KBC RENTA - SHORT USD (DIS.)

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  • 477,089 EUR
  • -3,49
  • -0,73%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0H09L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0240558337 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 477,089 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 477,09 Hoch / Tief (heute) 477,09 / 477,09 Fondsvolumen 1,05 Mrd. USD (Stand: 29.11.2016)
Geld 477,089 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 480,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 482,60 / 443,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,23% / +0,31%
Benchmark
  • KBC RENTA - SHORT USD (DIS.)
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 508,62 USD -0,30 -0,06% 01.12. 08:00:00 508,620 / 508,620
KAG (EUR) 477,09 EUR -3,49 -0,73% 01.12. 08:00:00 477,089 / 477,089

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA - SHORT USD (DIS.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,23% +4,77% +0,28% +29,77% +27,44% +46,75%
relativer Return +2,28% +3,47% -1,92% -7,55% -10,82% -22,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,28% +1,15% -0,16% -0,22% -0,19% -0,21%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,72% +11,62% +13,97% -4,15% -2,03% +3,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,33% -4,11% -8,00% -11,96% -21,47% -28,35%
Excess Return +0,32% -4,10% -7,13% -9,78% -16,25% -44,64%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA - SHORT USD (DIS.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,91% 0,77% 0,97% 0,89% 0,76% 1,57%
max. Verlust -0,60% -0,70% -0,94% -0,94% -0,94% -2,27%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 53,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,48% +0,10% +0,68% +0,68% +0,68% +1,86%
1-Monats-Tief -0,48% -0,48% -0,48% -0,48% -0,48% -0,87%
Höchstkurs 511,76 516,58 517,82 517,82 517,84 529,10
Tiefstkurs 508,67 508,67 508,67 508,67 508,67 493,62
Durchschnittspreis 510,04 512,54 513,96 514,05 514,59 515,49

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KBC RENTA - SHORT USD (DIS.)

Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor's oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch. Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben.

Fondsziel zu KBC RENTA - SHORT USD (DIS.)

KBC Renta Short USD strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf US-Dollar lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden, mit einer mittleren Restlaufzeit des Portfolios zwischen 1 und 3 Jahren.

Fondsprospekte zu KBC RENTA - SHORT USD (DIS.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC RENTA - SHORT USD (DIS.)

Auflagedatum 03.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,30 USD (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Kredietbank SA Luxembourgeoise
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA - SHORT USD (DIS.)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA - SHORT USD (DIS.)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu KBC RENTA - SHORT USD (DIS.)

Anteil Wertpapiername
9,01% United States Treasury Note/Bond 1% 30.06.2019
7,63% United States Treasury Note/Bond 1,25% 30.11.2018
6,94% United States Treasury Note/Bond 1% 15.03.2019
6,68% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.04.2019
5,25% United States Treasury Note/Bond 1% 15.02.2018
4,45% United States Treasury Note/Bond 1% 15.08.2018
4,17% United States Treasury Note/Bond 0,625% 30.11.2017
4,09% United States Treasury Note/Bond 0,875% 31.01.2018
4,05% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.03.2019
4,03% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KBC RENTA - SHORT USD (DIS.)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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