KBC RENTA - EURORENTA (DIS.)

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  • 617,760 EUR
  • -1,15
  • -0,19%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: 974651 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0058246728 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 617,760 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 617,76 Hoch / Tief (heute) 617,76 / 617,76 Fondsvolumen 112,78 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 617,760 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 618,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 640,05 / 613,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / +0,72%
Benchmark
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA - EURORENTA (DIS.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% -1,97% +0,91% +12,87% +26,04% +45,57%
relativer Return +0,39% -1,04% -3,20% -12,19% +2,35% -15,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,39% -0,35% -0,27% -0,36% +0,04% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,52% +1,83% +1,34% +11,43% +1,85% +8,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,28 -0,40 +0,47 +0,43 +0,45 -0,32
Excess Return +0,86% -2,71% +4,71% +5,96% +8,47% -17,32%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA - EURORENTA (DIS.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,91% 3,86% 3,06% 3,10% 3,18% 3,68%
max. Verlust -1,01% -2,88% -3,94% -5,26% -5,26% -6,10%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 72,22% 70,00% 68,33%
1-Monats-Hoch -0,44% +0,44% +1,19% +1,75% +2,35% +2,67%
1-Monats-Tief -0,44% -2,41% -2,41% -2,41% -2,41% -2,67%
Höchstkurs 623,73 633,07 645,27 645,27 645,27 645,27
Tiefstkurs 617,40 614,85 614,85 569,54 538,04 519,49
Durchschnittspreis 620,35 621,31 630,00 615,19 593,52 573,57

Fondsstrategie zu KBC RENTA - EURORENTA (DIS.)

Der Teilfonds Eurorenta legt in Staatsanleihen, Emissionen halbstaatlicher Einrichtungen sowie supranationaler Institutionen und Finanzinstituten an, die auf Euro lauten. Mindestens 75% der Aktiva wird in Anleihen mit Investmentgrade-Rating angelegt. Im Allgemeinen werden sehr liquide Anleihen ausgewählt. Der Wertzuwachs soll durch Ausnutzung der Renditeentwicklung in der Euro-Zone erzielt werden. Dazu wird die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen an die erwartete Zinsentwicklung angepasst. Der Fondsmanager kann innerhalb bestimmter Grenzen von der angegebenen Benchmark abweichen.

Fondsziel zu KBC RENTA - EURORENTA (DIS.)

KBC Renta Eurorenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf Euro lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden.

Fondsprospekte zu KBC RENTA - EURORENTA (DIS.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC RENTA - EURORENTA (DIS.)

Auflagedatum 24.01.1986
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,20 EUR (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ludo Geris
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Kredietbank SA Luxembourgeoise
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA - EURORENTA (DIS.)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA - EURORENTA (DIS.)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu KBC RENTA - EURORENTA (DIS.)

Anteil Wertpapiername
6,64% French Republic Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
6,41% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2020
5,36% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
5,32% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.10.2019
5,22% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.02.2019
4,55% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.09.2040
4,35% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
4,29% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.08.2023
3,88% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.06.2018
3,85% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.07.2024
Stand: 30.12.2016

Ratings zu KBC RENTA - EURORENTA (DIS.)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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