KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC

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  • 648,200 EUR
  • -0,96
  • -0,15%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: 633871 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: BE0166985482 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 648,200 ( n.a. ) Eröffnung 648,20 Hoch / Tief (heute) 648,20 / 648,20 Fondsvolumen 47,94 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 648,200 ( n.a. ) Vortag 649,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 676,49 / 465,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,26% / +32,69%
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  • KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 671,53 EUR +14,72 +2,24% 02.03. 10:33:16 /
KAG (EUR) 648,20 EUR -0,96 -0,15% 24.03. 08:00:00 648,200 / 648,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,26% +1,15% +32,69% +50,01% +84,26% +6,19%
relativer Return +0,61% +0,95% +0,64% -1,80% -9,35% -9,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,61% +0,32% +0,05% -0,05% -0,16% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,42% +13,83% +7,14% +17,12% +16,60% +27,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,84 +0,13 +0,66 +0,55 +0,60 -0,19
Excess Return +30,57% +5,42% +41,85% +46,04% +66,69% -56,70%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,90% 13,88% 16,66% 18,02% 16,07% 23,25%
max. Verlust -4,54% -4,54% -10,78% -31,54% -31,54% -73,61%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 69,44% 68,33% 57,50%
1-Monats-Hoch -2,26% +4,81% +10,99% +10,99% +10,99% +16,21%
1-Monats-Tief -2,26% -2,26% -5,95% -15,16% -15,16% -29,34%
Höchstkurs 676,49 676,49 676,49 676,49 676,49 676,49
Tiefstkurs 645,81 628,59 465,97 421,35 307,08 167,47
Durchschnittspreis 664,71 652,15 560,33 533,64 479,40 427,44

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC

KBC Equity Fund Finance strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien von Finanzunternehmen, wobei alle Regionen in Betracht kommen können.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC

Auflagedatum 03.04.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roisin Hallahan
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank N.V.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,67% JPMorgan Chase & Co
4,45% Bank of America Corp
3,61% Berkshire Hathaway Inc
3,29% Wells Fargo & Co
2,33% Morgan Stanley
2,22% Swedbank AB
2,21% Skandinaviska Enskilda Banken AB
1,85% BNP Paribas SA
1,75% MetLife Inc
1,61% AXA SA
Stand: 28.02.2017

Ratings zu KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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