KBC EQUITY FUND - FINANCE (CAP)

Fonds
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  • 626,058 EUR
  • -3,81
  • -0,60%
  • 19.01.2017, 10:07:40
WKN: 633871 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: BE0166985482 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 641,419 ( 16 Stk. ) Eröffnung 626,06 Hoch / Tief (heute) 626,06 / 626,06 Fondsvolumen 41,63 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 632,003 ( 16 Stk. ) Vortag 629,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 654,77 / 425,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,05% / +30,71%
Benchmark
  • KBC EQUITY FUND - FINANCE (CAP)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 626,06 EUR -3,81 -0,60% 19.01. 10:07:40 632,003 / 641,419
KAG (EUR) 634,65 EUR +0,93 +0,15% 19.01. 08:00:00 634,650 / 634,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND - FINANCE (CAP) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,05% +16,78% +30,71% +40,20% +95,10% +1,27%
relativer Return +0,33% -0,56% -0,37% -4,28% -9,87% -9,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,33% -0,19% -0,03% -0,12% -0,17% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,27% +13,83% +7,14% +17,12% +16,60% +27,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,53 +0,39 +0,51 +0,57 +0,68 -0,21
Excess Return +30,66% +16,98% +32,04% +47,76% +77,53% -61,62%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND - FINANCE (CAP)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,27% 18,11% 20,04% 18,04% 16,10% 23,27%
max. Verlust -2,81% -3,86% -14,59% -31,54% -31,54% -73,72%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% 68,33% 63,33%
1-Monats-Hoch -1,05% +11,07% +11,07% +11,07% +11,07% +26,58%
1-Monats-Tief -1,05% -1,05% -6,08% -10,81% -10,81% -27,70%
Höchstkurs 649,72 649,72 649,72 649,72 649,72 649,72
Tiefstkurs 631,46 531,25 421,35 420,77 307,08 167,47
Durchschnittspreis 640,70 607,31 526,70 520,12 467,64 426,62

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND - FINANCE (CAP)

KBC Equity Fund Finance strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien von Finanzunternehmen, wobei alle Regionen in Betracht kommen können.

Fondsziel zu KBC EQUITY FUND - FINANCE (CAP)

KBC Equity Fund Finance strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien von Finanzunternehmen, wobei alle Regionen in Betracht kommen können.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND - FINANCE (CAP)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC EQUITY FUND - FINANCE (CAP)

Auflagedatum 03.04.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roisin Hallahan
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND - FINANCE (CAP)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND - FINANCE (CAP)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND - FINANCE (CAP)

Anteil Wertpapiername
5,80% JPMorgan Chase & Co
4,23% Bank of America Corp
3,64% Citigroup Inc
3,43% Berkshire Hathaway Inc
2,08% Wells Fargo & Co
1,58% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
1,56% BNP Paribas SA
1,48% HSBC Holdings PLC
1,46% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
1,41% KBC Group NV
Stand: 30.12.2016

Ratings zu KBC EQUITY FUND - FINANCE (CAP)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2016
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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