KBC EQUITY FUND - BUYBACK AMERICA (CA...

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  • 1.586,450 EUR
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  • 20.01.2017, 12:04:52
WKN: A0JKLY Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: BE0168099951 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 1.586,45 Hoch / Tief (heute) 1.586,45 / 1.586,45 Fondsvolumen 833,77 Mio. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 1.586,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.609,12 / 1.190,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,33% / +22,17%
Benchmark
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Alle Kurse zu KBC EQUITY FUND - BUYBACK AMERICA (CAP)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.699,17 USD -4,54 -0,27% 19.01. 08:00:00 1.699,170 / 1.699,170
KAG (EUR) 1.594,09 EUR -9,09 -0,57% 19.01. 08:00:00 1.594,088 / 1.594,088

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND - BUYBACK AMERICA (CAP) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,33% +8,68% +24,85% +57,96% +116,60% +112,23%
relativer Return -0,36% -0,33% -1,60% -3,64% -2,35% -9,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,36% -0,11% -0,13% -0,10% -0,04% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,37% +15,82% +7,54% +28,21% +29,28% +11,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,71 +0,21 +0,34 +0,72 +0,69 +0,03
Excess Return +22,12% +6,48% +15,50% +47,22% +61,89% +11,68%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND - BUYBACK AMERICA (CAP)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,35% 9,08% 12,91% 13,71% 13,11% 21,42%
max. Verlust -1,35% -3,43% -6,19% -17,41% -17,41% -57,74%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 65,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,06% +2,73% +7,88% +8,58% +8,58% +13,21%
1-Monats-Tief +0,06% +0,06% -2,61% -6,86% -6,86% -26,32%
Höchstkurs 1.710,85 1.710,85 1.710,85 1.710,85 1.710,85 1.710,85
Tiefstkurs 1.682,59 1.554,50 1.348,66 1.296,32 901,91 449,35
Durchschnittspreis 1.700,87 1.659,26 1.575,53 1.528,84 1.361,53 1.100,62

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND - BUYBACK AMERICA (CAP)

Der Teilfonds Buyback America legt direkt oder indirekt in Aktien amerikanischer Unternehmen an, die die Strategie des Aktienrückkaufs verfolgen. Analysen vergangener Aktienrückkaufprogramme in den Vereinigten Staaten haben gezeigt, dass Aktien von Gesellschaften mit einem niedrigen Kurs-Buchwert-Verhältnis signifikant outperformt haben.

Fondsziel zu KBC EQUITY FUND - BUYBACK AMERICA (CAP)

KBC Equity Fund Buyback America strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien amerikanischer Unternehmen, die eine Strategie des Aktienrückkaufs verfolgen, wobei alle Sektoren in Betracht kommen können.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND - BUYBACK AMERICA (CAP)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC EQUITY FUND - BUYBACK AMERICA (CAP)

Auflagedatum 03.07.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emma Looney
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND - BUYBACK AMERICA (CAP)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND - BUYBACK AMERICA (CAP)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND - BUYBACK AMERICA (CAP)

Anteil Wertpapiername
4,76% Exxon Mobil Corp
3,67% PepsiCo Inc
3,63% Apple Inc
3,05% AT&T Inc
2,92% General Electric Co
2,71% Duke Energy Corp
2,60% Visa Inc
2,45% JPMorgan Chase & Co
2,32% Merck & Co Inc
2,26% Pfizer Inc
Stand: 30.12.2016

Ratings zu KBC EQUITY FUND - BUYBACK AMERICA (CAP)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2016
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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