KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

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  • 384,531 EUR
  • +0,05
  • +0,01%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0HM8Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0145230149 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 384,531 ( n.a. ) Eröffnung 384,53 Hoch / Tief (heute) 384,53 / 384,53 Fondsvolumen 1,95 Mrd. HUF (Stand: 23.03.2017)
Geld 384,531 ( n.a. ) Vortag 384,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 392,63 / 364,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,20% / +1,17%
Benchmark
  • KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (HUF) 119.013,00 HUF +197,90 +0,17% 24.03. 08:00:00 119.013,000 / 119.013,000
KAG (EUR) 384,53 EUR +0,05 +0,01% 24.03. 08:00:00 384,531 / 384,531

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,20% -0,86% +2,31% +19,21% +40,31% +45,00%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,14% +7,37% +3,13% +4,15% +5,56% +28,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,41 +0,09 +0,86 +0,84 +1,14 +0,20
Excess Return -1,07% +0,56% +10,21% +15,53% +30,12% +20,83%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,93% 1,87% 2,62% 3,64% 4,22% 6,21%
max. Verlust -0,68% -1,64% -2,34% -4,59% -5,57% -13,53%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% 68,33% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,11% -0,11% +2,22% +3,32% +3,87% +8,63%
1-Monats-Tief -0,11% -0,59% -2,18% -2,18% -3,96% -11,18%
Höchstkurs 119.047,00 120.206,00 122.275,00 122.275,00 122.275,00 122.275,00
Tiefstkurs 118.233,00 118.233,00 117.132,00 110.031,00 99.750,40 89.283,20
Durchschnittspreis 118.627,00 118.994,00 119.549,00 117.587,00 113.926,00 109.996,00

Fondsstrategie zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

KBC Renta Forintrenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf ungarische Forint lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Weil er sich auf die aufstrebenden Märkte konzentriert, kann der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade anlegen, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch.

Fondsprospekte zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

Auflagedatum 28.02.2003
Währung HUF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2.791,30 HUF (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,42%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

Anteil Wertpapiername
27,90% Hungary Government Bond 7% 24.06.2022
25,20% Hungary Government Bond 6,5% 24.06.2019
18,24% Hungary Government Bond 7,5% 12.11.2020
15,32% Hungary Government Bond 6% 24.11.2023
11,66% Hungary Government Bond 5,5% 24.06.2025
1,69% Hungary Government Bond 5,5% 20.12.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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