KBC BONDS - EMERGING EUROPE USD (DIV)

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  • 434,190 USD
  • +0,70
  • +0,16%
  • 29.11.2016, 08:00:00
WKN: A0RD3Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0337260151 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 445,040 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 434,19 Hoch / Tief (heute) 434,19 / 434,19 Fondsvolumen 62,61 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 434,190 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 433,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 487,31 / 429,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,42% / -3,51%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu KBC BONDS - EMERGING EUROPE USD (DIV)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 407,80 EUR -0,45 -0,11% 29.11. 08:00:00 407,797 / 417,988
KAG (USD) 434,19 USD +0,70 +0,16% 29.11. 08:00:00 434,190 / 445,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KBC BONDS - EMERGING EUROPE USD (DIV) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,42% -4,86% -3,50% +4,85% +17,48% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,62% -1,50% +8,70% -6,29% +17,41% -12,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,31% -2,25% -2,66% -2,95% -2,22% n.a.
Excess Return -3,09% -23,78% -26,15% -29,55% -23,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KBC BONDS - EMERGING EUROPE USD (DIV)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,79% 9,29% 10,05% 9,84% 10,73% n.a.
max. Verlust -8,41% -11,62% -11,77% -23,82% -23,82% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -6,91% +0,52% +4,33% +4,33% +7,09% n.a.
1-Monats-Tief -6,91% -6,91% -6,91% -6,91% -6,96% n.a.
Höchstkurs 469,43 489,91 498,94 623,90 651,52 n.a.
Tiefstkurs 429,97 429,97 429,97 429,97 429,97 n.a.
Durchschnittspreis 447,70 468,38 474,85 524,86 555,15 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KBC BONDS - EMERGING EUROPE USD (DIV)

KBC Bonds Emerging Europe strebt eine Rendite an durch gestreute Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen von Emittenten aus Ostmitteleuropa und hauptsächlich aus aufstrebenden Ländern oder die auf eine Währung der Region lauten oder in Euro, GBP, JPY, CHF oder USD. Dies bringt überdurchschnittliche Wirtschaftsrisiken mit sich. Der Fonds investiert in Anleihen und Schuldverschreibungen, die von Behörden, staatlichen Einrichtungen, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen ausgegeben werden, wobei alle Laufzeiten in Betracht kommen können.

Fondsziel zu KBC BONDS - EMERGING EUROPE USD (DIV)

KBC Bonds Emerging Europe strebt eine Rendite an durch gestreute Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen von Emittenten aus Ostmitteleuropa und hauptsächlich aus aufstrebenden Ländern oder die auf eine Währung der Region lauten oder in Euro, GBP, JPY, CHF oder USD.

Fondsprospekte zu KBC BONDS - EMERGING EUROPE USD (DIV)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC BONDS - EMERGING EUROPE USD (DIV)

Auflagedatum 12.04.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,66 USD (02.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dieter Van de voorde
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle KBC Bank NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC BONDS - EMERGING EUROPE USD (DIV)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,44%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC BONDS - EMERGING EUROPE USD (DIV)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu KBC BONDS - EMERGING EUROPE USD (DIV)

Anteil Wertpapiername
8,59% Republic of Poland Government Bond 2% 25.04.2021
8,47% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
6,93% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
6,51% European Investment Bank 9,25% 20.07.2018
5,80% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
4,71% Turkey Government Bond 7,1% 08.03.2023
4,59% Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024
4,45% European Bank for Reconstruction & Development 6,75% 12.05.2017
4,33% Hungary Government Bond 5,5% 24.06.2025
3,86% Turkey Government Bond 10,4% 20.03.2024
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KBC BONDS - EMERGING EUROPE USD (DIV)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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