Julius Baer Global Bond Fund E

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  • 112,980 EUR
  • +0,26
  • +0,23%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: 694026 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0129120993 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 112,980 ( n.a. ) Eröffnung 112,98 Hoch / Tief (heute) 112,98 / 112,98 Fondsvolumen 431,01 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 112,980 ( n.a. ) Vortag 112,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,68 / 112,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,04% / -1,22%
Benchmark
  • Julius Baer Global Bond Fund E
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KAG (EUR) 112,98 EUR +0,26 +0,23% 05.12. 08:00:00 112,980 / 112,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu Julius Baer Global Bond Fund E (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,04% -1,45% -1,45% n.a. n.a. +15,53%
relativer Return -7,34% -5,00% -3,95% n.a. n.a. -39,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,34% -1,70% -0,34% n.a. n.a. -0,42%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,35% -2,98% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,04% -5,11% n.a. n.a. n.a. -4,35%
Excess Return -1,49% -8,57% n.a. n.a. n.a. -47,36%

Risiko-Kennzahlen zu Julius Baer Global Bond Fund E

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,09% 1,52% 1,44% n.a. n.a. 10,89%
max. Verlust -1,21% -1,50% -1,86% n.a. n.a. -5,27%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% n.a. n.a. 29,17%
1-Monats-Hoch -1,04% -0,13% +1,05% n.a. n.a. +1,05%
1-Monats-Tief -1,04% -1,04% -1,10% n.a. n.a. -1,10%
Höchstkurs 114,10 114,44 114,68 n.a. n.a. 118,51
Tiefstkurs 112,72 112,72 112,26 n.a. n.a. 94,50
Durchschnittspreis 113,37 113,88 113,76 n.a. n.a. 110,50

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu Julius Baer Global Bond Fund E

Das Ziel ist es, mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen. Dabei werden die Laufzeiten, Länder, Währungen und Bonitäten (Fähigkeit zur Rückzahlung der Schuldverschreibungen) aktiv verwaltet. Mit einer dynamischen Risikosteuerung soll die erwartete Rendite - nicht aber das Risiko- im Zeitablauf aktiv erhöht werden.

Fondsziel zu Julius Baer Global Bond Fund E

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu Julius Baer Global Bond Fund E

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu Julius Baer Global Bond Fund E

Auflagedatum 01.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo,Manescu Bogdan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu Julius Baer Global Bond Fund E

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu Julius Baer Global Bond Fund E

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu Julius Baer Global Bond Fund E

Anteil Wertpapiername
11,05% German Treasury Bill 0% 07.12.2016
9,82% United States Treasury Bill 0% 27.10.2016
9,82% United States Treasury Bill 0% 25.11.2016
8,85% German Treasury Bill 0% 11.01.2017
6,11% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
5,52% Dutch Treasury Certificate 0% 31.10.2016
3,32% German Treasury Bill 0% 16.11.2016
2,59% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
2,41% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,41% Uruguay Government International Bond 5% 14.09.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu Julius Baer Global Bond Fund E

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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