JYSKE INVEST EMERGING LOCAL MARKET BO...

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  • 158,570 EUR
  • -1,45
  • -0,91%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NCYL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DK0060009751 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Jyske Invest Fund Management A/S
Brief 161,740 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 158,57 Hoch / Tief (heute) 158,57 / 158,57 Fondsvolumen 27,50 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 158,570 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 160,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 171,37 / 142,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,52% / +0,55%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 158,57 EUR -1,45 -0,91% 02.12. 08:00:00 158,570 / 161,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JYSKE INVEST EMERGING LOCAL MARKET BONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,52% -4,01% +0,55% +3,32% +10,16% +53,32%
relativer Return -6,28% -6,31% -9,53% -32,56% -42,40% -44,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,28% -2,15% -0,83% -1,09% -0,92% -0,49%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,30% -4,70% +3,88% -12,52% +18,61% -2,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,03% -0,49% -0,37% -1,51% -0,67% -0,86%
Excess Return +0,51% -7,32% -4,84% -18,00% -7,41% -9,57%

Risiko-Kennzahlen zu JYSKE INVEST EMERGING LOCAL MARKET BONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 22,61% 17,22% 14,64% 12,93% 11,04% 11,09%
max. Verlust -5,36% -7,66% -10,06% -20,31% -20,46% -20,46%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 56,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -4,52% +0,24% +6,06% +6,81% +6,95% +6,95%
1-Monats-Tief -4,52% -4,52% -5,41% -8,17% -8,17% -9,15%
Höchstkurs 167,21 171,37 171,37 178,40 178,75 178,75
Tiefstkurs 158,24 158,24 142,17 142,17 142,17 99,13
Durchschnittspreis 162,22 165,32 158,36 158,93 160,65 142,64

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JYSKE INVEST EMERGING LOCAL MARKET BONDS

Das Fondsvermögen wird überwiegend direkt und indirekt in Anleihen und Geldmarktinstrumenten angelegt, welche in Lokalwährungen von Ländern ausgestellt sind, die einen wirtschaftlichen Wandlungsprozess vom Entwicklungsland zur Industrienation durchlaufen, vornehmlich in den räumlichen Gebieten Lateinamerika, Asien, Osteuropa, im Mittleren Osten und Afrika (Emerging Markets). Die Anleihen sind mit einem gewissen Kreditrisiko verbunden. Es wird vorzugsweise in von Staaten ausgegebenen oder garantierten Anleihen angelegt. Es kann auch in Instrumente anderer Emittenten investiert werden, vorausgesetzt dass die Instrumente in Lokalwährungen der Emerging Markets denominiert sind. Überdies kann in Instrumente investiert werden, die in anderen Währungen als Lokalwährungen emittiert sind, vorausgesetzt dass die Rendite der Instrumente an die Entwicklung einer oder mehrerer Lokalwährungen oder der Anleihenzinsen der Emerging Markets gekoppelt ist. Der Fonds kann ebenfalls Einzahlungen auf Konten bei Kreditinstituten mit Sitz in einem Zone A-Land leisten. Der Fonds kann bis zu 10% des Vermögens in andere Gesellschaften, Fonds oder Anlageinstitute investieren. Anlagen in Lokalwährungen der Emerging Markets werden grundsätzlich nicht abgesichert. Anlagen in anderen Währungen werden grundsätzlich gegenüber dem EUR abgesichert. Die Benchmark des Fonds ist J.P. Morgan GBI EM Diversified Unhedged - EUR. Ziel ist die langfristige Erzielung einer Rendite, die gemessen am oben stehenden Index mindestens der Marktrendite entspricht. Nach Maßgabe der von der dänischen Finanzaufsicht erlassenen Bestimmungen kann der Fonds im Rahmen der allgemeinen Vermögensverwaltung und Risikoabsicherung Derivate einsetzen und Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Die Verwendung solcher Finanzinstrumente wird das übergeordnete Risikoprofil des Fonds voraussichtlich nicht ändern.

Fondsziel zu JYSKE INVEST EMERGING LOCAL MARKET BONDS

Die höheren Zinsen bei Anlagen in Lokalwährungen zu nutzen.

Fondsprospekte zu JYSKE INVEST EMERGING LOCAL MARKET BONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JYSKE INVEST EMERGING LOCAL MARKET BONDS

Auflagedatum 15.12.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Dänemark
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Jyske Bank
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JYSKE INVEST EMERGING LOCAL MARKET BONDS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JYSKE INVEST EMERGING LOCAL MARKET BONDS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JYSKE INVEST EMERGING LOCAL MARKET BONDS

Anteil Wertpapiername
8,41% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2019
4,86% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
3,78% Hungary Government Bond 2,5% 27.10.2021
3,67% Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28.02.2041
3,35% 7,75 COLOM 18-09-2030 (REGS)
3,19% Indonesia Treasury Bond 8,25% 15.05.2036
3,11% Turkey Government Bond 8% 12.03.2025
2,85% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,72% Thailand Government Bond 1,2% 14.07.2021
2,71% Indonesia Treasury Bond 6,625% 15.05.2033
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JYSKE INVEST EMERGING LOCAL MARKET BONDS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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