KATHREIN EURO CORE GOVERMENT BOND - R...

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  • 104,650 EUR
  • +0,38
  • +0,36%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1CZKD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0JEQ9 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 107,790 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 104,65 Hoch / Tief (heute) 104,65 / 104,65 Fondsvolumen 16,97 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 104,650 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 104,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,66 / 103,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,15% / -1,58%
Benchmark
  • KATHREIN EURO CORE GOVERMENT BOND - R...
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Alle Kurse zu KATHREIN EURO CORE GOVERMENT BOND - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,65 EUR +0,38 +0,36% 24.02. 08:00:00 104,650 / 107,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu KATHREIN EURO CORE GOVERMENT BOND - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,15% -1,07% -1,58% +11,87% +15,26% n.a.
relativer Return -1,68% -1,71% -5,44% -10,73% -7,78% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,68% -0,57% -0,47% -0,31% -0,13% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,43% +3,09% -0,03% +11,98% -3,94% +5,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,02 -0,55 +0,27 +0,04 -0,10 n.a.
Excess Return -3,70% -5,11% +3,71% +0,77% -2,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KATHREIN EURO CORE GOVERMENT BOND - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,44% 3,19% 3,61% 4,28% 4,10% n.a.
max. Verlust -1,05% -2,34% -5,43% -7,14% -7,14% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 69,44% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,15% +0,06% +1,23% +1,95% +2,69% n.a.
1-Monats-Tief -0,15% -1,08% -2,40% -4,06% -4,06% n.a.
Höchstkurs 106,58 107,99 111,52 112,73 112,73 n.a.
Tiefstkurs 103,93 103,93 103,93 99,42 99,28 n.a.
Durchschnittspreis 105,31 106,59 108,77 107,35 105,73 n.a.

Fondsstrategie zu KATHREIN EURO CORE GOVERMENT BOND - R EUR DIS

Der Kathrein Euro Core Government Bond investiert überwiegend in Staatsanleihen der früheren „Hartwährungsländer', Deutschland, Österreich, Frankreich, Niederlande, Belgien und Finnland ohne Einbeziehung von Portugal, Irland, Italien, Griechenland und Spanien bzw. Unternehmensanleihen, wobei das Minimumrating AA sein muß. Das Ziel, mittel- bis langfristig einen Wertzuwachs über der Rendite der Benchmark zu erreichen, wird unter Einsatz quantitativer Modelle verfolgt. Dazu zählt eine spezielle Laufzeitensteuerung, der „Duration Optimizer', die von Kathrein Privatbank entwickelt wurde und darauf setzt, dass sich die Kapitalmarktzinsen an Konjunkturzyklen orientieren und Trends folgen.

Fondsprospekte zu KATHREIN EURO CORE GOVERMENT BOND - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KATHREIN EURO CORE GOVERMENT BOND - R EUR DIS

Auflagedatum 29.07.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,76 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KATHREIN EURO CORE GOVERMENT BOND - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KATHREIN EURO CORE GOVERMENT BOND - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu KATHREIN EURO CORE GOVERMENT BOND - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,73% FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 1/4 10/25/23
6,77% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 05/15/24
6,18% FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/2 04/25/26
6,00% FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/4 05/25/36
5,69% FRANCE (GOVT OF) FRTR 5 1/2 04/25/29
4,98% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37
4,92% FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/4 10/25/21
4,57% FRANCE (GOVT OF) FRTR 5 3/4 10/25/32
4,24% BELGIUM KINGDOM BGB 0.2 10/22/23
4,07% NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 1 3/4 07/15/23
Stand: 30.12.2016

Ratings zu KATHREIN EURO CORE GOVERMENT BOND - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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