KBC RENTA - SHORT USD (DIS.)

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  • 480,771 EUR
  • +2,49
  • +0,52%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0H09L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0240558337 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 480,771 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 480,77 Hoch / Tief (heute) 480,77 / 480,77 Fondsvolumen 87,41 Mio. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 480,771 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 478,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 491,03 / 443,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,39% / +0,46%
Benchmark
  • KBC RENTA - SHORT USD (DIS.)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 510,92 USD -0,67 -0,13% 18.01. 08:00:00 510,920 / 510,920
KAG (EUR) 480,77 EUR +2,49 +0,52% 18.01. 08:00:00 480,771 / 480,771

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA - SHORT USD (DIS.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,39% +3,17% +3,21% +30,13% +21,86% +44,87%
relativer Return -0,89% +2,39% -1,75% -7,14% -9,83% -23,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,89% +0,79% -0,15% -0,21% -0,17% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,09% +4,90% +11,62% +13,97% -4,15% -2,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,40 -1,87 -2,30 -2,63 -3,79 -2,07
Excess Return +0,41% -3,83% -6,59% -9,37% -15,94% -43,87%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA - SHORT USD (DIS.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,93% 1,12% 1,04% 0,93% 0,78% 1,57%
max. Verlust -0,13% -0,82% -1,15% -1,15% -1,15% -2,27%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 51,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,18% +0,18% +0,44% +0,48% +0,48% +1,75%
1-Monats-Tief +0,18% -0,46% -0,46% -0,47% -0,47% -0,68%
Höchstkurs 511,59 511,76 517,82 517,82 517,84 529,10
Tiefstkurs 509,43 507,58 507,58 507,58 507,58 493,62
Durchschnittspreis 510,79 510,22 513,81 513,90 514,40 515,65

Fondsstrategie zu KBC RENTA - SHORT USD (DIS.)

Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor's oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch. Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben.

Fondsziel zu KBC RENTA - SHORT USD (DIS.)

KBC Renta Short USD strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf US-Dollar lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden, mit einer mittleren Restlaufzeit des Portfolios zwischen 1 und 3 Jahren.

Fondsprospekte zu KBC RENTA - SHORT USD (DIS.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC RENTA - SHORT USD (DIS.)

Auflagedatum 03.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,30 USD (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Kredietbank SA Luxembourgeoise
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA - SHORT USD (DIS.)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,43%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA - SHORT USD (DIS.)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu KBC RENTA - SHORT USD (DIS.)

Anteil Wertpapiername
28,48% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.04.2019
23,12% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.06.2019
9,16% United States Treasury Note/Bond 0,75% 15.04.2018
5,75% United States Treasury Note/Bond 1% 31.05.2018
5,75% United States Treasury Note/Bond 1,25% 30.11.2018
5,69% United States Treasury Note/Bond 1% 30.06.2019
4,83% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.11.2018
4,61% United States Treasury Note/Bond 1% 15.02.2018
4,57% United States Treasury Note/Bond 0,625% 30.04.2018
3,43% United States Treasury Note/Bond 1% 15.03.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu KBC RENTA - SHORT USD (DIS.)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
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