KBC EQUITY FUND - HIGH DIVIDEND NORTH...

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  • 714,604 EUR
  • +6,15
  • +0,87%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0JKNW Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: BE0176713767 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 736,043 ( n.a. ) Eröffnung 714,60 Hoch / Tief (heute) 714,60 / 714,60 Fondsvolumen 369,90 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 714,604 ( n.a. ) Vortag 708,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 722,52 / 542,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +12,62% / +7,30%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu KBC EQUITY FUND - HIGH DIVIDEND NORTH AMERICA (DIV)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 765,97 USD +4,06 +0,53% 06.12. 08:00:00 765,970 / 788,950
KAG (EUR) 714,60 EUR +6,15 +0,87% 06.12. 08:00:00 714,604 / 736,043

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND - HIGH DIVIDEND NORTH AMERICA (DIV) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +12,62% +9,38% +9,29% +59,19% +129,89% +104,39%
relativer Return +4,17% +2,60% -1,24% -3,93% -5,60% -15,69%
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,17% +0,86% -0,10% -0,11% -0,10% -0,14%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +13,00% +11,92% +23,78% +26,56% +11,24% +5,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,50% +0,39% +1,24% +3,93% +5,11% +0,07%
Excess Return +7,23% +5,77% +16,67% +51,07% +66,50% +1,62%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND - HIGH DIVIDEND NORTH AMERICA (DIV)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,81% 11,68% 14,46% 13,49% 13,01% 22,01%
max. Verlust -1,18% -4,08% -13,95% -15,05% -15,05% -61,79%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 66,67% 73,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +6,10% +6,10% +9,05% +9,05% +9,05% +25,47%
1-Monats-Tief +6,10% -3,09% -5,58% -5,97% -5,97% -23,99%
Höchstkurs 765,97 765,97 765,97 765,97 765,97 765,97
Tiefstkurs 707,20 706,51 633,21 633,21 438,92 224,21
Durchschnittspreis 750,75 732,51 712,10 711,28 644,05 540,48

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND - HIGH DIVIDEND NORTH AMERICA (DIV)

Dieser Teilfonds legt hauptsächlich in Aktien von Qualitätsunternehmen (so genannten "Value Stocks") aus den USA an. Der Teilfonds kann innerhalb bestimmter Grenzen von der angegebenen Benchmark abweichen.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND - HIGH DIVIDEND NORTH AMERICA (DIV)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC EQUITY FUND - HIGH DIVIDEND NORTH AMERICA (DIV)

Auflagedatum 30.04.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 21,85 USD (31.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michal Majchrzak
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND - HIGH DIVIDEND NORTH AMERICA (DIV)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND - HIGH DIVIDEND NORTH AMERICA (DIV)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND - HIGH DIVIDEND NORTH AMERICA (DIV)

Anteil Wertpapiername
3,84% Johnson & Johnson
3,60% PepsiCo Inc
3,27% Exxon Mobil Corp
2,68% Oracle Corp
2,53% Pfizer Inc
2,52% Danaher Corp
2,39% Intel Corp
2,25% UnitedHealth Group Inc
2,06% International Business Machines Corp
2,04% United Technologies Corp
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KBC EQUITY FUND - HIGH DIVIDEND NORTH AMERICA (DIV)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2016
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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