KBC BONDS - HIGH INTEREST (DIS.)

Fonds
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  • 371,910 USD
  • +1,24
  • +0,33%
  • 30.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RHR1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0337262108 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 371,910 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 371,91 Hoch / Tief (heute) 371,91 / 371,91 Fondsvolumen 641,29 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 371,910 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 370,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 399,55 / 367,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,45% / +1,17%
Benchmark
  • KBC BONDS - HIGH INTEREST (DIS.)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 353,66 EUR -0,66 -0,19% 30.12. 08:00:00 353,661 / 353,661
KAG (USD) 371,91 USD +1,24 +0,33% 30.12. 08:00:00 371,910 / 371,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu KBC BONDS - HIGH INTEREST (DIS.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,45% +0,67% +1,18% +10,62% +9,03% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. +0,99% +0,28% +9,02% -7,74% +7,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,33 -1,19 -1,29 -1,19 -0,88 n.a.
Excess Return -2,57% -16,71% -23,94% -29,83% -29,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KBC BONDS - HIGH INTEREST (DIS.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,01% 8,06% 7,79% 6,34% 6,51% n.a.
max. Verlust -1,79% -7,08% -8,10% -19,97% -21,92% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 44,44% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,74% +0,74% +4,01% +4,01% +4,01% n.a.
1-Monats-Tief +0,74% -4,60% -4,60% -4,60% -5,35% n.a.
Höchstkurs 375,44 397,66 406,78 498,90 535,28 n.a.
Tiefstkurs 368,72 368,09 368,09 368,09 368,09 n.a.
Durchschnittspreis 371,23 380,54 391,67 431,93 462,82 n.a.

Fondsstrategie zu KBC BONDS - HIGH INTEREST (DIS.)

Der Teilfonds High Interest legt in einem international gestreuten Rentenportfolio erstklassiger Debitoren an. Dabei handelt es sich vorzugsweise um Anleihen mit einer Rendite, die mindestens 0,5 Prozentpunkte über der Rendite einer 10 jährigen Bundesanleihe liegt. Der Verwalter bevorzugt Währungen, die eine höhere Rendite bieten als die harten Währungen und deren Währungsrisiko gegenüber dem Euro eher begrenzt ist. Die Währungsstreuung und die Laufzeitstruktur des Portfolios werden den spezifischen Marktgegebenheiten und den Zins- und Wechselkursprognosen für die verschiedenen Währungen angeglichen. Gegebenenfalls kann der Verwalter zwecks Deckung des Zins- und Wechselkursrisikos Derivate verwenden.

Fondsziel zu KBC BONDS - HIGH INTEREST (DIS.)

Der Teilfonds High Interest legt in einem international diversifizierten Rentenportfolio an, vorzugsweise in Währungen, die einen höheren Ertrag bieten als die Hartwährungen. Die Währungsstreuung und die Laufzeitstruktur des Portfolios wird den Marktgegebenheiten und den Zins- und Wechselkursprognosen für die verschiedenen Währungen angeglichen. Gegebenenfalls können zwecks Deckung des Zins- und Wechselkursrisikos Derivate verwendet werden.

Fondsprospekte zu KBC BONDS - HIGH INTEREST (DIS.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC BONDS - HIGH INTEREST (DIS.)

Auflagedatum 03.04.1989
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,90 USD (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle KBC Bank NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC BONDS - HIGH INTEREST (DIS.)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,27%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC BONDS - HIGH INTEREST (DIS.)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu KBC BONDS - HIGH INTEREST (DIS.)

Anteil Wertpapiername
6,09% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 01.11.2021
4,83% European Investment Bank 7,2% 09.07.2019
4,73% United Kingdom Gilt 1% 07.09.2017
4,35% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
4,35% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
4,21% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
3,35% European Bank for Reconstruction & Development 6,75% 12.05.2017
3,03% KFW 0,875% 19.04.2018
2,94% KOMMUN 0.875 07/08/2018
2,91% European Investment Bank 9% 31.03.2021
Stand: 30.12.2016

Ratings zu KBC BONDS - HIGH INTEREST (DIS.)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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