KBC BONDS - CAPITAL FUND (DIV)

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  • 486,800 EUR
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  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: 933994 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0052032793 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 486,800 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 486,80 Hoch / Tief (heute) 486,80 / 486,80 Fondsvolumen 31,84 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 486,800 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 486,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 507,59 / 477,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,15% / +2,01%
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu KBC BONDS - CAPITAL FUND (DIV) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,15% -1,70% +1,93% +21,67% +17,93% +53,60%
relativer Return -0,13% -0,88% -2,33% -5,77% -4,36% -11,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,13% -0,30% -0,20% -0,17% -0,07% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,34% +3,03% +5,87% +13,78% -5,41% +2,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,41 -0,03 +0,82 +0,33 +0,01 -0,10
Excess Return +1,88% -0,38% +13,51% +7,04% +0,36% -9,29%

Risiko-Kennzahlen zu KBC BONDS - CAPITAL FUND (DIV)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,09% 3,93% 4,58% 5,02% 4,98% 6,17%
max. Verlust -1,01% -3,11% -4,67% -7,13% -8,80% -10,98%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% 56,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,15% -0,15% +2,43% +5,92% +5,92% +5,92%
1-Monats-Tief -0,15% -1,21% -1,21% -5,09% -5,09% -5,09%
Höchstkurs 490,36 499,43 507,59 507,59 507,59 507,59
Tiefstkurs 485,39 483,90 477,23 399,81 392,74 303,32
Durchschnittspreis 487,86 489,53 490,36 460,69 440,70 394,97

Fondsstrategie zu KBC BONDS - CAPITAL FUND (DIV)

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen Unternehmen und/oder der öffentlichen Hand, lautend auf verschiedene Währungen. Die Wandelanleihen und die Anleihen mit Warrant haben maximal einen Anteil von 1/4 des Fondsvermögens. Der Fonds kann in geschlossenen oder in für Privatpersonen eingeschränkt zugänglichen Rentenmärkten anlegen. Der Fonds kann sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten (maximal 1/3), in Bankguthaben (maximal 1/3) und/oder in Aktien und anderen Beteiligungsrechten (maximal 1/10) anlegen. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor's oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch. Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben.

Fondsziel zu KBC BONDS - CAPITAL FUND (DIV)

KBC Bonds Capital Fund strebt eine Rendite an durch gestreute Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen Unternehmen und/oder der öffentlichen Hand, lautend auf verschiedene Währungen.

Fondsprospekte zu KBC BONDS - CAPITAL FUND (DIV)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC BONDS - CAPITAL FUND (DIV)

Auflagedatum 01.08.1973
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Wenselaers
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Kredietbank SA Luxembourgeoise
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC BONDS - CAPITAL FUND (DIV)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC BONDS - CAPITAL FUND (DIV)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu KBC BONDS - CAPITAL FUND (DIV)

Anteil Wertpapiername
6,04% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.09.2024
5,92% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
5,71% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
4,56% United States Treasury Note/Bond 1,25% 30.04.2019
4,51% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.01.2021
3,87% United States Treasury Note/Bond 7,125% 15.02.2023
3,85% United States Treasury Note/Bond 4,75% 15.02.2041
3,27% Japan Government Thirty Year Bond 2,3% 20.05.2030
3,07% Japan Government Thirty Year Bond 2,4% 20.03.2037
2,98% United States Treasury Note/Bond 1,625% 31.08.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu KBC BONDS - CAPITAL FUND (DIV)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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