KBC BONDS - CAPITAL FUND (DIV)

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  • 484,420 EUR
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 933994 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0052032793 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 484,420 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 484,42 Hoch / Tief (heute) 484,42 / 484,42 Fondsvolumen 30,70 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 484,420 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 484,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 507,59 / 470,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,62% / +2,22%
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KAG (EUR) 484,42 EUR +0,25 +0,05% 07.12. 08:00:00 484,420 / 484,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KBC BONDS - CAPITAL FUND (DIV) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,62% -3,10% +2,22% +22,09% +22,39% +51,86%
relativer Return -0,36% -1,01% -1,65% -5,36% -4,73% -11,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,36% -0,34% -0,14% -0,15% -0,08% -0,10%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,25% +5,87% +13,78% -5,41% +2,49% +7,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,46% +1,03% +2,78% +0,69% +0,96% -1,79%
Excess Return +2,15% +5,78% +13,93% +3,37% +4,82% -11,03%

Risiko-Kennzahlen zu KBC BONDS - CAPITAL FUND (DIV)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,75% 3,94% 4,65% 5,01% 5,02% 6,17%
max. Verlust -1,68% -3,30% -4,62% -7,13% -8,80% -10,98%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 69,44% 61,67% 57,50%
1-Monats-Hoch -1,62% -0,22% +3,60% +3,60% +3,60% +5,72%
1-Monats-Tief -1,62% -1,62% -1,62% -3,70% -3,70% -3,70%
Höchstkurs 492,42 500,68 507,59 507,59 507,59 507,59
Tiefstkurs 484,14 484,14 470,95 392,74 392,74 303,32
Durchschnittspreis 488,34 493,36 489,02 457,53 438,92 393,21

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KBC BONDS - CAPITAL FUND (DIV)

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen Unternehmen und/oder der öffentlichen Hand, lautend auf verschiedene Währungen. Die Wandelanleihen und die Anleihen mit Warrant haben maximal einen Anteil von 1/4 des Fondsvermögens. Der Fonds kann in geschlossenen oder in für Privatpersonen eingeschränkt zugänglichen Rentenmärkten anlegen. Der Fonds kann sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten (maximal 1/3), in Bankguthaben (maximal 1/3) und/oder in Aktien und anderen Beteiligungsrechten (maximal 1/10) anlegen. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor's oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch. Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben.

Fondsziel zu KBC BONDS - CAPITAL FUND (DIV)

KBC Bonds Capital Fund strebt eine Rendite an durch gestreute Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen Unternehmen und/oder der öffentlichen Hand, lautend auf verschiedene Währungen.

Fondsprospekte zu KBC BONDS - CAPITAL FUND (DIV)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC BONDS - CAPITAL FUND (DIV)

Auflagedatum 01.08.1973
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Wenselaers
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Kredietbank SA Luxembourgeoise
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC BONDS - CAPITAL FUND (DIV)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC BONDS - CAPITAL FUND (DIV)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu KBC BONDS - CAPITAL FUND (DIV)

Anteil Wertpapiername
6,68% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
6,02% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.09.2024
5,49% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
4,72% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.01.2021
4,55% United States Treasury Note/Bond 9% 15.11.2018
4,49% Japan Government Thirty Year Bond 2,3% 20.05.2030
4,47% United States Treasury Note/Bond 4,75% 15.02.2041
3,95% United States Treasury Note/Bond 1,25% 30.04.2019
3,84% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2018
3,42% United States Treasury Note/Bond 7,125% 15.02.2023
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KBC BONDS - CAPITAL FUND (DIV)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
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