KBC BONDS CONVERTIBLES - D EUR DIS H

Fonds
555,830 EUR +1,18 +0,21% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A0LGET Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0276282141 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 555,830 ( n.a. ) Eröffnung 555,83 Hoch / Tief (heute) 555,83 / 555,83 Fondsvolumen 58,97 Mio. EUR (Stand: 25.04.2017)
Geld 555,830 ( n.a. ) Vortag 554,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 555,83 / 516,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,33% / +4,01%
Benchmark
KBC BONDS CONVERTIBLES - D EUR DIS H
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KAG (EUR) 555,83 EUR +1,18 +0,21% 26.04. 08:00:00 555,830 / 555,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu KBC BONDS CONVERTIBLES - D EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,33% +1,43% +4,01% +3,39% +22,26% +9,02%
relativer Return +0,54% +0,94% -1,80% -20,83% -11,25% -41,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,54% +0,31% -0,15% -0,65% -0,20% -0,45%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,69% -1,20% +1,55% +3,00% +11,22% +8,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,48 -0,75 -0,31 +0,10 +0,17 -0,58
Excess Return +1,89% -7,81% -4,77% +2,12% +4,69% -53,87%

Risiko-Kennzahlen zu KBC BONDS CONVERTIBLES - D EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,92% 3,06% 3,91% 4,94% 4,80% 7,17%
max. Verlust -0,64% -1,03% -3,55% -12,74% -12,74% -32,85%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,47% +1,47% +3,72% +4,13% +4,13% +4,39%
1-Monats-Tief +1,47% -0,17% -2,23% -4,87% -4,87% -14,06%
Höchstkurs 555,83 555,83 555,83 589,43 589,43 645,32
Tiefstkurs 547,79 544,36 521,33 508,21 469,74 422,07
Durchschnittspreis 551,02 549,91 541,25 551,14 537,69 529,68

Fondsstrategie zu KBC BONDS CONVERTIBLES - D EUR DIS H

KBC Bonds Convertibles strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in eine weltweite Auswahl von Wandelanleihen*, oder von Anleihen von Unternehmen und/oder der öffentlichen Hand mit einem Resultat, das durch die Anwendung einer Kombination von Derivaten und Anleihen dem der Wandelaktiva gleichkommt. Die Anleihen (außer Wandelanleihen) haben maximal einen Anteil von 1/4 des Fondsvermögens. Der Fonds kann sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten (maximal 1/3), in Bankguthaben (maximal 1/3) und/oder in Aktien und anderen Beteiligungsrechten (maximal 1/10) anlegen.

Fondsprospekte zu KBC BONDS CONVERTIBLES - D EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC BONDS CONVERTIBLES - D EUR DIS H

Auflagedatum 11.12.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,40 EUR (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Koen Vanderauwera
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC BONDS CONVERTIBLES - D EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC BONDS CONVERTIBLES - D EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu KBC BONDS CONVERTIBLES - D EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
2,64% DISH Network Corp 3,375% 15.08.2026
2,45% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
1,61% Intel Corp 3,479% 15.12.2035
1,51% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
1,47% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,05% 16.08.2017
1,23% Tesla Inc 1,25% 01.03.2021
1,22% salesforce.com Inc 0,25% 01.04.2018
1,22% Weatherford International Ltd 5,875% 01.07.2021
1,18% Citrix Systems Inc 0,5% 15.04.2019
1,14% Yahoo! Inc 0% 01.12.2018
Stand: 31.03.2017

Ratings zu KBC BONDS CONVERTIBLES - D EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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