KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS CAP.

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  • 1.568,750 EUR
  • +31,04
  • +2,02%
  • 07.12.2016, 08:15:49
WKN: A0JKNT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: BE0168342476 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 1.568,75 Hoch / Tief (heute) 1.568,75 / 1.568,75 Fondsvolumen 297,72 Mio. USD (Stand: 05.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 1.537,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.574,12 / 1.063,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +19,52% / +14,34%
Benchmark
  • KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS CAP.
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Kurse

Alle Kurse zu KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS CAP.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.700,70 USD +19,49 +1,16% 06.12. 08:00:00 1.700,700 / 1.751,720
KAG (EUR) 1.586,65 EUR +23,39 +1,50% 06.12. 08:00:00 1.586,651 / 1.634,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika "Mid/Small Caps"

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS CAP. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +19,52% +11,39% +14,73% +50,04% +122,67% +108,40%
relativer Return +4,76% +2,80% -3,45% -4,60% -4,46% -18,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,76% +0,93% -0,29% -0,13% -0,08% -0,17%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +19,10% +5,59% +17,59% +28,75% +13,69% +2,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,67% +0,39% +0,63% +2,95% +3,74% +0,21%
Excess Return +12,96% +7,12% +10,63% +47,62% +60,92% +5,20%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS CAP.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,90% 17,75% 19,49% 16,91% 16,27% 24,26%
max. Verlust -1,85% -7,40% -18,53% -24,68% -24,68% -62,61%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 60,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +13,00% +13,00% +13,00% +13,00% +13,00% +26,20%
1-Monats-Tief +13,00% -5,81% -9,78% -9,78% -9,78% -19,89%
Höchstkurs 1.681,21 1.681,21 1.681,21 1.681,21 1.681,21 1.681,21
Tiefstkurs 1.457,67 1.454,70 1.211,76 1.211,76 898,20 425,15
Durchschnittspreis 1.613,27 1.553,97 1.474,14 1.482,16 1.341,11 1.092,57

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS CAP.

Bei diesem KBC Equity Fund-Teilfonds liegt der Anlageschwerpunkt auf Aktien außerhalb des S&P500 und mit amerikanischem Charakter, bei denen die Voraussetzungen für ein beschleunigtes Wachstum kurz- bis mittelfristig erfüllt sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds kann innerhalb bestimmter Grenzen von der angegebenen Benchmark abweichen.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS CAP.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS CAP.

Auflagedatum 31.07.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS CAP.

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS CAP.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS CAP.

Anteil Wertpapiername
1,49% PrivateBancorp Inc
1,46% Everest Re Group Ltd
1,22% Synovus Financial Corp
1,18% Hyatt Hotels Corp
1,12% Tessera Technologies Inc
1,11% Old Republic International Corp
1,06% DCT Industrial Trust Inc
0,97% DST Systems Inc
0,96% Toll Brothers Inc
0,95% Lamar Advertising Co
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS CAP.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2016
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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