOLLAR BONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JYSKE INVEST DOLLAR BONDS

Auflagedatum 02.02.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Dänemark
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Jyske Bank
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JYSKE INVEST DOLLAR BONDS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JYSKE INVEST DOLLAR BONDS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JYSKE INVEST DOLLAR BONDS

Anteil Wertpapiername
24,40% ING Bank NV 2,625% 05.12.2022
15,06% United States Treasury Note/Bond 6,25% 15.08.2023
9,93% Federal Home Loan Mortgage Corp 6,75% 15.03.2031
8,90% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.11.2028
7,23% 2,375 FHLB 10-06-2022 (0000)
6,45% CDP Financial Inc 3,15% 24.07.2024
5,25% North American Development Bank 2,4% 26.10.2022
4,65% 4,375 NADB 11-02-2020
4,41% Temasek Financial I Ltd 2,375% 23.01.2023
3,90% International Bank for Reconstruction & Development 7,625% 19.01.2023
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JYSKE INVEST DOLLAR BONDS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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