KBC EQUITY FUND - TRENDS (CAP)

Fonds
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  • 121,710 EUR
  • +0,80
  • +0,66%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A0JKM6 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: BE0167243154 Schwerpunkt: Branche: Kons...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 121,710 ( n.a. ) Eröffnung 121,71 Hoch / Tief (heute) 121,71 / 121,71 Fondsvolumen 20,52 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 121,710 ( n.a. ) Vortag 120,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,35 / 95,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,54% / +11,96%
Benchmark
  • KBC EQUITY FUND - TRENDS (CAP)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 121,71 EUR +0,80 +0,66% 13.01. 08:00:00 121,710 / 121,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Konsumgüter Aktien

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND - TRENDS (CAP) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,54% +6,91% +11,96% +27,10% +37,42% +20,96%
relativer Return +1,07% -0,27% -3,03% -9,26% -26,48% -25,69%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,07% -0,09% -0,26% -0,27% -0,51% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,29% +0,44% +13,47% +9,05% +2,67% +11,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,75 +0,26 +0,36 +0,25 +0,23 -0,20
Excess Return +11,91% +9,34% +18,94% +17,15% +19,85% -41,93%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND - TRENDS (CAP)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,25% 11,76% 15,84% 15,89% 14,03% 15,80%
max. Verlust -1,18% -5,39% -12,31% -26,32% -26,32% -51,20%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 56,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +2,54% +4,62% +7,86% +8,84% +8,84% +10,77%
1-Monats-Tief +2,54% +0,11% -10,89% -10,89% -10,89% -17,54%
Höchstkurs 122,35 122,35 122,35 129,39 129,39 129,39
Tiefstkurs 118,01 110,23 95,33 92,09 84,14 54,21
Durchschnittspreis 120,17 116,89 111,60 109,67 103,26 94,56

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND - TRENDS (CAP)

KBC Equity Fund Trends strebt eine Rendite an durch überwiegende Investition in Aktien von Unternehmen mit Tätigkeit im Thema "die Herausforderungen und Chancen für dieses und nächstes Jahrzehnt", wobei alle Regionen und Sektoren in Betracht kommen können. Es handelt sich dabei unter anderem um folgende Sektoren: Unternehmen aus aufstrebenden Märkten, von in Stadtentwicklung sowie Förderung und Entwicklung von Bodenschätzen aktiven Unternehmen und von Unternehmen, die sich auf die Anpassung an langfristige Tendenzen in den Bereichen Demographie und Globalisierung, Gesundheitswesen, Technologie und Innovation spezialisieren.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND - TRENDS (CAP)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC EQUITY FUND - TRENDS (CAP)

Auflagedatum 04.05.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rick Barriscale
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND - TRENDS (CAP)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND - TRENDS (CAP)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND - TRENDS (CAP)

Anteil Wertpapiername
1,16% Samsung Electronics Co Ltd
1,02% JPM Af. Eq.A(Perf)(Acc)EUR
1,00% Alibaba Group Holding Ltd
0,97% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
0,93% Tencent Holdings Ltd
0,86% boohoo.com plc
0,62% CTT SYSTEMS AB
0,62% B&M European Value Retail SA
0,61% Wessanen
0,61% Associated British Foods PLC
Stand: 30.12.2016

Ratings zu KBC EQUITY FUND - TRENDS (CAP)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2016
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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