KBC RENTA - FORINTRENTA (DIS.)

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  • 387,690 EUR
  • -0,17
  • -0,04%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0HM8Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0145230149 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 387,690 ( n.a. ) Eröffnung 387,69 Hoch / Tief (heute) 387,69 / 387,69 Fondsvolumen 2,01 Mrd. HUF (Stand: 17.01.2017)
Geld 387,690 ( n.a. ) Vortag 387,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 392,63 / 360,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,48% / +4,64%
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  • KBC RENTA - FORINTRENTA (DIS.)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (HUF) 119.215,74 HUF +130,09 +0,11% 18.01. 08:00:00 119.215,740 / 119.215,740
KAG (EUR) 387,69 EUR -0,17 -0,04% 18.01. 08:00:00 387,690 / 387,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA - FORINTRENTA (DIS.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,48% -0,25% +7,17% +15,18% +54,99% +53,69%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,31% +7,37% +3,13% +4,15% +5,56% +28,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,64 +0,21 +0,80 +0,92 +1,30 +0,25
Excess Return +4,59% +1,50% +9,75% +17,12% +36,76% +26,16%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA - FORINTRENTA (DIS.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,49% 3,14% 2,79% 3,75% 4,43% 6,21%
max. Verlust -1,02% -2,34% -2,34% -4,59% -5,57% -13,53%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 66,67% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,21% +1,73% +1,81% +2,45% +5,05% +10,80%
1-Monats-Tief -0,21% -1,63% -2,11% -2,11% -2,23% -10,00%
Höchstkurs 120.206,00 120.206,00 122.275,00 122.275,00 122.275,00 122.275,00
Tiefstkurs 118.981,00 117.132,00 116.349,00 108.253,00 96.143,20 89.283,20
Durchschnittspreis 119.604,00 118.896,00 119.481,00 117.032,00 113.240,00 109.872,00

Fondsstrategie zu KBC RENTA - FORINTRENTA (DIS.)

KBC Renta Forintrenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf ungarische Forint lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Weil er sich auf die aufstrebenden Märkte konzentriert, kann der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade anlegen, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor's oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch.

Fondsziel zu KBC RENTA - FORINTRENTA (DIS.)

KBC Renta Forintrenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf ungarische Forint lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden.

Fondsprospekte zu KBC RENTA - FORINTRENTA (DIS.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC RENTA - FORINTRENTA (DIS.)

Auflagedatum 28.02.2003
Währung HUF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2.791,30 HUF (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Kredietbank SA Luxembourgeoise
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA - FORINTRENTA (DIS.)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,42%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA - FORINTRENTA (DIS.)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu KBC RENTA - FORINTRENTA (DIS.)

Anteil Wertpapiername
27,65% Hungary Government Bond 7% 24.06.2022
27,56% Hungary Government Bond 6% 24.11.2023
24,59% Hungary Government Bond 6,5% 24.06.2019
13,04% Hungary Government Bond 7,5% 12.11.2020
5,51% Hungary Government Bond 5,5% 24.06.2025
1,65% Hungary Government Bond 5,5% 20.12.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu KBC RENTA - FORINTRENTA (DIS.)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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