KBC BONDS EMERGING EUROPE - D USD DIS

Fonds
445,500 EUR -0,98 -0,22% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A0RD3Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0337260151 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 445,500 ( n.a. ) Eröffnung 445,50 Hoch / Tief (heute) 445,50 / 445,50 Fondsvolumen 55,99 Mio. EUR (Stand: 25.04.2017)
Geld 445,500 ( n.a. ) Vortag 446,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 446,48 / 391,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,60% / +6,90%
Benchmark
KBC BONDS EMERGING EUROPE - D USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 445,50 EUR -0,98 -0,22% 26.04. 08:00:00 445,500 / 445,500
KAG (USD) 430,84 USD +1,69 +0,39% 30.12. 08:00:00 430,840 / 430,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu KBC BONDS EMERGING EUROPE - D USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,60% +6,47% +6,90% +15,81% +18,60% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,33% -0,77% -1,50% +8,70% -6,29% +17,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,46 -0,97 -0,96 -0,82 -0,41 n.a.
Excess Return -4,81% -20,26% -27,51% -31,78% -22,91% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KBC BONDS EMERGING EUROPE - D USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,83% 10,79% 10,52% 10,00% 10,70% n.a.
max. Verlust -2,26% -11,73% -12,79% -24,70% -24,70% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 50,00% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,10% +5,79% +5,79% +6,34% n.a.
1-Monats-Tief +0,10% -7,35% -7,35% -7,35% -8,75% n.a.
Höchstkurs 433,12 484,83 498,94 623,90 651,52 n.a.
Tiefstkurs 423,33 423,33 423,33 423,33 423,33 n.a.
Durchschnittspreis 428,37 450,43 472,18 520,62 553,38 n.a.

Fondsstrategie zu KBC BONDS EMERGING EUROPE - D USD DIS

KBC Bonds Emerging Europe strebt eine Rendite an durch gestreute Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen von Emittenten aus Ostmitteleuropa und hauptsächlich aus aufstrebenden Ländern oder die auf eine Währung der Region lauten oder in Euro, GBP, JPY, CHF oder USD. Dies bringt überdurchschnittliche Wirtschaftsrisiken mit sich. Der Fonds investiert in Anleihen und Schuldverschreibungen, die von Behörden, staatlichen Einrichtungen, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen ausgegeben werden, wobei alle Laufzeiten in Betracht kommen können. Das restliche Drittel wird in sonstige in Betracht kommende Vermögenswerte investiert (nähere Erläuterungen: siehe Abschnitt 6.1 im Prospekt). Die Wandelanleihen und die Anleihen mit Warrant haben maximal einen Anteil von 1/4 des Fondsvermögens. Der Fonds kann sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten (maximal 1/3), in Bankguthaben (maximal 1/3) und/oder in Aktien und anderen Beteiligungsrechten (maximal 1/10) anlegen.

Fondsprospekte zu KBC BONDS EMERGING EUROPE - D USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC BONDS EMERGING EUROPE - D USD DIS

Auflagedatum 12.04.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,66 USD (03.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dieter Van de voorde
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC BONDS EMERGING EUROPE - D USD DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,44%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC BONDS EMERGING EUROPE - D USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu KBC BONDS EMERGING EUROPE - D USD DIS

Anteil Wertpapiername
11,12% Republic of Poland Government Bond 2% 25.04.2021
11,12% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
7,46% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
7,12% European Investment Bank 9,25% 20.07.2018
6,28% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
5,67% Turkey Government Bond 9% 24.07.2024
5,48% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
5,34% EBRD 6 24/07/2023
5,11% Turkey Government Bond 7,1% 08.03.2023
3,99% Hungary Government Bond 7% 24.06.2022
Stand: 31.03.2017

Ratings zu KBC BONDS EMERGING EUROPE - D USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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