JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN...

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  • 114,050 EUR
  • -0,08
  • -0,07%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: 694026 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0129120993 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 114,050 ( n.a. ) Eröffnung 114,05 Hoch / Tief (heute) 114,05 / 114,05 Fondsvolumen 339,15 Mio. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld 114,050 ( n.a. ) Vortag 114,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,68 / 112,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,11% / +1,42%
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,05 EUR -0,08 -0,07% 23.02. 08:00:00 114,050 / 114,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,11% +0,92% +1,57% -0,38% n.a. +18,59%
relativer Return -5,21% -6,99% -19,99% -35,76% n.a. -39,15%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,21% -2,39% -1,84% -1,22% n.a. -0,41%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,77% +0,12% -2,98% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,37 -2,12 -0,99 n.a. n.a. -0,30
Excess Return -0,55% -6,98% -8,54% n.a. n.a. -44,30%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,66% 1,69% 1,49% 2,82% n.a. 10,88%
max. Verlust -0,39% -0,39% -1,71% -5,27% n.a. -5,27%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% n.a. n.a. 29,17%
1-Monats-Hoch +0,24% +0,49% +1,53% n.a. n.a. +1,53%
1-Monats-Tief +0,24% +0,24% -1,03% n.a. n.a. -1,13%
Höchstkurs 114,30 114,30 114,68 118,51 n.a. 118,51
Tiefstkurs 113,74 112,72 112,37 112,26 n.a. 94,50
Durchschnittspreis 114,04 113,65 113,94 114,98 n.a. 111,84

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in ein aktiv verwaltetes, globales Anleihenportfolio investieren möchten. Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich durch Investitionen in weltweite Staats- und Unternehmensanleihen mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften. Durch die dynamische Risikoallokation soll die erwartete Rendite - nicht aber das Risiko - im Zeitablauf aktiv erhöht werden.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC

Auflagedatum 01.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo,Manescu Bogdan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,13% Dutch Treasury Certificate 0% 28.04.2017
11,10% German Treasury Bill 0% 11.01.2017
7,92% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
6,94% Dutch Treasury Certificate 0% 28.02.2017
6,94% German Treasury Bill 0% 25.01.2017
5,56% German Treasury Bill 0% 22.03.2017
4,85% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
3,19% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,17% Uruguay Government International Bond 5% 14.09.2018
2,13% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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