KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

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  • 385,300 EUR
  • +0,09
  • +0,02%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A0HM8Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0145230149 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 385,300 ( n.a. ) Eröffnung 385,30 Hoch / Tief (heute) 385,30 / 385,30 Fondsvolumen 1,97 Mrd. HUF (Stand: 15.02.2017)
Geld 385,300 ( n.a. ) Vortag 385,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 392,63 / 364,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,68% / +2,51%
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  • KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (HUF) 118.553,80 HUF +28,91 +0,02% 20.02. 08:00:00 118.553,800 / 118.553,800
KAG (EUR) 385,30 EUR +0,09 +0,02% 20.02. 08:00:00 385,300 / 385,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,68% +1,80% +3,18% +19,48% +37,95% +51,73%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,95% +7,37% +3,13% +4,15% +5,56% +28,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,14 +0,08 +0,91 +0,84 +1,07 +0,23
Excess Return +0,37% +0,54% +10,92% +15,47% +28,49% +23,86%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,58% 2,42% 2,65% 3,67% 4,29% 6,21%
max. Verlust -0,64% -1,45% -2,34% -4,59% -5,57% -13,53%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 70,00% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,47% +1,71% +2,13% +2,71% +3,81% +10,22%
1-Monats-Tief -0,47% -0,47% -1,98% -1,98% -1,98% -8,64%
Höchstkurs 119.216,00 120.206,00 122.275,00 122.275,00 122.275,00 122.275,00
Tiefstkurs 118.458,00 117.132,00 117.132,00 108.324,00 99.750,40 89.283,20
Durchschnittspreis 118.931,00 118.888,00 119.594,00 117.294,00 113.573,00 109.939,00

Fondsstrategie zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

KBC Renta Forintrenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf ungarische Forint lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Weil er sich auf die aufstrebenden Märkte konzentriert, kann der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade anlegen, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch.

Fondsprospekte zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

Auflagedatum 28.02.2003
Währung HUF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2.791,30 HUF (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Kredietbank SA Luxembourgeoise
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,42%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

Anteil Wertpapiername
27,62% Hungary Government Bond 7% 24.06.2022
27,42% Hungary Government Bond 6% 24.11.2023
24,81% Hungary Government Bond 6,5% 24.06.2019
13,03% Hungary Government Bond 7,5% 12.11.2020
5,45% Hungary Government Bond 5,5% 24.06.2025
1,66% Hungary Government Bond 5,5% 20.12.2018
Stand: 31.01.2017

Ratings zu KBC RENTA FORINTRENTA - D HUF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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