KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS CAP.

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  • 1.734,250 USD
  • +10,36
  • +0,60%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A0JKNT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: BE0168342476 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 1.734,250 ( n.a. ) Eröffnung 1.734,25 Hoch / Tief (heute) 1.734,25 / 1.734,25 Fondsvolumen 327,68 Mio. USD (Stand: 11.01.2017)
Geld 1.734,250 ( n.a. ) Vortag 1.723,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.764,11 / 1.211,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,28% / +35,22%
Benchmark
  • KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS CAP.
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.734,25 USD +10,36 +0,60% 13.01. 08:00:00 1.734,250 / 1.734,250
KAG (EUR) 1.629,95 EUR +5,95 +0,37% 13.01. 08:00:00 1.629,949 / 1.629,949

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS CAP. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,28% +18,55% +37,79% +55,51% +116,33% +112,10%
relativer Return -0,58% +2,67% -0,82% -2,82% -4,62% -18,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,58% +0,88% -0,07% -0,08% -0,08% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,50% +24,81% +5,59% +17,59% +28,75% +13,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,89% +0,74% +0,76% +2,76% +3,86% +0,50%
Excess Return +35,17% +13,32% +12,88% +44,52% +61,97% +12,14%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS CAP.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,83% 16,52% 18,60% 16,94% 16,07% 24,27%
max. Verlust -2,90% -5,21% -9,34% -24,68% -24,68% -62,61%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,15% +7,06% +12,24% +12,24% +12,24% +17,93%
1-Monats-Tief -0,15% -0,15% -3,22% -8,63% -8,63% -18,83%
Höchstkurs 1.764,11 1.764,11 1.764,11 1.764,11 1.764,11 1.764,11
Tiefstkurs 1.713,02 1.454,70 1.211,76 1.211,76 940,03 425,15
Durchschnittspreis 1.735,62 1.639,48 1.508,58 1.493,03 1.358,77 1.100,70

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS CAP.

Bei diesem KBC Equity Fund-Teilfonds liegt der Anlageschwerpunkt auf Aktien außerhalb des S&P500 und mit amerikanischem Charakter, bei denen die Voraussetzungen für ein beschleunigtes Wachstum kurz- bis mittelfristig erfüllt sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds kann innerhalb bestimmter Grenzen von der angegebenen Benchmark abweichen.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS CAP.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS CAP.

Auflagedatum 31.07.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS CAP.

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS CAP.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS CAP.

Anteil Wertpapiername
1,43% PrivateBancorp Inc
1,34% Synovus Financial Corp
1,17% Chemical Financial Corp
1,12% Tessera Holding Corp
1,10% Hyatt Hotels Corp
1,06% Everest Re Group Ltd
1,03% Old Republic International Corp
1,03% Trex Co Inc
1,01% Sanmina Corp
0,99% Quanta Services Inc
Stand: 30.12.2016

Ratings zu KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS CAP.

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2016
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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