KBC RENTA SHORT USD - D DIS

Fonds
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  • 478,116 EUR
  • -0,38
  • -0,08%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A0H09L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0240558337 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 478,116 ( n.a. ) Eröffnung 478,12 Hoch / Tief (heute) 478,12 / 478,12 Fondsvolumen 86,15 Mio. USD (Stand: 19.04.2017)
Geld 478,116 ( n.a. ) Vortag 478,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 491,03 / 443,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,48% / +0,45%
Benchmark
  • KBC RENTA SHORT USD - D DIS
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Alle Kurse zu KBC RENTA SHORT USD - D DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 512,76 USD +0,09 +0,02% 21.04. 08:00:00 512,760 / 512,760
KAG (EUR) 478,12 EUR -0,38 -0,08% 21.04. 08:00:00 478,116 / 478,116

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA SHORT USD - D DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,48% +0,15% +5,95% +31,35% +25,18% +49,67%
relativer Return -1,20% -1,49% -0,88% -6,91% -9,87% -23,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,20% -0,50% -0,07% -0,20% -0,17% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,56% +4,90% +11,62% +13,97% -4,15% -2,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,70 -1,78 -2,20 -2,47 -3,62 -2,17
Excess Return -1,69% -3,57% -6,36% -9,04% -15,53% -45,15%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA SHORT USD - D DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,83% 0,88% 0,99% 0,94% 0,80% 1,55%
max. Verlust -0,13% -0,43% -1,15% -1,15% -1,15% -2,27%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 56,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,28% +0,28% +0,30% +0,48% +0,48% +1,77%
1-Monats-Tief +0,28% -0,09% -0,44% -0,46% -0,46% -0,80%
Höchstkurs 512,97 512,97 517,82 517,82 517,84 529,10
Tiefstkurs 511,26 510,22 507,58 507,58 507,58 493,62
Durchschnittspreis 511,95 511,51 513,11 513,70 514,14 515,94

Fondsstrategie zu KBC RENTA SHORT USD - D DIS

KBC Renta Short USD strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf US-Dollar lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden, mit einer mittleren Restlaufzeit des Portfolios zwischen 1 und 3 Jahren. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch. Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben. Wenn eine auf US Dollar lautende Effekteninvestition in einem bestimmten Augenblick als unangemessen erscheint, kann der Fonds beschließen, vorübergehend in auf eine andere Währung lautende Effekten zu investieren.

Fondsprospekte zu KBC RENTA SHORT USD - D DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC RENTA SHORT USD - D DIS

Auflagedatum 03.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,30 USD (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle KBC Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA SHORT USD - D DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,43%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA SHORT USD - D DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu KBC RENTA SHORT USD - D DIS

Anteil Wertpapiername
28,48% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.04.2019
26,39% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.06.2019
6,56% United States Treasury Note/Bond 1,25% 30.11.2018
6,56% United States Treasury Note/Bond 1% 31.05.2018
6,50% United States Treasury Note/Bond 1% 30.06.2019
5,62% United States Treasury Note/Bond 0,75% 15.04.2018
5,52% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.11.2018
5,22% United States Treasury Note/Bond 0,625% 30.04.2018
3,92% United States Treasury Note/Bond 1% 15.03.2019
2,63% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.07.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu KBC RENTA SHORT USD - D DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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