KBC RENTA - FORINTRENTA (DIS.)

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  • 376,102 EUR
  • +0,48
  • +0,13%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0HM8Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0145230149 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 376,102 ( n.a. ) Eröffnung 376,10 Hoch / Tief (heute) 376,10 / 376,10 Fondsvolumen 2,00 Mrd. HUF (Stand: 29.11.2016)
Geld 376,102 ( n.a. ) Vortag 375,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 392,63 / 353,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,86% / +3,78%
Benchmark
  • KBC RENTA - FORINTRENTA (DIS.)
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (HUF) 117.789,61 HUF -144,05 -0,12% 02.12. 08:00:00 117.789,610 / 117.789,610
KAG (EUR) 376,10 EUR +0,48 +0,13% 02.12. 08:00:00 376,102 / 376,102

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA - FORINTRENTA (DIS.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,86% -1,83% +2,77% +14,24% +43,95% +53,73%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,70% +3,13% +4,15% +5,56% +28,87% -10,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,33% +0,46% +3,09% +4,59% +6,46% +4,08%
Excess Return +3,85% +1,69% +11,61% +18,72% +31,22% +25,36%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA - FORINTRENTA (DIS.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,75% 2,96% 2,90% 3,75% 4,84% 6,22%
max. Verlust -1,87% -2,34% -2,34% -4,59% -7,26% -13,53%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 63,89% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch -1,20% +0,73% +2,12% +3,38% +4,80% +6,97%
1-Monats-Tief -1,20% -1,20% -1,20% -1,43% -3,03% -7,40%
Höchstkurs 119.365,00 122.275,00 122.275,00 122.275,00 122.275,00 122.275,00
Tiefstkurs 117.132,00 117.132,00 114.573,00 107.686,00 92.689,30 89.283,20
Durchschnittspreis 118.122,00 119.665,00 119.042,00 116.611,00 112.658,00 109.765,00

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KBC RENTA - FORINTRENTA (DIS.)

KBC Renta Forintrenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf ungarische Forint lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Weil er sich auf die aufstrebenden Märkte konzentriert, kann der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade anlegen, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor's oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch.

Fondsprospekte zu KBC RENTA - FORINTRENTA (DIS.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC RENTA - FORINTRENTA (DIS.)

Auflagedatum 28.02.2003
Währung HUF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2.791,30 HUF (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Kredietbank SA Luxembourgeoise
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA - FORINTRENTA (DIS.)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA - FORINTRENTA (DIS.)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu KBC RENTA - FORINTRENTA (DIS.)

Anteil Wertpapiername
29,40% Hungary Government Bond 6% 24.11.2023
28,00% Hungary Government Bond 2,5% 22.06.2018
27,94% Hungary Government Bond 7% 24.06.2022
7,97% Hungary Government Bond 7,5% 12.11.2020
4,02% Hungary Government Bond 6,75% 22.10.2028
2,66% BNP Paribas SA/Hungary 4,5% 27.11.2016
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KBC RENTA - FORINTRENTA (DIS.)

Rating Stand
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