JYSKE INVEST EMERGING MARKET BONDS

Fonds
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  • 429,843 EUR
  • -1,02
  • -0,24%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0B726 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DK0016272446 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Jyske Invest Fund Management A/S
Brief 438,436 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 429,84 Hoch / Tief (heute) 429,84 / 429,84 Fondsvolumen 14,26 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 429,843 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 430,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 444,22 / 368,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / +9,23%
Benchmark
  • JYSKE INVEST EMERGING MARKET BONDS
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Kurse

Alle Kurse zu JYSKE INVEST EMERGING MARKET BONDS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 461,69 USD -0,48 -0,10% 08.12. 08:00:00 461,690 / 470,920
KAG (EUR) 429,84 EUR -1,02 -0,24% 08.12. 08:00:00 429,843 / 438,436

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JYSKE INVEST EMERGING MARKET BONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% +0,20% +10,17% +49,09% +57,01% +105,24%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +12,27% +9,63% +20,04% -9,90% +13,89% +6,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,91% +0,19% +1,02% -0,35% +1,08% +0,30%
Excess Return +8,54% +1,94% +8,85% -2,87% +8,03% +2,64%

Risiko-Kennzahlen zu JYSKE INVEST EMERGING MARKET BONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,03% 11,48% 9,35% 8,68% 7,46% 8,75%
max. Verlust -5,15% -6,86% -6,86% -7,89% -12,00% -33,75%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 61,11% 65,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -3,00% +0,60% +3,08% +3,08% +3,96% +10,27%
1-Monats-Tief -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -5,95% -13,90%
Höchstkurs 478,14 486,90 486,90 486,90 486,90 486,90
Tiefstkurs 453,51 453,51 409,31 394,97 366,38 202,87
Durchschnittspreis 462,30 474,33 453,28 434,61 422,10 366,29

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JYSKE INVEST EMERGING MARKET BONDS

Das Fondsvermögen wird überwiegend direkt und indirekt in Anleihen investiert, die von Ländern ausgegeben sind, die einen Wandlungsprozess vom Entwicklungsland zur Industrienation durchlaufen, vornehmlich in den räumlichen Gebieten in Lateinamerika, Fernost, Osteuropa und Afrika (Emerging Markets). Die Anleihen sind mit einem gewissen Kreditrisiko verbunden. Es wird vorzugsweise in von Staaten ausgegebenen oder garantierten Anleihen angelegt. Der Fonds kann höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen anderer Investmentgesellschaften,Fonds und Anlageinstitute anlegen. Anlagen in Lokalwährungen der Emerging Markets werden grundsätzlich nicht abgesichert. Anlagen in anderen Währungen werden grundsätzlich gegenüber dem USD abgesichert.Das Fondsvermögen ist so anzulegen, dass von Anlagen mit einem mittleren bis hohen Risikoprofil gesprochen werden kann, womit der Marktwert des Vermögens erheblichen Schwankungen unterliegen kann. Nach Maßgabe der von der dänischen Finanzaufsicht erlassenen Bestimmungen kann der Fonds im Rahmen der allgemeinen Vermögensverwaltung und Risikoabsicherung Derivate einsetzen und Wertpapierleihgeschäfte tätigen.Die Verwendung solcher Finanzinstrumente wird das übergeordnete Risikoprofil des Fonds voraussichtlich nicht ändern.

Fondsziel zu JYSKE INVEST EMERGING MARKET BONDS

Das Portfoliomanagement strebt die langfristige Erzielung einer Rendite an, die mindestens dem Niveau einer vergleichbaren Benchmark entspricht ? gemessen am USD-Index JP Morgan EMBI Global Diversified.

Fondsprospekte zu JYSKE INVEST EMERGING MARKET BONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JYSKE INVEST EMERGING MARKET BONDS

Auflagedatum 01.06.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Dänemark
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Jyske Bank
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JYSKE INVEST EMERGING MARKET BONDS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JYSKE INVEST EMERGING MARKET BONDS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JYSKE INVEST EMERGING MARKET BONDS

Anteil Wertpapiername
3,36% Petroleos Mexicanos 5,125% 15.03.2023
2,91% Panama Government International Bond 4% 22.09.2024
2,85% Turkey Government International Bond 7,375% 05.02.2025
2,22% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
2,03% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2019
1,88% Ivory Coast Government International Bond 5,375% 23.07.2024
1,81% Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7,39% 02.12.2024
1,78% Mexico Government International Bond 3,6% 30.01.2025
1,72% Republic of Poland Government International Bond 4% 22.01.2024
1,63% Mexico Government International Bond 3,375% 23.02.2031
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JYSKE INVEST EMERGING MARKET BONDS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 1 30.11.2016
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