Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,72 % |
Rückgabegebühr | 5,00 % |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MICROSOFT CORP | 8,32 % |
APPLE INC | 3,96 % |
ALPHABET INC-CL C | 3,37 % |
AMAZON.COM INC | 2,85 % |
NVIDIA CORP | 2,55 % |
JOHNSON & JOHNSON | 1,61 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,56 % |
PEPSICO INC | 1,35 % |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,34 % |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1,25 % |
Summe: | 28,16 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,72 % | nein | – |
CZK | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,75 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 0,50 % | 0,47 % | nein | 10.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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KBC Equity Fund North America strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien von Unternehmen aus den USA und Kanada, wobei alle Sektoren in Betracht kommen können. KBC Equity Fund North America wird mit Bezug auf den folgenden Benchmarkindex aktiv verwaltet: MSCI NORTH AMERICA - Net Return Index (www.MSCI.com). Der Zweck des Fonds besteht jedoch nicht darin, die Benchmark zu replizieren. Die Zusammensetzung der Benchmark wird bei der Zusammensetzung des Portfolios berücksichtigt Bei der Bestückung des Portfolios kann der Verwalter auch beschließen, in Instrumente zu investieren, die nicht Teil der Benchmark sind, oder nicht in Instrumente zu investieren, die Teil der Benchmark sind. Die Zusammensetzung des Portfolios wird weitgehend der Zusammensetzung der Benchmark entsprechen. Die Benchmark wird auch zur Beurteilung der Wertentwicklung des Fonds verwendet. Die Benchmark wird auch zur Bestimmung der internen Risikolimits des Fonds verwendet. Dies begrenzt das Ausmaß, in dem die Rendite des Fonds von der Benchmark abweichen kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 4.752,730 USD +4,200 USD · +0,09 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 4.421,270 EUR +11,049 EUR · +0,25 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |