Julius Baer Global Bond Fund E

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  • 113,960 EUR
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 694026 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0129120993 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 113,960 ( n.a. ) Eröffnung 113,96 Hoch / Tief (heute) 113,96 / 113,96 Fondsvolumen 352,19 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 113,960 ( n.a. ) Vortag 113,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,68 / 112,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,57% / +1,29%
Benchmark
  • Julius Baer Global Bond Fund E
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,96 EUR +0,02 +0,02% 19.01. 08:00:00 113,960 / 113,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu Julius Baer Global Bond Fund E (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,57% -0,26% +1,29% n.a. n.a. +18,55%
relativer Return +1,13% -7,70% -17,78% n.a. n.a. -37,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,13% -2,64% -1,62% n.a. n.a. -0,39%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,62% +0,12% -2,98% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,86 -2,12 n.a. n.a. n.a. -0,30
Excess Return +1,24% -7,01% n.a. n.a. n.a. -44,34%

Risiko-Kennzahlen zu Julius Baer Global Bond Fund E

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,48% 1,81% 1,45% n.a. n.a. 10,88%
max. Verlust -0,33% -1,36% -1,71% n.a. n.a. -5,27%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. 26,67%
1-Monats-Hoch +0,57% +0,57% +1,46% n.a. n.a. +1,46%
1-Monats-Tief +0,57% -0,81% -0,81% n.a. n.a. -1,04%
Höchstkurs 113,96 114,27 114,68 n.a. n.a. 118,51
Tiefstkurs 113,26 112,72 112,26 n.a. n.a. 94,50
Durchschnittspreis 113,60 113,57 113,79 n.a. n.a. 111,24

Fondsstrategie zu Julius Baer Global Bond Fund E

Das Ziel ist es, mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen. Dabei werden die Laufzeiten, Länder, Währungen und Bonitäten (Fähigkeit zur Rückzahlung der Schuldverschreibungen) aktiv verwaltet. Mit einer dynamischen Risikosteuerung soll die erwartete Rendite - nicht aber das Risiko- im Zeitablauf aktiv erhöht werden.

Fondsziel zu Julius Baer Global Bond Fund E

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu Julius Baer Global Bond Fund E

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu Julius Baer Global Bond Fund E

Auflagedatum 01.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo,Manescu Bogdan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu Julius Baer Global Bond Fund E

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu Julius Baer Global Bond Fund E

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu Julius Baer Global Bond Fund E

Anteil Wertpapiername
11,35% German Treasury Bill 0% 07.12.2016
9,30% Dutch Treasury Certificate 0% 28.04.2017
9,27% German Treasury Bill 0% 11.01.2017
6,58% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
5,80% German Treasury Bill 0% 25.01.2017
5,80% Dutch Treasury Certificate 0% 28.02.2017
4,64% German Treasury Bill 0% 22.03.2017
3,95% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
2,67% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,65% Uruguay Government International Bond 5% 14.09.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu Julius Baer Global Bond Fund E

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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