KBC RENTA - EURORENTA (DIS.)

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  • 618,560 EUR
  • +1,36
  • +0,22%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 974651 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0058246728 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 618,560 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 618,56 Hoch / Tief (heute) 618,56 / 618,56 Fondsvolumen 121,19 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 618,560 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 617,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 640,05 / 610,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,19% / +0,84%
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  • KBC RENTA - EURORENTA (DIS.)
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KAG (EUR) 618,56 EUR +1,36 +0,22% 07.12. 08:00:00 618,560 / 618,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA - EURORENTA (DIS.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,19% -3,32% +0,84% +14,27% +28,02% +43,38%
relativer Return +0,08% -1,24% -2,97% -11,43% -0,35% -16,66%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,08% -0,42% -0,25% -0,34% -0,01% -0,15%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,24% +1,34% +11,43% +1,85% +8,26% +3,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,26% -0,39% +2,00% +1,95% +3,28% -5,32%
Excess Return +0,77% -1,28% +6,11% +6,01% +10,45% -19,51%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA - EURORENTA (DIS.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,77% 3,82% 2,99% 3,06% 3,19% 3,67%
max. Verlust -1,78% -3,90% -3,94% -5,26% -5,26% -6,10%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 72,22% 70,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -1,19% -1,04% +1,44% +2,01% +2,01% +3,21%
1-Monats-Tief -1,19% -1,19% -1,19% -2,81% -2,81% -2,81%
Höchstkurs 626,02 645,05 645,27 645,27 645,27 645,27
Tiefstkurs 614,85 614,85 614,85 560,70 530,85 519,49
Durchschnittspreis 618,23 629,26 629,78 613,20 591,68 573,05

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KBC RENTA - EURORENTA (DIS.)

Der Teilfonds Eurorenta legt in Staatsanleihen, Emissionen halbstaatlicher Einrichtungen sowie supranationaler Institutionen und Finanzinstituten an, die auf Euro lauten. Mindestens 75% der Aktiva wird in Anleihen mit Investmentgrade-Rating angelegt. Im Allgemeinen werden sehr liquide Anleihen ausgewählt. Der Wertzuwachs soll durch Ausnutzung der Renditeentwicklung in der Euro-Zone erzielt werden. Dazu wird die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen an die erwartete Zinsentwicklung angepasst. Der Fondsmanager kann innerhalb bestimmter Grenzen von der angegebenen Benchmark abweichen.

Fondsziel zu KBC RENTA - EURORENTA (DIS.)

KBC Renta Eurorenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf Euro lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden.

Fondsprospekte zu KBC RENTA - EURORENTA (DIS.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC RENTA - EURORENTA (DIS.)

Auflagedatum 24.01.1986
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,20 EUR (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ludo Geris
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Kredietbank SA Luxembourgeoise
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA - EURORENTA (DIS.)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA - EURORENTA (DIS.)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu KBC RENTA - EURORENTA (DIS.)

Anteil Wertpapiername
6,32% France Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
6,05% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2020
4,97% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.10.2019
4,84% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
4,80% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.09.2040
4,70% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.02.2019
4,04% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2024
4,01% Kommunalbanken AS 0,625% 20.04.2026
3,97% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01.05.2031
3,96% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KBC RENTA - EURORENTA (DIS.)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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