JYSKE INVEST DOLLAR BONDS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 233,110 USD
  • -0,76
  • -0,33%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0B72V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DK0016260359 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Jyske Invest Fund Management A/S
Brief 235,440 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 233,11 Hoch / Tief (heute) 233,11 / 233,11 Fondsvolumen 5,99 Mio. USD (Stand: 16.01.2017)
Geld 233,110 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 233,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 245,78 / 230,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,26% / +1,41%
Benchmark
  • JYSKE INVEST DOLLAR BONDS
loading

Alle Kurse zu JYSKE INVEST DOLLAR BONDS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 219,95 EUR +0,26 +0,12% 16.01. 08:00:00 219,950 / 222,149
KAG (USD) 233,11 USD -0,76 -0,33% 16.01. 08:00:00 233,110 / 235,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu JYSKE INVEST DOLLAR BONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,26% +0,11% +1,99% +37,59% +31,88% +64,34%
relativer Return -0,28% -1,43% -2,73% -2,18% -1,84% -13,07%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,28% -0,48% -0,23% -0,06% -0,03% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,25% +4,32% +11,98% +19,46% -6,14% +3,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,12% -1,08% -0,21% -1,42% -1,77% -4,69%
Excess Return -0,49% -5,09% -0,93% -5,96% -7,06% -28,34%

Risiko-Kennzahlen zu JYSKE INVEST DOLLAR BONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,71% 4,24% 4,16% 4,32% 3,99% 6,05%
max. Verlust -0,33% -5,11% -6,40% -6,40% -6,40% -8,45%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 53,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +1,33% +1,33% +1,78% +2,93% +2,93% +3,86%
1-Monats-Tief +1,33% -2,47% -2,47% -2,47% -2,47% -3,93%
Höchstkurs 233,87 242,44 245,78 245,78 245,78 245,78
Tiefstkurs 230,04 230,04 230,04 216,80 209,87 171,53
Durchschnittspreis 231,72 235,39 239,07 231,48 226,17 208,32

Fondsstrategie zu JYSKE INVEST DOLLAR BONDS

Das Fondsvermögen wird überwiegend direkt und indirekt in auf USD lautenden Anleihen angelegt. Es wird vorzugsweise in Anleihen investiert, die von Staaten, Realkreditinstituten und internationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert sind. Der Fonds kann höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen anderer Investmentgesellschaften, Fonds und Anlageinstitute anlegen. Die Gewinne können infolge von Schwankungen der Währungskurse sowohl höher als auch niedriger werden.

Fondsziel zu JYSKE INVEST DOLLAR BONDS

Das Portfoliomanagement strebt die langfristige Erzielung einer Rendite an, die mindestens dem Niveau einer vergleichbaren Benchmark entspricht gemessen am JP Morgan Government Bond Index für die USA

Fondsprospekte zu JYSKE INVEST DOLLAR BONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu JYSKE INVEST DOLLAR BONDS

Auflagedatum 02.02.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Dänemark
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Jyske Bank
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JYSKE INVEST DOLLAR BONDS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr 0,15%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JYSKE INVEST DOLLAR BONDS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JYSKE INVEST DOLLAR BONDS

Anteil Wertpapiername
23,28% ING Bank NV 2,625% 05.12.2022
16,82% United States Treasury Note/Bond 6,25% 15.08.2023
9,64% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.11.2028
9,53% Federal Home Loan Mortgage Corp 6,75% 15.03.2031
8,16% 2,375 FHLB 10-06-2022 (0000)
7,20% CDP Financial Inc 3,15% 24.07.2024
5,97% North American Development Bank 2,4% 26.10.2022
4,93% Temasek Financial I Ltd 2,375% 23.01.2023
4,36% International Bank for Reconstruction & Development 7,625% 19.01.2023
3,59% 4,375 NADB 11-02-2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JYSKE INVEST DOLLAR BONDS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
mehr Informationen zu den Ratings