KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC

Fonds
636,990 EUR +2,21 +0,35% 19.05.2017, 08:00:00
WKN: 633871 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: BE0166985482 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 636,990 ( n.a. ) Eröffnung 636,99 Hoch / Tief (heute) 636,99 / 636,99 Fondsvolumen 53,04 Mio. EUR (Stand: 17.05.2017)
Geld 636,990 ( n.a. ) Vortag 634,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 676,49 / 465,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,51% / +27,97%
Benchmark
KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC
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KAG (EUR) 636,99 EUR +2,21 +0,35% 19.05. 08:00:00 636,990 / 636,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,51% -4,05% +27,97% +45,40% +99,08% +2,11%
relativer Return +0,36% +1,86% +1,04% -1,02% -10,41% -7,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,36% +0,62% +0,09% -0,03% -0,18% -0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,64% +13,83% +7,14% +17,12% +16,60% +27,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,62 +0,02 +0,59 +0,38 +0,72 -0,21
Excess Return +25,85% +0,73% +37,24% +30,34% +81,51% -60,78%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,36% 11,50% 15,94% 18,01% 16,00% 23,24%
max. Verlust -4,50% -6,17% -10,78% -31,54% -31,54% -73,61%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% 66,67% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,51% -0,43% +11,07% +11,07% +11,07% +26,58%
1-Monats-Tief -0,51% -3,52% -3,52% -10,81% -10,81% -27,70%
Höchstkurs 664,69 676,49 676,49 676,49 676,49 676,49
Tiefstkurs 634,78 634,78 465,97 421,35 307,08 167,47
Durchschnittspreis 653,89 657,81 583,50 544,40 488,69 428,29

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC

KBC Equity Fund Finance strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien von Finanzunternehmen, wobei alle Regionen in Betracht kommen können.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC

Auflagedatum 03.04.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roisin Hallahan
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank N.V.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,48% JPMorgan Chase & Co
4,15% Bank of America Corp
3,53% Berkshire Hathaway Inc
3,28% Wells Fargo & Co
2,55% Marsh & McLennan Cos Inc
2,23% KBC Group NV
2,18% Swedbank AB
2,03% Nordea Bank AB
1,99% Skandinaviska Enskilda Banken AB
1,96% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
Stand: 28.04.2017

Ratings zu KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote 2 30.04.2017
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